CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 1404780 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $199.6M
- Positions
- 76
- Au
- 30 juin 2026
#6 473 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.5%
Valeur du portefeuille TQ : +8.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,90%
- Poids des 25 principales participations
- 82,23%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 23,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,09% Achats estimés $16 158 364 · Ventes $13 612 938
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 56,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 29
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
8,7%
Industrials
5,1%
Financials
3,6%
Technology
3,0%
Healthcare
2,6%
Retail
1,5%
Communication Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
1,0%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Autre/Non mappé
70,6%
Portefeuille complet 76 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK | $20 397 845 | 10,22% | 230 380 | $4 960 190 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $16 506 365 | 8,27% | 32 987 | $2 517 079 | Hausse ×4 | ||
| KBE KBE | $14 455 409 | 7,24% | 211 894 | $1 980 696 | Hausse ×4 | ||
| VIG | $12 226 865 | 6,12% | 51 673 | $1 671 290 | Hausse ×6 | ||
| RSP | $9 749 760 | 4,88% | 45 823 | $993 986 | Hausse ×1 | ||
| IJS | $9 272 098 | 4,64% | 67 838 | $1 190 136 | Baisse ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $8 853 436 | 4,43% | 211 148 | $25 527 | Hausse ×4 | ||
| OAKM | $6 354 138 | 3,18% | 225 564 | $1 252 325 | Hausse ×4 | ||
| BRKA | $5 990 800 | 3,00% | 8 | $245 680 | |||
| BILS | $5 792 761 | 2,90% | 58 289 | $-6 557 289 | Baisse ×1 | ||
| XSOE | $5 027 475 | 2,52% | 102 226 | $1 189 223 | Hausse ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 979 637 | 2,49% | 35 579 | $959 366 | Hausse ×1 | ||
| TOTL | $4 884 188 | 2,45% | 123 744 | $2 117 175 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 784 636 | 2,40% | 22 103 | $438 617 | Hausse ×4 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $4 715 640 | 2,36% | 366 121 | $326 764 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 645 591 | 2,33% | 12 454 | $3 308 907 | Hausse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 184 038 | 2,10% | 4 137 | $708 711 | Hausse ×6 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4 179 739 | 2,09% | 414 657 | $-273 247 | Hausse ×2 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $3 459 149 | 1,73% | 289 711 | $-344 272 | Baisse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 700 114 | 1,35% | 21 126 | $486 789 | Hausse ×6 | ||
| PFXF | $2 437 925 | 1,22% | 136 655 | $78 304 | Hausse ×1 | ||
| JMST | $2 326 467 | 1,17% | 45 617 | $-157 737 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 098 828 | 1,05% | 21 806 | $9 984 | Hausse ×4 | ||
| BKLN | $2 093 435 | 1,05% | 102 771 | $-241 124 | Baisse ×2 | ||
| EWJ | $2 035 338 | 1,02% | 21 822 | $192 688 | |||
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $1 307 100 | 0,65% | 18 886 | $70 841 | Hausse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 257 571 | 0,63% | 4 472 | $103 795 | Baisse ×1 | ||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $1 209 711 | 0,61% | 88 884 | $156 436 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 203 265 | 0,60% | 3 676 | $46 922 | Baisse ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 176 872 | 0,59% | 4 954 | $57 774 | Baisse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 164 976 | 0,58% | 4 283 | $50 865 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 127 998 | 0,57% | 10 493 | $21 026 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 119 592 | 0,56% | 1 765 | $53 828 | Baisse ×2 | ||
| EWY | $1 115 498 | 0,56% | 5 525 | $435 868 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 095 373 | 0,55% | 4 313 | $-34 429 | Baisse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g54950103) | $1 090 812 | 0,55% | 2 102 | $-25 640 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 080 241 | 0,54% | 13 292 | $-3 472 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 070 736 | 0,54% | 3 036 | $199 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 064 442 | 0,53% | 6 792 | $-49 564 | Baisse ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 053 953 | 0,53% | 11 496 | $3 323 | Baisse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 048 798 | 0,53% | 3 078 | $-26 771 | Baisse ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 011 523 | 0,51% | 6 898 | $-56 466 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 009 938 | 0,51% | 2 851 | $-39 286 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 003 449 | 0,50% | 5 268 | $-67 981 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $966 341 | 0,48% | 1 033 | $-136 707 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $953 204 | 0,48% | 5 024 | $-84 791 | Baisse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $943 116 | 0,47% | 8 327 | $-165 959 | Baisse ×4 | ||
| CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $939 192 | 0,47% | 24 155 | $25 597 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $925 774 | 0,46% | 11 834 | $-173 121 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $887 547 | 0,44% | 6 555 | $-203 831 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $880 887 | 0,44% | 6 443 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $861 478 | 0,43% | 3 187 | $-200 491 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $808 004 | 0,40% | 1 586 | $-219 459 | Baisse ×5 | ||
| EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest | $794 964 | 0,40% | 179 856 | $-1 798 | |||
| NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | $672 169 | 0,34% | 12 495 | $28 719 | |||
| EWT | $615 710 | 0,31% | 5 669 | $213 665 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $561 328 | 0,28% | 4 704 | $108 380 | |||
| EWA | $424 484 | 0,21% | 15 074 | $6 030 | |||
| EWS | $372 079 | 0,19% | 12 566 | $17 466 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $349 939 | 0,18% | 486 | $83 115 | |||
| EWH | $287 483 | 0,14% | 13 742 | $-29 820 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $275 532 | 0,14% | 771 | $-2 501 435 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $218 659 | 0,11% | 963 | $15 322 | |||
| EWM | $218 187 | 0,11% | 8 096 | $-11 820 | |||
| REET | $217 342 | 0,11% | 7 869 | ||||
| THD | $198 997 | 0,10% | 2 752 | Hausse ×1 | |||
| VNM | $187 526 | 0,09% | 10 153 | $11 778 | |||
| EPHE | $156 388 | 0,08% | 6 473 | Hausse ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $132 206 | 0,07% | 2 591 | ||||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $127 407 | 0,06% | 11 265 | $-20 390 | |||
| EIDO | $96 723 | 0,05% | 8 552 | Hausse ×1 | |||
| MOAT | $75 475 | 0,04% | 726 | Hausse ×1 | |||
| SPYV | $68 814 | 0,03% | 1 132 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28 620 | 0,01% | 81 | Hausse ×1 | |||
| BIL | $26 392 | 0,01% | 288 | Hausse ×1 | |||
| VT | $1 099 | 0,00% | 7 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BRKB | $16 506 365 | 8,27% | en hausse ×4 |
| KBE | $14 455 409 | 7,24% | en hausse ×4 |
| VIG | $12 226 865 | 6,12% | en hausse ×6 |
| TPYP | $8 853 436 | 4,43% | en hausse ×4 |
| OAKM | $6 354 138 | 3,18% | en hausse ×4 |
| XSOE | $5 027 475 | 2,52% | en hausse ×5 |
| BA | $4 784 636 | 2,40% | en hausse ×4 |
| MSFT | $4 645 591 | 2,33% | en hausse ×3 |
| GS | $4 184 038 | 2,10% | en hausse ×6 |
| VONG | $2 700 114 | 1,35% | en hausse ×6 |
| DIS | $2 098 828 | 1,05% | en hausse ×4 |
| IEUS | $1 307 100 | 0,65% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $880 887 | 6 443 | 0,44% |
| REET | $217 342 | 7 869 | 0,11% |
| THD | $198 997 | 2 752 | 0,10% |
| EPHE | $156 388 | 6 473 | 0,08% |
| MCHI | $132 206 | 2 591 | 0,07% |
| EIDO | $96 723 | 8 552 | 0,05% |
| MOAT | $75 475 | 726 | 0,04% |
| SPYV | $68 814 | 1 132 | 0,03% |
| GOOG | $28 620 | 81 | 0,01% |
| BIL | $26 392 | 288 | 0,01% |
| VT | $1 099 | 7 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BILS | Réduit | -66K | -$6.6M |
| VGK | A acheté plus | +43K | +$5.0M |
| MSFT | A acheté plus | +9K | +$3.3M |
| BRKB | A acheté plus | +4K | +$2.5M |
| TOTL | A acheté plus | +54K | +$2.1M |
| KBE | A acheté plus | +2K | +$2.0M |
| VIG | A acheté plus | +3K | +$1.7M |
| OAKM | A acheté plus | +40K | +$1.3M |
| IJS | Réduit | -393 | +$1.2M |
| XSOE | A acheté plus | +7K | +$1.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 30 juin 2025 | 186 746 | $6 791 952 | Ne suit plus |
| GLDD | 31 mars 2026 | 428 358 | $5 620 057 | Ne suit plus |
| KBE | 31 mars 2025 | 92 849 | $5 150 334 | Ne suit plus |
| SUPN | 31 mars 2026 | 50 130 | $2 491 461 | -8,3% |
| BFH | 31 mars 2026 | 30 834 | $2 282 641 | 39,6% |
| ADEA | 31 mars 2026 | 124 053 | $2 139 914 | 11,8% |
| LYFT | 31 mars 2026 | 109 957 | $2 129 867 | 29,3% |
| JHG | 31 mars 2026 | 44 374 | $2 110 871 | Ne suit plus |
| GL | 31 mars 2026 | 13 604 | $1 902 655 | 23,7% |
| HRMY | 31 mars 2026 | 50 120 | $1 875 490 | 37,5% |
| HIG | 31 mars 2026 | 13 137 | $1 810 279 | 1,9% |
| THG | 31 mars 2026 | 9 811 | $1 793 156 | 29,2% |
| CPRX | 31 mars 2025 | 85 059 | $1 775 181 | Ne suit plus |
| ADEA | 31 mars 2025 | 126 935 | $1 774 551 | 103,2% |
| EXEL | 31 mars 2026 | 39 411 | $1 727 384 | 25,7% |
| FG | 31 mars 2025 | 41 432 | $1 716 942 | -35,7% |
| HPQ | 31 mars 2025 | 51 891 | $1 693 203 | 7,0% |
| CRUS | 30 juin 2025 | 16 814 | $1 675 599 | 11,8% |
| OMC | 30 juin 2025 | 19 896 | $1 649 577 | 20,0% |
| DHT | 31 mars 2026 | 132 528 | $1 618 167 | 10,0% |
| UNM | 31 mars 2026 | 20 879 | $1 618 123 | 20,4% |
| ABG | 31 mars 2026 | 6 956 | $1 617 479 | 8,0% |
| GEN | 30 juin 2025 | 59 937 | $1 590 728 | -4,5% |
| MO | 31 mars 2026 | 27 466 | $1 583 690 | 1,2% |
| DBX | 31 mars 2026 | 56 743 | $1 577 455 | 48,1% |
| PENG | 31 mars 2026 | 80 635 | $1 577 221 | 191,8% |
| LEN | 30 juin 2025 | 12 466 | $1 430 847 | -21,9% |
| MCY | 30 juin 2025 | 25 034 | $1 399 401 | 55,0% |
| PLUS | 30 juin 2025 | 22 879 | $1 396 305 | 19,5% |
| WKC | 31 mars 2026 | 58 258 | $1 364 985 | 56,9% |
| HRB | 31 mars 2026 | 29 665 | $1 292 801 | 65,3% |
| XOM | 30 juin 2026 | 6 904 | $1 171 333 | 21,7% |
| SCSC | 30 juin 2025 | 34 120 | $1 160 421 | 31,6% |
| TEAF | 31 décembre 2025 | 96 371 | $1 133 323 | Ne suit plus |
| LIN | 31 mars 2025 | 2 672 | $1 118 686 | 4,8% |
| GIS | 31 mars 2026 | 19 979 | $929 024 | 5,7% |
| VTV | 30 juin 2025 | 5 081 | $877 692 | Ne suit plus |
| PBDC | 31 mars 2026 | 27 393 | $838 226 | Ne suit plus |
| TGT | 31 décembre 2025 | 8 944 | $802 277 | 66,2% |
| SPYV | 30 juin 2025 | 12 240 | $625 097 | Ne suit plus |
| ARCC | 31 mars 2025 | 21 322 | $466 739 | -10,6% |
| MCHI | 31 mars 2026 | 5 317 | $319 392 | |
| SPY | 31 mars 2025 | 478 | $280 146 | Ne suit plus |
| VGT | 31 mars 2026 | 347 | $261 562 | Ne suit plus |
| KD | 31 mars 2025 | 7 194 | $248 912 | -60,5% |
| COR | 30 septembre 2025 | 828 | $248 276 | 1,4% |
| VOO | 31 mars 2025 | 450 | $242 465 | Ne suit plus |
| PRDO | 30 septembre 2025 | 7 072 | $231 184 | -14,6% |
| PFXF | 31 mars 2025 | 12 911 | $222 715 | Ne suit plus |
| REET | 31 mars 2026 | 8 674 | $216 416 | Ne suit plus |
| EWM | 31 mars 2025 | 8 390 | $205 807 | Ne suit plus |