ETF Series Solutions (IDUB)
Société de gestion · CBSX · Série S000071790 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $468.0M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,03%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$27.8M
- 12 derniers mois
- +$98.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International S | 921909768 | $460.2M | 98,34 | 5 540 932 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $3.6M | 0,78 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.5M | 0,53 | 2 500 000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $898K | 0,19 | 897 831 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $875K | 0,19 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $210 000 083 | 31,52% | 7 640 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $186 778 825 | 28,04% | 6 795 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48 509 916 | 7,28% | 1 764 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $38 975 274 | 5,85% | 1 417 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $29 505 894 | 4,43% | 1 073 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $26 166 819 | 3,93% | 952 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $21 121 629 | 3,17% | 1 051 350 | Actions | 31 décembre 2024 |
| 6th Street Advisors, LLC | $15 595 353 | 2,34% | 567 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWS Partners | $14 729 259 | 2,21% | 535 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $12 178 067 | 1,83% | 443 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8 865 156 | 1,33% | 322 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $7 603 685 | 1,14% | 276 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5 860 908 | 0,88% | 213 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4 636 747 | 0,70% | 168 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $4 259 103 | 0,64% | 154 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3 554 297 | 0,53% | 129 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 286 821 | 0,49% | 119 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3 253 922 | 0,49% | 118 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 787 609 | 0,42% | 101 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $2 710 419 | 0,41% | 98 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2 628 079 | 0,39% | 95 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 509 684 | 0,38% | 91 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 912 792 | 0,29% | 69 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1 695 834 | 0,25% | 61 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $973 101 | 0,15% | 35 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $771 716 | 0,12% | 31 282 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $703 795 | 0,11% | 25 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $643 012 | 0,10% | 23 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631 550 | 0,09% | 22 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599 935 | 0,09% | 21 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $437 176 | 0,07% | 15 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $383 521 | 0,06% | 13 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $337 873 | 0,05% | 12 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $270 698 | 0,04% | 9 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $255 945 | 0,04% | 9 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $223 645 | 0,03% | 8 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175 439 | 0,03% | 6 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $163 865 | 0,02% | 5 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $157 242 | 0,02% | 5 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93 504 | 0,01% | 3 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $51 459 | 0,01% | 1 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50 600 | 0,01% | 1 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $37 929 | 0,01% | 1 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $28 969 | 0,00% | 1 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 848 | 0,00% | 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $7 772 | 0,00% | 330 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 326 | 0,00% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 803 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $839 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $632 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.3M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |