Invesco Exchange-Traded Fund Trust (XMVM)
Société de gestion · ARCX · Série S000003057 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$14.2M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $455.2M
- Portefeuille
- 81
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,39%
- Nombre effectif de positions
- 51,6
- Positions supérieures à 1%
- 61
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$58.8M
- 12 derniers mois
- +$121.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 81 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $30.7M | 6,74 | 30 700 177 | STIV | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $13.4M | 2,95 | 58 818 | EC | US |
| Lear Corp. | 521865204 | $11.9M | 2,60 | 93 221 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $11.8M | 2,60 | 11 814 285 | STIV | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $10.6M | 2,32 | 157 126 | EC | US |
| Brighthouse Financial, Inc. | 10922N103 | $9.8M | 2,15 | 156 902 | EC | US |
| Valaris Ltd. | G9460G101 | $9.6M | 2,11 | 94 016 | EC | BM |
| PBF Energy Inc. | 69318G106 | $9.5M | 2,08 | 218 165 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | G7496G103 | $8.9M | 1,96 | 29 128 | EC | BM |
| Albertsons Cos., Inc. | 013091103 | $8.6M | 1,89 | 509 609 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $8.0M | 1,77 | 7 158 | EC | US |
| Macy's, Inc. | 55616P104 | $7.9M | 1,75 | 406 609 | EC | US |
| Penske Automotive Group, Inc. | 70959W103 | $7.9M | 1,74 | 46 224 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $7.5M | 1,66 | 156 595 | EC | US |
| AutoNation, Inc. | 05329W102 | $7.4M | 1,62 | 34 699 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $7.3M | 1,59 | 28 589 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $7.2M | 1,58 | 530 054 | EC | US |
| Visteon Corp. | 92839U206 | $6.8M | 1,49 | 60 733 | EC | US |
| Zions Bancorp., N.A. | 989701107 | $6.6M | 1,46 | 104 621 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $6.6M | 1,44 | 150 042 | EC | US |
| Performance Food Group Co. | 71377A103 | $6.6M | 1,44 | 72 513 | EC | US |
| Webster Financial Corp. | 947890109 | $6.6M | 1,44 | 90 616 | EC | US |
| Oshkosh Corp. | 688239201 | $6.5M | 1,44 | 41 878 | EC | US |
| First American Financial Corp. | 31847R102 | $6.5M | 1,42 | 92 096 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $6.4M | 1,40 | 79 445 | EC | US |
| F.N.B. Corp. | 302520101 | $6.4M | 1,40 | 357 266 | EC | US |
| CNO Financial Group, Inc. | 12621E103 | $6.0M | 1,32 | 135 333 | EC | US |
| WESCO International, Inc. | 95082P105 | $6.0M | 1,31 | 17 086 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | G3198U102 | $6.0M | 1,31 | 98 500 | EC | BM |
| Boyd Gaming Corp. | 103304101 | $5.8M | 1,28 | 67 176 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp. | 410120109 | $5.8M | 1,28 | 86 039 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $5.7M | 1,26 | 239 441 | EC | US |
| Columbia Banking System, Inc. | 197236102 | $5.7M | 1,26 | 193 570 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $5.6M | 1,24 | 44 625 | EC | US |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $5.6M | 1,23 | 29 818 | EC | US |
| Annaly Capital Management, Inc. | 035710839 | $5.6M | 1,23 | 244 133 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | G4474Y214 | $5.5M | 1,20 | 106 008 | EC | JE |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $5.5M | 1,20 | 96 910 | EC | US |
| US Foods Holding Corp. | 912008109 | $5.5M | 1,20 | 58 364 | EC | US |
| Western Alliance Bancorporation | 957638109 | $5.4M | 1,18 | 65 746 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $5.4M | 1,18 | 74 610 | EC | US |
| AGCO Corp. | 001084102 | $5.3M | 1,17 | 44 018 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $5.3M | 1,17 | 116 129 | EC | US |
| MGIC Investment Corp. | 552848103 | $5.3M | 1,16 | 198 730 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp. | 97650W108 | $5.2M | 1,15 | 34 826 | EC | US |
| Ally Financial Inc. | 02005N100 | $5.1M | 1,13 | 115 811 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $5.1M | 1,13 | 182 481 | EC | US |
| First Horizon Corp. | 320517105 | $5.0M | 1,11 | 202 001 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | 88224Q107 | $5.0M | 1,10 | 49 564 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $5.0M | 1,09 | 23 280 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Financials
32,3%
Retail
10,7%
Utilities
9,8%
Industrials
8,7%
Consumer Discretionary
7,8%
Energy
6,8%
Financial Services
6,0%
Real Estate
3,9%
Diversified Consumer Services
1,6%
Packaging
0,9%
Communication Services
0,9%
Health Care
0,7%
Materials
0,7%
Technology
0,6%
Autre/Non mappé
8,6%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06593 → 0.06517 (-1,2%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.000002368 unités/action |
| 18 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001466 → 0.0000001443 (-1,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05916 → 0.06593 (11,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06404 → 0.05916 (-7,6%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000002368 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06419 → 0.06404 (-0,2%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0646 → 0.06419 (-0,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001486 → 0.0000001466 (-1,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AGCO — AGCO Corp
001084102
|
Unités/action : 0.008644 → 0.008655 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1145 → 0.0646 (-43,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ALLY — Ally Financial Inc
02005N100
|
Unités/action : 0.02565 → 0.02568 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AN — AutoNation Inc
05329W102
|
Unités/action : 0.007074 → 0.007082 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ARW — Arrow Electronics Inc
042735100
|
Unités/action : 0.005921 → 0.005929 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
COLB — Columbia Banking System Inc
197236102
|
Unités/action : 0.02969 → 0.02973 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
Unités/action : 0.01816 → 0.01818 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
FLR — Fluor Corp
343412102
|
Unités/action : 0.01902 → 0.01904 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
FNB — FNB Corp/PA
302520101
|
Unités/action : 0.05742 → 0.05748 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GEF — Greif Inc
397624107
|
Unités/action : 0.01559 → 0.01561 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Unités/action : 0.0008979 → 0.000899 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
KRC — Kilroy Realty Corp
49427F108
|
Unités/action : 0.02309 → 0.02312 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
M — Macy's Inc
55616P104
|
Unités/action : 0.07305 → 0.07313 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
NLY — Annaly Capital Management Inc
035710839
|
Unités/action : 0.04907 → 0.04913 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ONB — Old National Bancorp/IN
680033107
|
Unités/action : 0.03585 → 0.03589 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ORI — Old Republic International Corp
680223104
|
Unités/action : 0.02687 → 0.02689 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
OSK — Oshkosh Corp
688239201
|
Unités/action : 0.006714 → 0.006722 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PAG — Penske Automotive Group Inc
70959W103
|
Unités/action : 0.007064 → 0.007073 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PBF — PBF Energy Inc
69318G106
|
Unités/action : 0.04211 → 0.04216 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
|
Unités/action : 0.004108 → 0.004113 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SNX — TD SYNNEX Corp
87162W100
|
Unités/action : 0.004077 → 0.004081 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TEX — Terex Corp
880779103
|
Unités/action : 0.01334 → 0.01336 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
THC — Tenet Healthcare Corp
88033G407
|
Unités/action : 0.005589 → 0.005596 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
THG — Hanover Insurance Group Inc/The
410867105
|
Unités/action : 0.004818 → 0.004823 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TOL — Toll Brothers Inc
889478103
|
Unités/action : 0.006796 → 0.006804 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
UBSI — United Bankshares Inc/WV
909907107
|
Unités/action : 0.01954 → 0.01956 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
UGI — UGI Corp
902681105
|
Unités/action : 0.02721 → 0.02724 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
UMBF — UMB Financial Corp
902788108
|
Unités/action : 0.006187 → 0.006195 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
VLY — Valley National Bancorp
919794107
|
Unités/action : 0.06477 → 0.06485 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
VOYA — Voya Financial Inc
929089100
|
Unités/action : 0.01012 → 0.01013 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
WAL — Western Alliance Bancorp
957638109
|
Unités/action : 0.01218 → 0.0122 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
Unités/action : 0.01414 → 0.01416 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00000001034 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1143 → 0.1145 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0001728 → -0.00000001034 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0008615 → 0.0001728 (-120,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07176 → 0.1143 (59,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07166 → 0.07176 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.0008615 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06518 → 0.07166 (9,9%) |
| 23 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00007047 unités/action |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05404 → 0.06518 (20,6%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00007068 → -0.00007047 (-0,3%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05069 → 0.05404 (6,6%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0003859 → -0.00007068 (-118,3%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05062 → 0.05069 (0,1%) |
| 14 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0003859 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0003459 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AFG — American Financial Group Inc/OH
025932104
|
Nouvelle position — 0.005413 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGCO — AGCO Corp
001084102
|
Nouvelle position — 0.008644 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.05062 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ALLY — Ally Financial Inc
02005N100
|
Nouvelle position — 0.02565 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ALV — Autoliv Inc
052800109
|
Nouvelle position — 0.005517 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
Nouvelle position — 0.00173 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AN — AutoNation Inc
05329W102
|
Nouvelle position — 0.007074 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ARW — Arrow Electronics Inc
042735100
|
Nouvelle position — 0.005921 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ASB — Associated Banc-Corp
045487105
|
Nouvelle position — 0.0377 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AVT — Avnet Inc
053807103
|
Nouvelle position — 0.01487 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
Nouvelle position — 0.009524 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BYD — Boyd Gaming Corp
103304101
|
Nouvelle position — 0.01001 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CFR — Cullen/Frost Bankers Inc
229899109
|
Nouvelle position — 0.00437 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHRD — Chord Energy Corp
674215207
|
Nouvelle position — 0.004954 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CMC — Commercial Metals Co
201723103
|
Nouvelle position — 0.009899 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
Nouvelle position — 0.01512 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CNX — CNX Resources Corp
12653C108
|
Nouvelle position — 0.03479 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COLB — Columbia Banking System Inc
197236102
|
Nouvelle position — 0.02969 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
Nouvelle position — 0.01816 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EPR — EPR Properties
26884U109
|
Nouvelle position — 0.009048 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EWBC — East West Bancorp Inc
27579R104
|
Nouvelle position — 0.005056 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FAF — First American Financial Corp
31847R102
|
Nouvelle position — 0.0166 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
Nouvelle position — 0.01081 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FHN — First Horizon Corp
320517105
|
Nouvelle position — 0.03192 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FLR — Fluor Corp
343412102
|
Nouvelle position — 0.01902 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FNB — FNB Corp/PA
302520101
|
Nouvelle position — 0.05742 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GATX — GATX Corp
361448103
|
Nouvelle position — 0.003058 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GEF — Greif Inc
397624107
|
Nouvelle position — 0.01559 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Nouvelle position — 0.0008979 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GXO — GXO Logistics Inc
36262G101
|
Nouvelle position — 0.01843 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HWC — Hancock Whitney Corp
410120109
|
Nouvelle position — 0.01092 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IBOC — International Bancshares Corp
459044103
|
Nouvelle position — 0.01081 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JLL — Jones Lang LaSalle Inc
48020Q107
|
Nouvelle position — 0.003401 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KRC — Kilroy Realty Corp
49427F108
|
Nouvelle position — 0.02309 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LEA — Lear Corp
521865204
|
Nouvelle position — 0.009777 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
M — Macy's Inc
55616P104
|
Nouvelle position — 0.07305 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MTDR — Matador Resources Co
576485205
|
Nouvelle position — 0.0158 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MUR — Murphy Oil Corp
626717102
|
Nouvelle position — 0.01769 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NFG — National Fuel Gas Co
636180101
|
Nouvelle position — 0.009654 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NJR — New Jersey Resources Corp
646025106
|
Nouvelle position — 0.01041 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NLY — Annaly Capital Management Inc
035710839
|
Nouvelle position — 0.04907 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NOV — NOV Inc
62955J103
|
Nouvelle position — 0.03653 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NVST — Envista Holdings Corp
29415F104
|
Nouvelle position — 0.02698 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NWE — Northwestern Energy Group Inc
668074305
|
Nouvelle position — 0.008416 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OGE — OGE Energy Corp
670837103
|
Nouvelle position — 0.01098 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OGS — ONE Gas Inc
68235P108
|
Nouvelle position — 0.009423 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ONB — Old National Bancorp/IN
680033107
|
Nouvelle position — 0.03585 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ORI — Old Republic International Corp
680223104
|
Nouvelle position — 0.02687 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OSK — Oshkosh Corp
688239201
|
Nouvelle position — 0.006714 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OVV — Ovintiv Inc
69047Q102
|
Nouvelle position — 0.01268 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OZK — Bank OZK
06417N103
|
Nouvelle position — 0.02328 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PAG — Penske Automotive Group Inc
70959W103
|
Nouvelle position — 0.007064 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PBF — PBF Energy Inc
69318G106
|
Nouvelle position — 0.04211 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
POR — Portland General Electric Co
736508847
|
Nouvelle position — 0.01367 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PR — Permian Resources Corp
71424F105
|
Nouvelle position — 0.03181 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
R — Ryder System Inc
783549108
|
Nouvelle position — 0.002273 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
|
Nouvelle position — 0.004108 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RRC — Range Resources Corp
75281A109
|
Nouvelle position — 0.01881 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SF — Stifel Financial Corp
860630102
|
Nouvelle position — 0.009466 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SNX — TD SYNNEX Corp
87162W100
|
Nouvelle position — 0.004077 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SR — Spire Inc
84857L101
|
Nouvelle position — 0.009179 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SWX — Southwest Gas Holdings Inc
844895102
|
Nouvelle position — 0.006276 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
|
Nouvelle position — 0.007715 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TEX — Terex Corp
880779103
|
Nouvelle position — 0.01334 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
THC — Tenet Healthcare Corp
88033G407
|
Nouvelle position — 0.005589 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
THG — Hanover Insurance Group Inc/The
410867105
|
Nouvelle position — 0.004818 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TOL — Toll Brothers Inc
889478103
|
Nouvelle position — 0.006796 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
UBSI — United Bankshares Inc/WV
909907107
|
Nouvelle position — 0.01954 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
UGI — UGI Corp
902681105
|
Nouvelle position — 0.02721 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
UMBF — UMB Financial Corp
902788108
|
Nouvelle position — 0.006187 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0003459 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USFD — US Foods Holding Corp
912008109
|
Nouvelle position — 0.008194 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VC — Visteon Corp
92839U206
|
Nouvelle position — 0.006125 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VFC — VF Corp
918204108
|
Nouvelle position — 0.03489 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VLY — Valley National Bancorp
919794107
|
Nouvelle position — 0.06477 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VOYA — Voya Financial Inc
929089100
|
Nouvelle position — 0.01012 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WAL — Western Alliance Bancorp
957638109
|
Nouvelle position — 0.01218 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WBS — Webster Financial Corp
947890109
|
Nouvelle position — 0.01138 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WCC — WESCO International Inc
95082P105
|
Nouvelle position — 0.001794 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WTFC — Wintrust Financial Corp
97650W108
|
Nouvelle position — 0.004833 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ZION — Zions Bancorp NA
989701107
|
Nouvelle position — 0.01414 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000001486 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 104 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $44 312 164 | 21,06% | 624 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $29 058 578 | 13,81% | 409 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $18 325 537 | 8,71% | 258 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $16 380 032 | 7,78% | 230 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12 615 336 | 6,00% | 177 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $7 628 678 | 3,63% | 117 148 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 542 646 | 3,11% | 92 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 504 616 | 2,62% | 77 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 687 904 | 2,23% | 66 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $4 553 560 | 2,16% | 64 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 199 114 | 2,00% | 59 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 000 665 | 1,90% | 55 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 805 567 | 1,81% | 53 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $3 516 183 | 1,67% | 49 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 078 000 | 1,46% | 43 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $2 987 551 | 1,42% | 39 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2 829 992 | 1,34% | 39 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everest Financial Group LLC | $2 487 276 | 1,18% | 35 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2 145 123 | 1,02% | 30 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 987 979 | 0,94% | 28 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 964 413 | 0,93% | 27 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1 794 701 | 0,85% | 24 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 682 443 | 0,80% | 23 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 674 492 | 0,80% | 23 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 394 375 | 0,66% | 19 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 311 524 | 0,62% | 18 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1 264 291 | 0,60% | 17 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solutions 4 Wealth, Ltd | $1 235 342 | 0,59% | 17 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 230 987 | 0,59% | 21 318 | Actions | 30 juin 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 166 492 | 0,55% | 16 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $886 266 | 0,42% | 12 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $730 476 | 0,35% | 10 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $665 567 | 0,32% | 9 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $661 833 | 0,31% | 9 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $620 479 | 0,29% | 8 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.M. Arbour, LLC | $615 727 | 0,29% | 8 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $611 309 | 0,29% | 8 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $577 005 | 0,27% | 8 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $508 248 | 0,24% | 7 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $506 142 | 0,24% | 6 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $473 958 | 0,23% | 6 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $468 653 | 0,22% | 6 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $456 867 | 0,22% | 6 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $445 028 | 0,21% | 6 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $419 646 | 0,20% | 5 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $415 445 | 0,20% | 5 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $405 521 | 0,19% | 5 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $392 671 | 0,19% | 5 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $295 337 | 0,14% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $276 588 | 0,13% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $267 439 | 0,13% | 3 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ullmann Wealth Partners Group, LLC | $258 503 | 0,12% | 3 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $248 716 | 0,12% | 3 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $238 413 | 0,11% | 3 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $236 235 | 0,11% | 3 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $232 398 | 0,11% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westover Capital Advisors, LLC | $231 837 | 0,11% | 3 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Living Financial Services, Inc. | $229 503 | 0,11% | 3 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $229 264 | 0,11% | 3 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $225 551 | 0,11% | 3 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $218 079 | 0,10% | 3 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $210 779 | 0,10% | 2 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $208 718 | 0,10% | 2 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $207 528 | 0,10% | 2 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $118 082 | 0,06% | 1 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $115 874 | 0,06% | 1 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $113 401 | 0,05% | 1 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $94 962 | 0,05% | 1 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $86 880 | 0,04% | 1 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $85 459 | 0,04% | 1 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $84 567 | 0,04% | 1 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $82 267 | 0,04% | 1 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $79 575 | 0,04% | 1 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78 636 | 0,04% | 1 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $62 458 | 0,03% | 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $58 509 | 0,03% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $52 983 | 0,03% | 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $52 363 | 0,02% | 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 517 | 0,01% | 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $27 091 | 0,01% | 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25 000 | 0,01% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $22 411 | 0,01% | 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $20 921 | 0,01% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Catherine Avery Investment Management LLC | $15 390 | 0,01% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $14 097 | 0,01% | 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $8 762 | 0,00% | 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6 577 | 0,00% | 101 | Actions | 31 mars 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5 405 | 0,00% | 83 | Actions | 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $5 177 | 0,00% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $4 681 | 0,00% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $4 609 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $3 546 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $3 271 | 0,00% | 46 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 538 | 0,00% | 35 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $1 773 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| USAdvisors Wealth Management, LLC | $1 598 | 0,00% | 22 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $992 | 0,00% | 13 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $926 | 0,00% | 13 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $921 | 0,00% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $374 | 0,00% | 5 274 | Actions | 30 juin 2026 |
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|---|---|
| ICOP iShares Trust | $455.3M |
| GMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $456.4M |
| ZAP Global X Funds | $456.5M |
| PKB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $456.7M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| XBB BondBloxx ETF Trust | $452.0M |