WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KELLANOVA | 487836CA4 | $75K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AR5 | $75K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BC8 | $75K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $75K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CL4 | $75K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AH9 | $75K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAB2 | $75K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBG2 | $75K | 0,01 | 102 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $75K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AL9 | $75K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AY4 | $75K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AU3 | $75K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAM4 | $75K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BN9 | $75K | 0,01 | 122 000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DC8 | $74K | 0,01 | 81 000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DG3 | $74K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAP1 | $74K | 0,01 | 92 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZM9 | $74K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | 16412XAG0 | $74K | 0,01 | 74 000 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BV2 | $74K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBJ6 | $74K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MA) | 575718AE1 | $74K | 0,01 | 81 000 | DBT | US |
| RRD PARENT INC | 74983T110 | $74K | 0,01 | 11 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866BG2 | $74K | 0,01 | 121 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HAD9 | $74K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822AR5 | $74K | 0,01 | 75 000 | DBT | JP |
| HESS CORP | 42809HAC1 | $74K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AA7 | $74K | 0,01 | 79 000 | DBT | AU |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EL0 | $74K | 0,01 | 111 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308HD2 | $74K | 0,01 | 89 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DX2 | $74K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JJ0 | $74K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBV8 | $74K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (THE) | 372546AU5 | $74K | 0,01 | 81 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BH1 | $74K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BR3 | $74K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CB4 | $74K | 0,01 | 100 000 | DBT | TR |
| ACCENDRA HEALTH INC | 690732AG7 | $74K | 0,01 | 122 000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626PAU0 | $74K | 0,01 | 73 000 | DBT | CA |
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | 63946BAJ9 | $74K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 86722TAB8 | $73K | 0,01 | 66 000 | DBT | CA |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111EM1 | $73K | 0,01 | 68 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AZ6 | $73K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312AN6 | $73K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| DEALER TIRE LLC | 24229JAA1 | $73K | 0,01 | 74 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 88339WAC0 | $73K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BQ0 | $73K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BF5 | $73K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| HILLENBRAND INC | 431571AF5 | $73K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAQ5 | $73K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
Page 50
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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