WisdomTree Core Laddered Municipal Fund (WTMU)
$24,23
▲ +0,11 (+0,47%)
Variation sur 1 jour
$24,03 – $26,30
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
WTMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,63% | ▼ -3,37% |
| 3M | ▼ -6,94% | ▼ -5,15% |
| 6M | ▼ -6,94% | ▼ -5,15% |
| YTD | ▼ -6,35% | ▼ -4,13% |
| 1Y | ▼ -5,56% | ▼ -2,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,70% | ▲ +0,75% |
Volatilité 1A4,10%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,48
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$1.0M
12 derniers mois
+$8.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLINOIS (IL), STATE OF | 452227UR0 | $81K | 0,72 | 75 000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY (CO) | 19648FXT6 | $80K | 0,71 | 75 000 | DBT | US |
| INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC IMPROVEMENT BOND BANK (IN) | 45528UYU9 | $79K | 0,70 | 75 000 | DBT | US |
| SALT LAKE CITY UTAH | 795576GG6 | $77K | 0,68 | 75 000 | DBT | US |
| ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY (THE) (IL) | 452252QJ1 | $75K | 0,67 | 70 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA (PA), CITY OF | 71783MCU7 | $73K | 0,65 | 65 000 | DBT | US |
| ALASKA ST INTL ARPTS | 011842UZ2 | $72K | 0,64 | 65 000 | DBT | US |
| DURHAM CNTY N C | 266713AD8 | $72K | 0,63 | 70 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45204FWC5 | $71K | 0,63 | 65 000 | DBT | US |
| NASH HEALTH CARE SYS NORTH CAROLINA | 631163BK7 | $71K | 0,63 | 65 000 | DBT | US |
| TEXAS (TX), STATE OF | 8827242E6 | $71K | 0,63 | 65 000 | DBT | US |
| ILLINOIS (IL), STATE OF | 452227MZ1 | $66K | 0,59 | 65 000 | DBT | US |
| MARICOPA COUNTY AVONDALE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT N.44 (AZ) | 566897XH2 | $65K | 0,58 | 65 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH | 20775DC59 | $64K | 0,57 | 60 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64971X5A2 | $60K | 0,53 | 55 000 | DBT | US |
| LOWER COLO RIV AUTH TEX | 54811BG88 | $60K | 0,53 | 55 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) | 592190NA6 | $59K | 0,53 | 55 000 | DBT | US |
| SALT LAKE CITY (UT), CITY OF | 795576GY7 | $57K | 0,51 | 55 000 | DBT | US |
| KANSAS CITY (MO), CITY OF | 484873NA8 | $57K | 0,51 | 55 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY (CA) | 13032UR59 | $56K | 0,49 | 50 000 | DBT | US |
| MANATEE COUNTY SCHOOL BOARD (FL) | 56185NGG7 | $56K | 0,49 | 50 000 | DBT | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XHZ8 | $54K | 0,48 | 50 000 | DBT | US |
| NORTH THURSTON PUBLIC SCHOOLS (WA) | 66285THZ9 | $51K | 0,45 | 45 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT (CT), STATE OF | 20772KYM5 | $51K | 0,45 | 45 000 | DBT | US |
| MIAMI BEACH FLA REDEV AGY | 593237FZ8 | $50K | 0,44 | 45 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AZ26 | $50K | 0,44 | 45 000 | DBT | US |
| KANE COOK AND DU PAGE COUNTIES SCHOOL DISTRICT N.46 (IL) | 483836WP3 | $49K | 0,43 | 45 000 | DBT | US |
| CHICAGO (IL), CITY OF | 167736W78 | $49K | 0,43 | 45 000 | DBT | US |
| HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) | 414009SG6 | $45K | 0,40 | 40 000 | DBT | US |
| PORT OF SEATTLE (WA) | 735389T32 | $45K | 0,40 | 40 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN | 709225JS6 | $44K | 0,39 | 40 000 | DBT | US |
| LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY (TX) | 54811BQ79 | $44K | 0,39 | 40 000 | DBT | US |
| DALLAS & FORT WORTH CITIES TEXAS INTERNATIONAL AIRPORT (TX) | 2350365Y2 | $44K | 0,39 | 40 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP | 414009SN1 | $43K | 0,38 | 40 000 | DBT | US |
| HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) | 44244CS57 | $43K | 0,38 | 40 000 | DBT | US |
| ALASKA ST INTL ARPTS | 011842VD0 | $39K | 0,35 | 35 000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WIS | 74444UAQ5 | $39K | 0,34 | 35 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA (PA), CITY OF | 71783MCW3 | $39K | 0,34 | 35 000 | DBT | US |
| MONROEVILLE FINANCE AUTHORITY (PA) | 611530DD5 | $38K | 0,34 | 35 000 | DBT | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25484JCT5 | $36K | 0,32 | 35 000 | DBT | US |
| FLORIDA MUNICIPAL POWER AGENCY (FL) | 342816H81 | $35K | 0,31 | 35 000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH | 19648FXY5 | $33K | 0,30 | 30 000 | DBT | US |
| COLORADO (CO), STATE OF | 196711TT2 | $33K | 0,29 | 30 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA COUNTY FINANCE AUTHORITY (OK) | 67868UJZ7 | $28K | 0,25 | 25 000 | DBT | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 24917DCC5 | $28K | 0,25 | 25 000 | DBT | US |
| MANATEE COUNTY SCHOOL BOARD (FL) | 56185NGJ1 | $28K | 0,24 | 25 000 | DBT | US |
| ORANGE COUNTY HEALTH FACILITIES AUTHORITY (FL) | 68450LHD0 | $27K | 0,24 | 25 000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116EK8 | $27K | 0,24 | 25 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT OF GREATER CHICAGO (IL) | 167560UV1 | $26K | 0,23 | 25 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA (PA), CITY OF | 717813VL0 | $26K | 0,23 | 25 000 | DBT | US |
Dividendes 18 paiements
3,33%Rendement TTM
$0,81Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,0650 |
| 26 août 2026 | $0,0700 |
| 28 juillet 2026 | $0,0900 |
| 25 juin 2026 | $0,0850 |
| 26 mai 2026 | $0,0700 |
| 27 avril 2026 | $0,0600 |
| 26 mars 2026 | $0,0500 |
| 24 février 2026 | $0,0550 |
| 27 janvier 2026 | $0,0600 |
| 26 décembre 2025 | $0,0670 |
| 24 novembre 2025 | $0,0650 |
| 28 octobre 2025 | $0,0700 |
| 25 septembre 2025 | $0,0700 |
| 26 août 2025 | $0,0750 |
| 28 juillet 2025 | $0,0600 |
| 25 juin 2025 | $0,0650 |
| 27 mai 2025 | $0,0650 |
| 25 avril 2025 | $0,0200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2 175 365 | 35,17% | 84 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 907 334 | 30,83% | 74 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 086 400 | 17,56% | 42 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $750 380 | 12,13% | 29 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $265 502 | 4,29% | 10 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $531 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $318 | 0,01% | 12 399 | Actions | 30 juin 2026 |