Répartition sectorielle

04
Technology 3,3%
Financials 2,5%
Communication Services 1,9%
Industrials 1,7%
Energy 1,3%
Healthcare 1,1%
Retail 1,0%
Consumer Staples 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,4%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 86,0%

Portefeuille complet 164 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $39 842 120 10,48% 1 096 944 $9 535 816 Hausse ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $28 668 929 7,54% 568 941 $2 442 201 Baisse ×1
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $28 323 638 7,45% 664 406 $4 657 352 Baisse ×1
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $21 086 707 5,55% 839 138 $1 992 883 Hausse ×4
PPI Astoria Real Assets ETF $17 372 038 4,57% 816 048 $362 183 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16 402 681 4,32% 186 649 $1 859 703 Baisse ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $15 684 874 4,13% 319 516 $5 120 675 Hausse ×2
IEMG iShares, Inc. $15 550 099 4,09% 187 713 $1 007 491 Baisse ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $8 892 041 2,34% 313 210 $-3 754 459 Baisse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7 201 825 1,89% 271 562 $2 100 710 Hausse ×5
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $6 979 215 1,84% 238 443 $596 472 Hausse ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5 709 470 1,50% 59 710 $457 548 Baisse ×6
KBWB Invesco KBW Bank ETF $5 594 208 1,47% 60 166 $2 227 977 Hausse ×3
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 283 642 1,39% 196 857 $290 693 Hausse ×5
SPTS SPDR SERIES TRUST $4 644 233 1,22% 160 091 $52 611 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 182 119 1,10% 11 702 $817 407 Hausse ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $4 091 360 1,08% 122 276 $-52 046 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 948 628 1,04% 13 646 $549 388 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 728 439 0,98% 14 597 $1 859 038 Hausse ×1
IEFA iShares Trust $3 604 562 0,95% 37 322 $360 025 Hausse ×5
USMV iShares Trust $3 452 108 0,91% 35 788 $55 983 Baisse ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3 443 359 0,91% 43 356 $-871 112 Baisse ×2
BUXX EA Series Trust $3 020 402 0,79% 149 229 Hausse ×1
IBTH iShares Trust $3 001 249 0,79% 134 164 Hausse ×1
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF $2 925 194 0,77% 116 681 $1 022 925 Hausse ×2
IHDG WisdomTree Trust $2 916 248 0,77% 55 675 $152 408 Baisse ×5
LRGF iShares Trust $2 732 793 0,72% 36 134 $347 968
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 656 524 0,70% 5 563 $716 512 Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 603 237 0,68% 7 035 $375 755 Hausse ×1
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund $2 455 723 0,65% 96 549 $34 990 Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 301 342 0,61% 16 443 $472 686 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 264 709 0,60% 9 502 $314 682 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 222 611 0,58% 11 108 $477 617 Hausse ×2
ITOT iShares Trust $2 214 862 0,58% 13 483 $295 052 Hausse ×4
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal Fund $2 175 365 0,57% 84 843 $14 474 Hausse ×1
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $2 160 114 0,57% 86 439 $1 012 532 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 111 581 0,56% 9 924 $196 697 Baisse ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $2 099 164 0,55% 51 387 $397 430 Hausse ×1
CLOX Series Portfolios Trust $2 016 770 0,53% 78 734 Hausse ×1
XONE BondBloxx ETF Trust $2 001 657 0,53% 40 544 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 979 206 0,52% 23 947 $-2 395
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 978 735 0,52% 1 956 $227 860 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 876 789 0,49% 5 312 $353 070
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 846 089 0,49% 2 507 $388 976 Baisse ×2
XHLF BondBloxx ETF Trust $1 834 940 0,48% 36 480 $-1 563 174 Baisse ×1
IQDG WisdomTree Trust $1 681 578 0,44% 39 034 $109 144 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 574 748 0,41% 4 222 $2 479 Baisse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 498 667 0,39% 26 302 $230 143 Hausse ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1 427 260 0,38% 7 476 $-5 987 Hausse ×2
UTES ETFis Series Trust I $1 381 327 0,36% 16 899 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $1 373 761 0,36% 6 261 $172 992 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 325 930 0,35% 3 960 $-9 496 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 198 340 0,32% 10 580 $-116 115 Hausse ×1
AOA iShares Trust $1 197 259 0,31% 12 267 $305 207 Hausse ×1
BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 163 094 0,31% 11 894 $-11 150 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 158 182 0,30% 36 227 $-46 494 Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 150 466 0,30% 14 279 $109 953 Hausse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $1 128 046 0,30% 16 697 $139 293 Hausse ×1
HEFA iShares Trust $1 124 090 0,30% 23 955 $106 121
SGOV iShares Trust $1 121 058 0,29% 11 136 $51 331 Hausse ×2
SPY SPY $1 096 520 0,29% 1 468 $141 950
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 080 136 0,28% 1 514 $-257 755 Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 043 273 0,27% 3 443 $225 796 Hausse ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 034 760 0,27% 10 003 $676 655 Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $957 043 0,25% 16 444 $-30 144 Baisse ×6
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST $945 505 0,25% 11 621 $102 170 Hausse ×3
AXP American Express Company Common Stock $941 350 0,25% 2 783 $100 153 Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $924 404 0,24% 11 258 $-5 179
IAU iShares Gold Trust Shares $874 110 0,23% 11 576 $-146 437
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $863 490 0,23% 4 888 $76 632 Hausse ×3
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $846 665 0,22% 4 674 $-160 501 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $845 574 0,22% 11 157 $49 305 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841 230 0,22% 3 312 $44 612 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $823 784 0,22% 3 447 $-153 886 Hausse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $814 672 0,21% 3 657 $205 682 Hausse ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $813 350 0,21% 31 008 $-773 369 Baisse ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $801 240 0,21% 9 302 $-200 414 Hausse ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $779 132 0,20% 21 195 $-11 538 Hausse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $774 660 0,20% 3 706 $159 302 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $751 467 0,20% 7 354 $175 750 Hausse ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $749 997 0,20% 14 106 $-63 089 Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $739 817 0,19% 3 395 $68 691 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $730 228 0,19% 5 341 $-184 584 Baisse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $728 076 0,19% 35 752 $71 Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $715 661 0,19% 10 044 $59 892 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $702 474 0,18% 972 $371 827 Hausse ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $692 538 0,18% 35 469 $-274 128 Baisse ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $671 960 0,18% 28 425 $-23 234 Baisse ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $663 578 0,17% 35 725 $-1 705 Hausse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $662 118 0,17% 7 662 $-7 989 Baisse ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $655 735 0,17% 4 134 $414 185 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $640 997 0,17% 1 227 $6 418 Baisse ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $607 641 0,16% 27 236 $72 Hausse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $603 980 0,16% 5 483 $43 465 Hausse ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $603 175 0,16% 25 733 $-10 612 Baisse ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $590 429 0,16% 35 472 $-152 414 Baisse ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $563 634 0,15% 34 399 $-147 502 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $562 169 0,15% 469 $168 668 Hausse ×2
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $555 832 0,15% 23 607 $-151 125 Baisse ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $548 656 0,14% 10 431 $40 251 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AGGA $21 086 707 5,55% en hausse ×4
PYLD $7 201 825 1,89% en hausse ×5
ALLW $6 979 215 1,84% en hausse ×3
KBWB $5 594 208 1,47% en hausse ×3
BAB $5 283 642 1,39% en hausse ×5
SPTS $4 644 233 1,22% en hausse ×4
IEFA $3 604 562 0,95% en hausse ×5
C $2 301 342 0,61% en hausse ×6
ITOT $2 214 862 0,58% en hausse ×4
QQQM $1 043 273 0,27% en hausse ×4
FQAL $945 505 0,25% en hausse ×3
PPA $863 490 0,23% en hausse ×3
VUG $801 240 0,21% en hausse ×4
VXUS $477 157 0,13% en hausse ×6
BSCW $447 177 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BUXX $3 020 402 149 229 0,79%
IBTH $3 001 249 134 164 0,79%
CLOX $2 016 770 78 734 0,53%
XONE $2 001 657 40 544 0,53%
UTES $1 381 327 16 899 0,36%
CSCO $248 113 2 112 0,07%
CERY $239 693 7 170 0,06%
EEMX $227 423 4 200 0,06%
MPC $205 667 804 0,05%
SPYX $204 045 3 340 0,05%
SMH $203 268 310 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GQQQ A acheté plus +44K +$9.5M
DMBS A acheté plus +106K +$5.1M
ROE Réduit -4K +$4.7M
SPTI Réduit -128K -$3.8M
SPDW Réduit -6K +$2.4M
KBWB A acheté plus +18K +$2.2M
PYLD A acheté plus +77K +$2.1M
AGGA A acheté plus +79K +$2.0M
SPYM Réduit -3K +$1.9M
GLW A acheté plus +848 +$1.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RTRE 30 juin 2026 158 549 $3 969 310
BSCP 31 décembre 2025 70 197 $1 452 370 Ne suit plus
KBWB 30 juin 2025 19 754 $1 239 939
VRTX 31 décembre 2025 1 871 $732 941 11,3%
RKLB 31 mars 2026 10 021 $699 092 15,1%
BABA 31 mars 2026 4 436 $650 226 -15,6%
CEG 30 juin 2026 2 241 $625 899 3,7%
GEHC 30 juin 2025 7 351 $593 317 -13,2%
LDOS 30 juin 2026 3 698 $575 071 14,3%
MYCH 31 mars 2026 22 908 $574 647
IBDU 31 mars 2026 24 552 $574 640
BSJQ 31 décembre 2025 23 743 $555 710
BSJR 31 décembre 2025 24 434 $555 626
BSMU 30 juin 2025 20 755 $447 896
GBTC 31 mars 2026 6 531 $446 435 23,4%
BTAL 30 septembre 2025 23 941 $423 756
SOFI 31 mars 2026 14 775 $386 822 -0,7%
IBHF 31 mars 2026 16 618 $383 543
IBHH 31 mars 2026 16 192 $383 346
IBHG 31 mars 2026 17 173 $383 301
BSMP 31 décembre 2025 15 617 $383 009 Ne suit plus
IBHI 31 mars 2026 16 202 $382 853
BSJT 31 décembre 2025 17 595 $379 524
BSJS 31 décembre 2025 17 145 $378 562
AMGN 30 juin 2025 1 214 $378 358 44,4%
FBTC 31 décembre 2025 3 500 $349 375
MDT 30 septembre 2025 3 989 $347 689 -9,3%
LMT 30 juin 2025 776 $346 730 9,1%
BSMV 30 juin 2025 15 675 $324 946
T 30 juin 2026 10 898 $315 938 17,4%
CPNG 30 juin 2025 14 200 $311 406 -54,0%
NVO 30 septembre 2025 4 378 $302 179 -32,7%
BSMW 30 juin 2025 12 204 $300 212
SPOT 31 mars 2026 504 $292 500 -2,5%
IBKR 30 juin 2025 1 750 $289 783 59,4%
KR 31 décembre 2025 4 199 $283 057 -5,5%
EOG 30 juin 2025 2 116 $271 415 18,2%
UNH 30 juin 2025 502 $262 831 19,2%
CAVA 30 juin 2025 2 979 $257 408 -35,4%
BSSX 30 juin 2025 9 908 $250 868
MRK 30 juin 2025 2 781 $249 626 82,3%
IBM 31 mars 2026 836 $247 714 -8,1%
CCI 30 juin 2025 2 328 $242 653 -35,3%
ORCL 31 mars 2026 1 199 $233 785 -3,3%
LOW 31 décembre 2025 913 $229 428 -25,0%
UBER 31 décembre 2025 2 338 $229 062 -16,6%
SCHD 31 décembre 2025 8 260 $225 508 21,1%
SRLN 30 septembre 2025 5 371 $223 378
VZ 30 septembre 2025 4 930 $213 315 4,5%
IWY 31 mars 2026 764 $211 621
BKLN 31 décembre 2025 10 000 $209 300
IWY 30 juin 2025 973 $205 245
PG 31 décembre 2025 1 332 $204 705 1,1%
REGN 30 septembre 2025 387 $203 003 30,8%
ABT 30 septembre 2025 1 485 $202 026 -27,2%
OKE 31 décembre 2025 2 756 $201 102 19,6%
CVX 30 juin 2026 972 $201 098 24,7%
MCD 30 juin 2026 647 $201 052 -14,2%
MDT 31 mars 2026 2 090 $200 788 -0,3%
SOFI 30 juin 2025 15 339 $178 398 -13,4%
JOBY 30 septembre 2025 11 293 $119 143 -63,1%
MGTX 31 mars 2026 11 953 $95 029 24,6%
BTE 30 juin 2026 10 000 $44 700 15,8%
ATYR 31 décembre 2025 18 653 $13 456 -63,3%