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CIK 1843587 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $232.3M
- Positions
- 48
- Au
- 30 juin 2026
#5 961 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.1%
Valeur du portefeuille TQ : -9.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,60%
- Poids des 25 principales participations
- 87,11%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 14,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,61% Achats estimés $25 859 515 · Ventes $67 956 937
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 58,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 36
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -0.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Health Care
27,2%
Technology
26,6%
Industrials
16,3%
Financial Services
15,5%
Financials
7,1%
Communication Services
3,9%
Retail
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Diversified Consumer Services
0,6%
Autre/Non mappé
0,2%
Portefeuille complet 48 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $32 437 017 | 13,96% | 211 151 | $4 821 868 | Baisse ×3 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $30 829 311 | 13,27% | 340 806 | $2 634 985 | Baisse ×4 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $28 338 198 | 12,20% | 230 186 | $-2 391 955 | Hausse ×1 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $20 234 168 | 8,71% | 178 102 | $-28 337 | Hausse ×1 | ||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $13 047 062 | 5,62% | 345 526 | $9 431 517 | Hausse ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $6 915 543 | 2,98% | 163 295 | $729 557 | Hausse ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6 869 680 | 2,96% | 87 769 | $945 500 | Baisse ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $6 470 328 | 2,78% | 27 263 | $-337 832 | Baisse ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $6 456 811 | 2,78% | 12 341 | $108 598 | Baisse ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $5 461 748 | 2,35% | 81 095 | $-188 996 | Baisse ×1 | ||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $4 599 016 | 1,98% | 65 719 | $-3 370 238 | Baisse ×2 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $4 209 351 | 1,81% | 11 604 | $1 395 266 | Hausse ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $3 659 587 | 1,58% | 18 940 | $-33 627 | Baisse ×6 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $3 249 234 | 1,40% | 16 673 | $-10 840 029 | Baisse ×3 | ||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $3 047 898 | 1,31% | 590 678 | $-576 276 | Baisse ×5 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $2 886 677 | 1,24% | 8 246 | $-799 381 | Baisse ×5 | ||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $2 851 199 | 1,23% | 70 192 | $-1 582 717 | Baisse ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $2 825 152 | 1,22% | 16 763 | $1 461 511 | Hausse ×1 | ||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $2 790 642 | 1,20% | 40 344 | $-995 772 | Baisse ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $2 716 663 | 1,17% | 6 519 | $1 551 444 | Hausse ×1 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $2 708 541 | 1,17% | 28 469 | $-559 543 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 654 586 | 1,14% | 7 848 | $-595 562 | Baisse ×6 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $2 560 962 | 1,10% | 19 280 | $-701 716 | Baisse ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $2 474 335 | 1,06% | 82 726 | Hausse ×1 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $2 097 739 | 0,90% | 7 086 | $-1 091 904 | Baisse ×6 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $2 088 375 | 0,90% | 20 955 | $749 640 | Hausse ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1 990 279 | 0,86% | 11 940 | $371 402 | Hausse ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 761 606 | 0,76% | 5 311 | $-1 554 959 | Baisse ×2 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $1 738 908 | 0,75% | 24 613 | $-7 203 | Baisse ×5 | ||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $1 721 045 | 0,74% | 49 555 | $-675 044 | Baisse ×1 | ||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1 708 694 | 0,74% | 370 389 | $-450 620 | Baisse ×1 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $1 695 861 | 0,73% | 14 563 | $-870 810 | Baisse ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $1 657 512 | 0,71% | 9 052 | $-1 660 801 | Baisse ×4 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $1 628 184 | 0,70% | 2 528 | $-1 708 745 | Baisse ×4 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $1 597 270 | 0,69% | 4 843 | $-2 654 005 | Baisse ×6 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $1 565 978 | 0,67% | 13 215 | $-2 017 705 | Baisse ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $1 541 504 | 0,66% | 22 812 | $-609 194 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 480 165 | 0,64% | 3 722 | $-1 458 185 | Baisse ×3 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $1 461 243 | 0,63% | 19 237 | $-1 166 701 | Baisse ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 420 715 | 0,61% | 837 | $99 744 | Hausse ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $849 484 | 0,37% | 16 283 | $-4 302 075 | Baisse ×5 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $744 842 | 0,32% | 4 197 | $-338 278 | Baisse ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $710 960 | 0,31% | 2 524 | $-2 644 197 | Baisse ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $646 952 | 0,28% | 14 441 | $-351 210 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) | $551 948 | 0,24% | 7 378 | Hausse ×1 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $509 040 | 0,22% | 1 818 | $-1 178 000 | Baisse ×6 | ||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $450 716 | 0,19% | 8 572 | $-1 140 694 | Baisse ×4 | ||
| EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock | $433 233 | 0,19% | 16 753 | $-664 550 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SARO | $2 474 335 | 82 726 | 1,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) | $551 948 | 7 378 | 0,24% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RMD | Réduit | -46K | -$10.8M |
| RYAN | A acheté plus | +238K | +$9.4M |
| FTNT | Réduit | -127K | +$4.8M |
| NYT | Réduit | -29K | -$3.4M |
| KNSL | Réduit | -8K | -$2.7M |
| LPLA | Réduit | -9K | -$2.6M |
| EW | Réduit | -11K | +$2.6M |
| ICE | A acheté plus | +35K | -$2.4M |
| SNEX | Réduit | -31K | -$2.0M |
| RBC | Réduit | -4K | -$1.7M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MKTX | 31 mars 2025 | 48 974 | $11 070 083 | -25,1% |
| ARES | 30 juin 2025 | 61 299 | $8 987 046 | -17,7% |
| ADSK | 31 mars 2026 | 24 902 | $7 371 241 | 5,6% |
| CSGP | 31 mars 2026 | 108 267 | $7 279 873 | -17,7% |
| ANSS | 30 septembre 2025 | 19 865 | $6 976 985 | Ne suit plus |
| INTU | 30 juin 2025 | 11 334 | $6 958 963 | -54,2% |
| TER | 30 juin 2025 | 83 979 | $6 936 665 | 327,7% |
| CRL | 31 mars 2025 | 36 758 | $6 785 527 | 92,7% |
| BRO | 31 décembre 2025 | 70 685 | $6 629 546 | -10,4% |
| WSO | 30 septembre 2025 | 15 000 | $6 624 300 | -20,3% |
| MSCI | 31 décembre 2025 | 11 428 | $6 484 361 | -0,4% |
| NVT | 31 décembre 2025 | 56 178 | $5 541 398 | 54,5% |
| BLD | 30 septembre 2025 | 16 912 | $5 475 091 | Ne suit plus |
| A | 30 juin 2025 | 45 351 | $5 305 160 | 30,8% |
| STZ | 31 mars 2025 | 21 100 | $4 663 100 | -28,4% |
| KLAC | 31 mars 2026 | 3 810 | $4 629 455 | -87,2% |
| COO | 31 décembre 2025 | 64 156 | $4 398 535 | -5,4% |
| HOLX | 31 décembre 2025 | 63 554 | $4 289 259 | Ne suit plus |
| LNTH | 30 septembre 2025 | 49 079 | $4 017 607 | 95,6% |
| WSC | 30 juin 2025 | 139 620 | $3 881 436 | -15,6% |
| MANH | 31 décembre 2025 | 18 677 | $3 828 411 | 17,2% |
| POOL | 31 décembre 2025 | 11 971 | $3 711 848 | -14,7% |
| ADI | 30 juin 2025 | 16 167 | $3 260 399 | 57,4% |
| GLBE | 30 septembre 2025 | 87 696 | $2 941 324 | 16,4% |
| PAYC | 31 décembre 2025 | 14 113 | $2 937 480 | 39,0% |
| H | 31 décembre 2025 | 19 053 | $2 704 192 | 14,7% |
| ENTG | 31 décembre 2025 | 28 053 | $2 593 780 | 71,9% |
| SNPS | 31 décembre 2025 | 4 910 | $2 422 545 | -14,2% |
| TYL | 31 mars 2026 | 5 195 | $2 358 270 | 1,1% |
| CERT | 31 décembre 2025 | 184 198 | $2 250 900 | -6,2% |
| OS | 31 mars 2026 | 121 825 | $2 239 144 | Ne suit plus |
| RVTY | 30 septembre 2025 | 21 421 | $2 071 839 | 38,1% |
| ALGN | 31 décembre 2025 | 15 948 | $1 997 009 | 10,6% |
| IT | 31 mars 2026 | 7 808 | $1 969 802 | 19,9% |
| VERX | 31 décembre 2025 | 63 266 | $1 568 364 | -32,4% |
| RLI | 31 décembre 2025 | 21 837 | $1 424 209 | 1,8% |
| ASGN | 30 juin 2026 | 17 939 | $694 419 | Ne suit plus |