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CIK 1031972 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +8.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations75,22%

Poids des 25 principales participations99,36%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions15,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,47% Achats estimés $39 786 698 · Ventes $63 275 278

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 76,6% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté8

Diminué13

Fermé5

Valeur du portefeuille $756.3M #3 004 sur 9 337 par valeur 13F · top 32.2%

Positions 36

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 25,9%

Financials 8,7%

Retail 7,8%

Healthcare 3,1%

Industrials 0,3%

Energy 0,0%

Autre/Non mappé 54,2%

Portefeuille complet 36 positions

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$79 100 620	10,46%	273 364	$8 984 015	Baisse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$70 967 857	9,38%	148 602	$20 239 872	Baisse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107)	$70 326 803	9,30%	199 040	$12 748 838	Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$58 676 448	7,76%	246 188	$5 123 775	Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305)	$55 623 965	7,36%	155 648	$8 956 684	Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$52 544 953	6,95%	105 008	$2 146 531	Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 57636q104)	$51 080 602	6,75%	99 456	$1 878 582	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102)	$47 834 024	6,33%	84 919	$-2 388 120	Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$45 812 824	6,06%	122 816	$-1 340 171	Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 74164m108)	$36 878 929	4,88%	129 764	$4 344 583	Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 98978v103)	$35 816 892	4,74%	498 426	$8 826 003	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 91324p102)	$35 311 509	4,67%	84 959	$12 358 171	Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$22 972 081	3,04%	479 184	$-3 459 622	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 45168d104)	$18 320 638	2,42%	34 801	$-962 865	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409v104)	$16 745 309	2,21%	41 117	$-757 857	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 64110l106)	$13 959 200	1,85%	195 507	$13 401 530	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 73278l105)	$13 024 659	1,72%	60 608	$-11 894 101	Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$7 837 760	1,04%	56 000	$1 486 800
Émetteur inconnu (CUSIP: 30231g102)	$6 118 357	0,81%	44 751	$-1 581 492	Baisse ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$3 174 764	0,42%	9 617	$369 677
Émetteur inconnu (CUSIP: 01609w102)	$2 920 767	0,39%	30 431	$-295 149	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 12572q105)	$2 628 981	0,35%	11 905
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock	$1 365 190	0,18%	34 720	$1 107 712	Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1 332 067	0,18%	5 215	$622 983
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103)	$1 009 013	0,13%	1 351
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$919 318	0,12%	51 851	$107 850
Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839)	$864 244	0,11%	2 519	$108 040	Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 65339f101)	$615 794	0,08%	7 016	$-35 852
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$462 987	0,06%	1 823	$17 373
Émetteur inconnu (CUSIP: 75513e101)	$371 112	0,05%	1 956	$-6 200
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$335 310	0,04%	6 521
Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105)	$317 267	0,04%	2 469	$20 271
CVX Chevron Corporation Common Stock	$289 251	0,04%	1 745	$-71 790
Émetteur inconnu (CUSIP: 88160r101)	$265 399	0,04%	631
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$224 316	0,03%	1 567
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock	$208 480	0,03%	42 288	$-19 875
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
None	$864 244	0,11%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 12572q105)	$2 628 981	11 905	0,35%
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103)	$1 009 013	1 351	0,13%
LUV	$335 310	6 521	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 88160r101)	$265 399	631	0,04%
EMR	$224 316	1 567	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
TSM	Réduit	-2K	+$20.2M
·	Réduit	-2K	+$12.7M
·	A acheté plus	+132	+$12.4M
·	Réduit	-63K	-$11.9M
AAPL	Réduit	-3K	+$9.0M
·	Réduit	-7K	+$9.0M
·	A acheté plus	+270K	+$8.8M
AMZN	Réduit	-11K	+$5.1M
·	Réduit	-124	+$4.3M
NVO	Réduit	-240K	-$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ADYEY	30 juin 2026	1 265 437	$12 616 407	Ne suit plus
LVMUY	30 juin 2026	103 466	$11 302 626	Ne suit plus
NSRGY	30 juin 2026	30 523	$3 024 829	Ne suit plus
PEP	30 juin 2026	4 481	$695 855	-8,0%
LUV	31 mars 2026	6 521	$269 513	12,1%
EMR	31 mars 2026	1 636	$217 130	23,2%
APD	31 mars 2026	845	$208 732	-4,0%
PFE	31 mars 2026	2 050	$51 045	-2,5%
F	30 juin 2026	1 551	$17 899	-12,9%