Alpha DNA Investment Management LLC

CIK 1842440 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations95,52%

Poids des 25 principales participations100,00%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions6,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2025 : 1,32% Achats estimés $676 222 · Ventes $110 046

Nouvelles positions2

Augmenté5

Diminué4

Fermé0

Exposition notionnelle Put : 41,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $9.0M #8 977 sur 9 339 par valeur 13F · top 96.1%

Positions 13

Au 30 juin 2025 Données au Q2 2025

Performance vs S&P 500

Suivi de Q1 2025 à Q2 2025 +9.4%

Rendement total du S&P 500 (même période) +12.6%

Rendement excédentaire -3.2%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 39,4%

Répartition sectorielle

Technology 28,6%

Financials 12,1%

Communication Services 8,1%

Industrials 5,1%

Autre/Non mappé 46,0%

Portefeuille complet 13 positions

				Type		Série
IWM iShares Trust	$2 525 784	28,12%	11 400	Option de vente	$471 037	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 597 267	17,78%	7 785		$-154 026	Baisse ×2
SPY SPY	$1 205 474	13,42%	1 900	Option de vente	$254 511	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$973 432	10,84%	1 957		$281 588	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$547 350	6,09%	1 888		$88 148	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$460 354	5,12%	2 001		$-15 868	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$414 807	4,62%	562		$28 646	Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$316 034	3,52%	236		$106 215	Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$303 374	3,38%	3 325		$37 456	Baisse ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$236 773	2,64%	885		$2 726
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF	$207 961	2,32%	4 606			Hausse ×1
SPY SPY	$172 998	1,93%	280		$16 369
IWM iShares Trust	$21 579	0,24%	100			Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
BRNY	$207 961	4 606	2,32%
IWM	$21 579	100	0,24%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IWM	A acheté plus	+1K	+$471K
MSFT	A acheté plus	+114	+$282K
SPY	A acheté plus	+200	+$255K
AAPL	Réduit	-99	-$154K
NFLX	A acheté plus	+11	+$106K
JPM	A acheté plus	+16	+$88K
SCHW	Réduit	-72	+$37K
META	Réduit	-108	+$29K
SPY	Mouvement de prix uniquement	+0	+$16K
UNP	Réduit	-15	-$16K