BCO Wealth Management LLC

CIK 2054749 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations89,72%

Poids des 25 principales participations96,80%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions8,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,54% Achats estimés $5 225 354 · Ventes $945 318

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 97,8% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté12

Diminué7

Fermé1

Valeur du portefeuille $183.4M #6 783 sur 9 337 par valeur 13F · top 72.6%

Positions 45

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Real Estate 1,6%

Financials 0,7%

Energy 0,5%

Technology 0,4%

Industrials 0,2%

Retail 0,2%

Autre/Non mappé 96,3%

Portefeuille complet 45 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$39 183 920	21,37%	883 317	$5 608 184	Hausse ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$33 207 566	18,11%	405 069	$4 505 313	Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$22 395 446	12,21%	530 572	$599 253	Hausse ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$19 825 560	10,81%	532 087	$1 417 570	Hausse ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$17 093 512	9,32%	357 978	$-63 155	Baisse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$10 660 522	5,81%	262 316	$1 706 145	Hausse ×6
MUB iShares Trust	$8 953 123	4,88%	83 192	$-66 974	Baisse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$5 420 144	2,96%	112 137	$230 285	Hausse ×6
SUB iShares Trust	$4 201 415	2,29%	39 461	$243 214	Hausse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3 574 182	1,95%	48 688	$-100 009	Baisse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$2 907 449	1,59%	78 921	$226 604	Hausse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$2 444 681	1,33%	29 835	$329 081
DFAS Dimensional ETF Trust	$852 880	0,47%	10 358	$139 941	Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,41%	1	$30 710
IVV iShares Trust	$700 213	0,38%	935	$89 462
MGK VANGUARD WORLD FUND	$592 074	0,32%	6 735	$97 131	Hausse ×1
IXC iShares Trust	$560 033	0,31%	11 399	$-234 927	Baisse ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$550 953	0,30%	8 285	$61 019	Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874)	$548 606	0,30%	21 795		Hausse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$539 975	0,29%	4 275	$103 326
MGV VANGUARD WORLD FUND	$529 905	0,29%	3 242	$59 976
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$525 837	0,29%	2 628	$23 914	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$509 898	0,28%	1 019	$21 593
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$499 396	0,27%	3 437	$48 702
COP ConocoPhillips Common Stock	$483 622	0,26%	4 652	$-35 534	Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$432 263	0,24%	6 184	$46 070
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$423 075	0,23%	616		Hausse ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock	$407 372	0,22%	20 389	$1 631	Baisse ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$397 471	0,22%	2 951	$-2 271
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$394 013	0,21%	370	$131 883
SOXX iShares Trust	$387 659	0,21%	605	$129 989	Baisse ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$368 316	0,20%	9 315		Hausse ×1
XLRE XLRE	$313 273	0,17%	7 115	$22 768
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock	$302 104	0,16%	19 954	$14 168
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$301 023	0,16%	1 263	$37 979
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$288 781	0,16%	998	$35 498
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock	$288 053	0,16%	9 650	$-4 921
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$273 710	0,15%	1 774	$15 079
IJR iShares Trust	$258 653	0,14%	1 744	$41 856
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock	$235 972	0,13%	6 200	$12 400
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares	$230 465	0,13%	13 710	$72 663
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$203 775	0,11%	2 850		Hausse ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$144 033	0,08%	13 214	$11 497
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock	$120 582	0,07%	26 100	$-261
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock	$89 902	0,05%	12 019	$-6 731
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAC	$39 183 920	21,37%	en hausse ×6
DCOR	$33 207 566	18,11%	en hausse ×6
DFCF	$22 395 446	12,21%	en hausse ×6
DFIC	$19 825 560	10,81%	en hausse ×6
DFEM	$10 660 522	5,81%	en hausse ×6
DFNM	$5 420 144	2,96%	en hausse ×6
SUB	$4 201 415	2,29%	en hausse ×6
DXUV	$550 953	0,30%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874)	$548 606	21 795	0,30%
VOO	$423 075	616	0,23%
DFLV	$368 316	9 315	0,20%
WPC	$203 775	2 850	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+19K	+$5.6M
DCOR	A acheté plus	+7K	+$4.5M
DFEM	A acheté plus	+3K	+$1.7M
DFIC	A acheté plus	+14K	+$1.4M
DFCF	A acheté plus	+14K	+$599K
DFUS	Mouvement de prix uniquement	+0	+$329K
SUB	A acheté plus	+2K	+$243K
IXC	Réduit	-2K	-$235K
DFNM	A acheté plus	+4K	+$230K
DFAX	A acheté plus	+3	+$227K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MAGS	30 juin 2026	4 197	$243 174
CAT	30 septembre 2025	592	$229 820	77,2%