BCO Wealth Management LLC
CIK 2054749 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $183.4M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
#6 739 sur 9 443 par valeur 13F · top 71.4%
Valeur du portefeuille TQ : +10.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 89,72%
- Poids des 25 principales participations
- 96,80%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 8,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,54% Achats estimés $5 225 354 · Ventes $945 318
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 95,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 7
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Real Estate
1,6%
Energy
0,5%
Technology
0,4%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Financial Services
0,0%
Autre/Non mappé
97,0%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $39 183 920 | 21,37% | 883 317 | $5 608 184 | Hausse ×6 | ||
| DCOR | $33 207 566 | 18,11% | 405 069 | $4 505 313 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $22 395 446 | 12,21% | 530 572 | $599 253 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $19 825 560 | 10,81% | 532 087 | $1 417 570 | Hausse ×6 | ||
| DFSD | $17 093 512 | 9,32% | 357 978 | $-63 155 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $10 660 522 | 5,81% | 262 316 | $1 706 145 | Hausse ×6 | ||
| MUB | $8 953 123 | 4,88% | 83 192 | $-66 974 | Baisse ×1 | ||
| DFNM | $5 420 144 | 2,96% | 112 137 | $230 285 | Hausse ×6 | ||
| SUB | $4 201 415 | 2,29% | 39 461 | $243 214 | Hausse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 574 182 | 1,95% | 48 688 | $-100 009 | Baisse ×1 | ||
| DFAX | $2 907 449 | 1,59% | 78 921 | $226 604 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $2 444 681 | 1,33% | 29 835 | $329 081 | |||
| DFAS | $852 880 | 0,47% | 10 358 | $139 941 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,41% | 1 | $30 710 | |||
| IVV | $700 213 | 0,38% | 935 | $89 462 | |||
| MGK | $592 074 | 0,32% | 6 735 | $97 131 | Hausse ×1 | ||
| IXC | $560 033 | 0,31% | 11 399 | $-234 927 | Baisse ×1 | ||
| DXUV | $550 953 | 0,30% | 8 285 | $61 019 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874) | $548 606 | 0,30% | 21 795 | Hausse ×1 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $539 975 | 0,29% | 4 275 | $103 326 | |||
| MGV | $529 905 | 0,29% | 3 242 | $59 976 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $525 837 | 0,29% | 2 628 | $23 914 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $509 898 | 0,28% | 1 019 | $21 593 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $499 396 | 0,27% | 3 437 | $48 702 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $483 622 | 0,26% | 4 652 | $-35 534 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $432 263 | 0,24% | 6 184 | $46 070 | |||
| VOO | $423 075 | 0,23% | 616 | ||||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $407 372 | 0,22% | 20 389 | $1 631 | Baisse ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $397 471 | 0,22% | 2 951 | $-2 271 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $394 013 | 0,21% | 370 | $131 883 | |||
| SOXX SOXX | $387 659 | 0,21% | 605 | $129 989 | Baisse ×1 | ||
| DFLV | $368 316 | 0,20% | 9 315 | Hausse ×1 | |||
| XLRE XLRE | $313 273 | 0,17% | 7 115 | $22 768 | |||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $302 104 | 0,16% | 19 954 | $14 168 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $301 023 | 0,16% | 1 263 | $37 979 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $288 781 | 0,16% | 998 | $35 498 | |||
| EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock | $288 053 | 0,16% | 9 650 | $-4 921 | |||
| VSS | $273 710 | 0,15% | 1 774 | $15 079 | |||
| IJR | $258 653 | 0,14% | 1 744 | $41 856 | |||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $235 972 | 0,13% | 6 200 | $12 400 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $230 465 | 0,13% | 13 710 | $72 663 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $203 775 | 0,11% | 2 850 | Hausse ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $144 033 | 0,08% | 13 214 | $11 497 | |||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $120 582 | 0,07% | 26 100 | $-261 | |||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $89 902 | 0,05% | 12 019 | $-6 731 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $39 183 920 | 21,37% | en hausse ×6 |
| DCOR | $33 207 566 | 18,11% | en hausse ×6 |
| DFCF | $22 395 446 | 12,21% | en hausse ×6 |
| DFIC | $19 825 560 | 10,81% | en hausse ×6 |
| DFEM | $10 660 522 | 5,81% | en hausse ×6 |
| DFNM | $5 420 144 | 2,96% | en hausse ×6 |
| SUB | $4 201 415 | 2,29% | en hausse ×6 |
| DXUV | $550 953 | 0,30% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81589A874) | $548 606 | 21 795 | 0,30% |
| VOO | $423 075 | 616 | 0,23% |
| DFLV | $368 316 | 9 315 | 0,20% |
| WPC | $203 775 | 2 850 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +19K | +$5.6M |
| DCOR | A acheté plus | +7K | +$4.5M |
| DFEM | A acheté plus | +3K | +$1.7M |
| DFIC | A acheté plus | +14K | +$1.4M |
| DFCF | A acheté plus | +14K | +$599K |
| DFUS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$329K |
| SUB | A acheté plus | +2K | +$243K |
| IXC | Réduit | -2K | -$235K |
| DFNM | A acheté plus | +4K | +$230K |
| DFAX | A acheté plus | +3 | +$227K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | 31 mars 2025 | 28 101 | $721 634 | Ne suit plus |
| MAGS | 30 juin 2026 | 4 197 | $243 174 | Ne suit plus |
| CAT | 30 septembre 2025 | 592 | $229 820 | 69,6% |
| AAPL | 31 mars 2025 | 850 | $212 857 | 42,5% |
| CAT | 31 mars 2025 | 585 | $212 215 | 145,4% |
| VOO | 31 mars 2025 | 383 | $206 364 | Ne suit plus |