MGK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +2,81%▲ +2,81%
3M▲ +5,39%▲ +5,39%
6M▲ +31,05%▲ +31,18%
YTD▲ +12,23%▲ +12,44%
1Y▲ +15,12%▲ +15,44%
3Y▲ +104,16%▲ +106,64%
5Y▲ +97,30%▲ +101,98%
Maxdepuis le 27 décembre 2007▲ +816,60%▲ +1009,45%
Volatilité 1A18,44%
Volatilité 3 ans20,19%
Plus forte baisse 3 ans -23,53% 16 décembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans1,26
Sharpe 1 an*0,86

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$248.4M
Trimestre clos le Jui 2026 -$36.5M
12 derniers mois +$478.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 60 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
NVIDIA Corp. NVDA 13,23 ≈$4.4B 22 081 589 67066G104 0.07602 EQUITY ·
Apple Inc. AAPL 12,13 ≈$4.0B 14 001 340 037833100 0.0482 EQUITY ·
Microsoft Corp. MSFT 7,48 ≈$2.5B 6 699 116 594918104 0.02306 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class A GOOGL 5,90 ≈$2.0B 5 513 364 02079K305 0.01898 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class C GOOG 4,65 ≈$1.5B 4 393 746 02079K107 0.01513 EQUITY ·
Amazon.com Inc. AMZN 4,44 ≈$1.5B 6 230 611 023135106 0.02145 EQUITY ·
Broadcom Inc. AVGO 4,26 ≈$1.4B 3 766 293 11135F101 0.01297 EQUITY ·
Facebook Inc. Class A META 4,06 ≈$1.3B 2 410 480 30303M102 0.008298 EQUITY ·
Tesla Inc. TSLA 3,91 ≈$1.3B 3 108 185 88160R101 0.0107 EQUITY ·
Eli Lilly & Co. LLY 3,39 ≈$1.1B 943 950 532457108 0.00325 EQUITY ·
Advanced Micro Devices Inc. AMD 3,18 ≈$1.1B 1 829 775 007903107 0.006299 EQUITY ·
Lam Research Corp. LRCX 1,91 ≈$632.2M 1 476 367 512807306 0.005082 EQUITY ·
Visa Inc. Class A V 1,81 ≈$599.1M 1 766 941 92826C839 0.006083 EQUITY ·
KLA Corp. KLAC 1,47 ≈$486.6M 1 628 876 482480100 0.005607 EQUITY ·
Mastercard Inc. Class A MA 1,46 ≈$483.3M 952 942 57636Q104 0.003281 EQUITY ·
Sandisk Corp. SNDK 1,27 ≈$420.4M 186 876 80004C200 0.0006433 EQUITY ·
GE Vernova LLC GEV 1,20 ≈$397.2M 340 774 36828A101 0.001173 EQUITY ·
Applied Materials Inc. AMAT 1,13 ≈$374.0M 520 831 038222105 0.001793 EQUITY ·
Netflix Inc. NFLX 1,12 ≈$370.7M 5 218 895 64110L106 0.01797 EQUITY ·
Intel Corp. INTC 1,10 ≈$364.1M 2 619 999 458140100 0.009019 EQUITY ·
Palo Alto Networks Inc. PANW 1,10 ≈$364.1M 1 075 072 697435105 0.003701 EQUITY ·
Marvell Technology Inc. MRVL 1,03 ≈$340.9M 1 154 876 573874104 0.003976 EQUITY ·
Palantir Technologies Inc. Class A PLTR 0,96 ≈$317.8M 2 760 823 69608A108 0.009504 EQUITY ·
Oracle Corp. ORCL 0,94 ≈$311.1M 2 146 464 68389X105 0.007389 EQUITY ·
Corning Inc. GLW 0,89 ≈$294.6M 1 164 260 219350105 0.004008 EQUITY ·
Amphenol Corp. Class A APH 0,88 ≈$291.3M 1 674 478 032095101 0.005764 EQUITY ·
Crowdstrike Holdings Inc. Class A CRWD 0,79 ≈$261.5M 344 317 22788C105 0.001185 EQUITY ·
Arista Networks Inc. ANET 0,76 ≈$251.6M 1 498 017 040413205 0.005157 EQUITY ·
Boeing Co. BA 0,71 ≈$235.0M 1 101 167 097023105 0.003791 EQUITY ·
Welltower Inc. WELL 0,71 ≈$235.0M 1 040 250 95040Q104 0.003581 EQUITY ·
TJX Cos. Inc. TJX 0,70 ≈$231.7M 1 536 944 872540109 0.005291 EQUITY ·
AppLovin Corp. Class A APP 0,64 ≈$211.8M 417 822 03831W108 0.001438 EQUITY ·
Booking Holdings Inc. BKNG 0,63 ≈$208.5M 1 173 611 09857L108 0.00404 EQUITY ·
Intuitive Surgical Inc. ISRG 0,63 ≈$208.5M 525 413 46120E602 0.001809 EQUITY ·
Vertex Pharmaceuticals Inc. VRTX 0,60 ≈$198.6M 401 228 92532F100 0.001381 EQUITY ·
Seagate Technology Holdings plc STX 0,51 ≈$168.8M 175 770 G7997R103 0.0006051 EQUITY ·
ServiceNow Inc. NOW 0,51 ≈$168.8M 1 730 332 81762P102 0.005957 EQUITY ·
Western Digital Corp. WDC 0,51 ≈$168.8M 267 845 958102105 0.0009221 EQUITY ·
Cadence Design Systems Inc. CDNS 0,50 ≈$165.5M 448 336 127387108 0.001543 EQUITY ·
Equinix Inc. EQIX 0,50 ≈$165.5M 160 387 29444U700 0.0005521 EQUITY ·
Space Exploration Technologies Corp. Class A SPCX 0,48 ≈$158.9M 942 362 84615Q103 0.003244 EQUITY ·
Synopsys Inc. SNPS 0,45 ≈$148.9M 335 094 871607107 0.001154 EQUITY ·
O'Reilly Automotive Inc. ORLY 0,43 ≈$142.3M 1 570 660 67103H107 0.005407 EQUITY ·
Marriott International Inc./MD Class A MAR 0,42 ≈$139.0M 378 349 571903202 0.001302 EQUITY ·
Uber Technologies Inc. UBER 0,42 ≈$139.0M 1 941 653 90353T100 0.006684 EQUITY ·
Ecolab Inc. ECL 0,41 ≈$135.7M 496 167 278865100 0.001708 EQUITY ·
Monster Beverage Corp. MNST 0,40 ≈$132.4M 1 394 835 61174X109 0.004802 EQUITY ·
Moody's Corp. MCO 0,40 ≈$132.4M 291 712 615369105 0.001004 EQUITY ·
Airbnb Inc. Class A ABNB 0,37 ≈$122.5M 858 075 009066101 0.002954 EQUITY ·
Fortinet Inc. FTNT 0,35 ≈$115.8M 757 441 34959E109 0.002608 EQUITY ·

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 56,4%
Communication Services 16,6%
Consumer Discretionary 5,6%
Retail 5,6%
Health Care 4,9%
Industrials 4,4%
Financials 4,0%
Real Estate 1,2%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Autre/Non mappé 0,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
30 juin 2026 Réduit AAPL — Apple Inc. 037833100 Unités/action : 0.06195 → 0.0482 (-22,2%)
30 juin 2026 Réduit ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 Unités/action : 0.003887 → 0.002954 (-24,0%)
30 juin 2026 Sorti ADBE 00724F101 Position clôturée — était 0.00195 unités/action
30 juin 2026 Sorti ADSK 052769106 Position clôturée — était 0.001564 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AMAT — Applied Materials Inc. 038222105 Nouvelle position — 0.001793 unités/action
30 juin 2026 Réduit AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903107 Unités/action : 0.009168 → 0.006299 (-31,3%)
30 juin 2026 Réduit AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 Unités/action : 0.02752 → 0.02145 (-22,1%)
30 juin 2026 Réduit ANET — Arista Networks Inc. 040413205 Unités/action : 0.007148 → 0.005157 (-27,9%)
30 juin 2026 Réduit APH — Amphenol Corp. Class A 032095101 Unités/action : 0.007927 → 0.005764 (-27,3%)
30 juin 2026 Réduit APP — AppLovin Corp. Class A 03831W108 Unités/action : 0.001716 → 0.001438 (-16,2%)
30 juin 2026 Réduit AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 Unités/action : 0.01775 → 0.01297 (-27,0%)
30 juin 2026 Sorti AZO 053332102 Position clôturée — était 0.0001153 unités/action
30 juin 2026 Réduit BA — Boeing Co. 097023105 Unités/action : 0.004921 → 0.003791 (-23,0%)
30 juin 2026 Réduit BKNG — Booking Holdings Inc. 09857L108 Unités/action : 0.005276 → 0.00404 (-23,4%)
30 juin 2026 Réduit BSX — Boston Scientific Corp. 101137107 Unités/action : 0.01092 → 0.007442 (-31,8%)
30 juin 2026 Réduit CDNS — Cadence Design Systems Inc. 127387108 Unités/action : 0.002241 → 0.001543 (-31,1%)
30 juin 2026 Sorti CRM 79466L302 Position clôturée — était 0.003414 unités/action
30 juin 2026 Réduit CRWD — Crowdstrike Holdings Inc. Class A 22788C105 Unités/action : 0.001781 → 0.001185 (-33,4%)
30 juin 2026 Réduit CTAS — Cintas Corp. 172908105 Unités/action : 0.002167 → 0.001875 (-13,4%)
30 juin 2026 Réduit ECL — Ecolab Inc. 278865100 Unités/action : 0.002183 → 0.001708 (-21,8%)
30 juin 2026 Réduit EQIX — Equinix Inc. 29444U700 Unités/action : 0.0007614 → 0.0005521 (-27,5%)
30 juin 2026 Sorti ESM6 X3f8ad82e950 Position clôturée — était 0.03195 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26 Xe4be983cc50 Nouvelle position — 0.01039 unités/action
30 juin 2026 Réduit FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 Unités/action : 0.004715 → 0.002608 (-44,7%)
30 juin 2026 Réduit GEV — GE Vernova LLC 36828A101 Unités/action : 0.001629 → 0.001173 (-28,0%)
30 juin 2026 Réduit GLW — Corning Inc. 219350105 Unités/action : 0.004078 → 0.004008 (-1,7%)
30 juin 2026 Réduit GOOG — Alphabet Inc. Class C 02079K107 Unités/action : 0.01899 → 0.01513 (-20,4%)
30 juin 2026 Réduit GOOGL — Alphabet Inc. Class A 02079K305 Unités/action : 0.02392 → 0.01898 (-20,7%)
30 juin 2026 Réduit HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 Unités/action : 0.001471 → 0.001023 (-30,4%)
30 juin 2026 Réduit IBKR — Interactive Brokers Group Inc. 45841N107 Unités/action : 0.005157 → 0.003777 (-26,8%)
30 juin 2026 Nouveau INTC — Intel Corp. 458140100 Nouvelle position — 0.009019 unités/action
30 juin 2026 Réduit INTU — Intuit Inc. 461202103 Unités/action : 0.001895 → 0.001289 (-32,0%)
30 juin 2026 Réduit ISRG — Intuitive Surgical Inc. 46120E602 Unités/action : 0.002249 → 0.001809 (-19,6%)
30 juin 2026 Augmenté KLAC — KLA Corp. 482480100 Unités/action : 0.0008274 → 0.005607 (577,7%)
30 juin 2026 Réduit LLY — Eli Lilly & Co. 532457108 Unités/action : 0.004304 → 0.00325 (-24,5%)
30 juin 2026 Réduit LRCX — Lam Research Corp. 512807306 Unités/action : 0.007309 → 0.005082 (-30,5%)
30 juin 2026 Réduit MA — Mastercard Inc. Class A 57636Q104 Unités/action : 0.004307 → 0.003281 (-23,8%)
30 juin 2026 Réduit MAR — Marriott International Inc./MD Class A 571903202 Unités/action : 0.001861 → 0.001302 (-30,0%)
30 juin 2026 Sorti MCD 580135101 Position clôturée — était 0.002528 unités/action
30 juin 2026 Réduit MCO — Moody's Corp. 615369105 Unités/action : 0.001301 → 0.001004 (-22,8%)
30 juin 2026 Réduit META — Facebook Inc. Class A 30303M102 Unités/action : 0.009099 → 0.008298 (-8,8%)
30 juin 2026 Réduit MNST — Monster Beverage Corp. 61174X109 Unités/action : 0.006907 → 0.004802 (-30,5%)
30 juin 2026 Réduit MRVL — Marvell Technology Inc. 573874104 Unités/action : 0.005162 → 0.003976 (-23,0%)
30 juin 2026 Réduit MSFT — Microsoft Corp. 594918104 Unités/action : 0.03039 → 0.02306 (-24,1%)
30 juin 2026 Réduit NFLX — Netflix Inc. 64110L106 Unités/action : 0.02281 → 0.01797 (-21,2%)
30 juin 2026 Réduit NOW — ServiceNow Inc. 81762P102 Unités/action : 0.007186 → 0.005957 (-17,1%)
30 juin 2026 Sorti NQM6 X05511c9e847 Position clôturée — était 0.1131 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NQU6 — NASDAQ 100 E-MINI Sep26 Xa6870e7e7f5 Nouvelle position — 0.01471 unités/action
30 juin 2026 Réduit NVDA — NVIDIA Corp. 67066G104 Unités/action : 0.09836 → 0.07602 (-22,7%)
30 juin 2026 Réduit ORCL — Oracle Corp. 68389X105 Unités/action : 0.009982 → 0.007389 (-26,0%)
30 juin 2026 Réduit ORLY — O'Reilly Automotive Inc. 67103H107 Unités/action : 0.00692 → 0.005407 (-21,9%)
30 juin 2026 Réduit PANW — Palo Alto Networks Inc. 697435105 Unités/action : 0.005547 → 0.003701 (-33,3%)
30 juin 2026 Réduit PLTR — Palantir Technologies Inc. Class A 69608A108 Unités/action : 0.01208 → 0.009504 (-21,3%)
30 juin 2026 Sorti SHW 824348106 Position clôturée — était 0.001398 unités/action
30 juin 2026 Réduit SNDK — Sandisk Corp. 80004C200 Unités/action : 0.001216 → 0.0006433 (-47,1%)
30 juin 2026 Réduit SNOW — Snowflake Inc. 833445109 Unités/action : 0.002306 → 0.001507 (-34,7%)
30 juin 2026 Réduit SNPS — Synopsys Inc. 871607107 Unités/action : 0.001541 → 0.001154 (-25,2%)
30 juin 2026 Nouveau SPCX — Space Exploration Technologies Corp. Class A 84615Q103 Nouvelle position — 0.003244 unités/action
30 juin 2026 Sorti SPGI 78409V104 Position clôturée — était 0.001302 unités/action
30 juin 2026 Nouveau STX — Seagate Technology Holdings plc G7997R103 Nouvelle position — 0.0006051 unités/action
30 juin 2026 Réduit TJX — TJX Cos. Inc. 872540109 Unités/action : 0.007003 → 0.005291 (-24,4%)
30 juin 2026 Sorti TMUS 872590104 Position clôturée — était 0.002295 unités/action
30 juin 2026 Réduit TSLA — Tesla Inc. 88160R101 Unités/action : 0.01404 → 0.0107 (-23,8%)
30 juin 2026 Réduit UBER — Uber Technologies Inc. 90353T100 Unités/action : 0.01344 → 0.006684 (-50,3%)
30 juin 2026 Réduit V — Visa Inc. Class A 92826C839 Unités/action : 0.008133 → 0.006083 (-25,2%)
30 juin 2026 Réduit VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc. 92532F100 Unités/action : 0.001811 → 0.001381 (-23,7%)
30 juin 2026 Nouveau WDC — Western Digital Corp. 958102105 Nouvelle position — 0.0009221 unités/action
30 juin 2026 Réduit WELL — Welltower Inc. 95040Q104 Unités/action : 0.004664 → 0.003581 (-23,2%)
30 juin 2026 Réduit — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 Unités/action : 0.3205 → 0.1998 (-37,6%)
30 juin 2026 Augmenté — Vanguard Market Liquidity Fund SLBBH1142 Unités/action : 0.000002165 → 0.3607 (16660679,0%)
31 mai 2026 Nouveau AAPL — Apple Inc. 037833100 Nouvelle position — 0.06195 unités/action
31 mai 2026 Nouveau ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 Nouvelle position — 0.003887 unités/action
31 mai 2026 Nouveau ADBE 00724F101 Nouvelle position — 0.00195 unités/action
31 mai 2026 Nouveau ADSK 052769106 Nouvelle position — 0.001564 unités/action
31 mai 2026 Nouveau AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903107 Nouvelle position — 0.009168 unités/action
31 mai 2026 Nouveau AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 Nouvelle position — 0.02752 unités/action
31 mai 2026 Nouveau ANET — Arista Networks Inc. 040413205 Nouvelle position — 0.007148 unités/action
31 mai 2026 Nouveau APH — Amphenol Corp. Class A 032095101 Nouvelle position — 0.007927 unités/action
31 mai 2026 Nouveau APP — AppLovin Corp. Class A 03831W108 Nouvelle position — 0.001716 unités/action
31 mai 2026 Nouveau AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 Nouvelle position — 0.01775 unités/action
31 mai 2026 Nouveau AZO 053332102 Nouvelle position — 0.0001153 unités/action
31 mai 2026 Nouveau BA — Boeing Co. 097023105 Nouvelle position — 0.004921 unités/action
31 mai 2026 Nouveau BKNG — Booking Holdings Inc. 09857L108 Nouvelle position — 0.005276 unités/action
31 mai 2026 Nouveau BSX — Boston Scientific Corp. 101137107 Nouvelle position — 0.01092 unités/action
31 mai 2026 Nouveau CDNS — Cadence Design Systems Inc. 127387108 Nouvelle position — 0.002241 unités/action
31 mai 2026 Nouveau CRM 79466L302 Nouvelle position — 0.003414 unités/action
31 mai 2026 Nouveau CRWD — Crowdstrike Holdings Inc. Class A 22788C105 Nouvelle position — 0.001781 unités/action
31 mai 2026 Nouveau CTAS — Cintas Corp. 172908105 Nouvelle position — 0.002167 unités/action
31 mai 2026 Nouveau ECL — Ecolab Inc. 278865100 Nouvelle position — 0.002183 unités/action
31 mai 2026 Nouveau EQIX — Equinix Inc. 29444U700 Nouvelle position — 0.0007614 unités/action
31 mai 2026 Nouveau ESM6 X3f8ad82e950 Nouvelle position — 0.03195 unités/action
31 mai 2026 Nouveau FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 Nouvelle position — 0.004715 unités/action
31 mai 2026 Nouveau GEV — GE Vernova LLC 36828A101 Nouvelle position — 0.001629 unités/action
31 mai 2026 Nouveau GLW — Corning Inc. 219350105 Nouvelle position — 0.004078 unités/action
31 mai 2026 Nouveau GOOG — Alphabet Inc. Class C 02079K107 Nouvelle position — 0.01899 unités/action
31 mai 2026 Nouveau GOOGL — Alphabet Inc. Class A 02079K305 Nouvelle position — 0.02392 unités/action
31 mai 2026 Nouveau HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 Nouvelle position — 0.001471 unités/action
31 mai 2026 Nouveau IBKR — Interactive Brokers Group Inc. 45841N107 Nouvelle position — 0.005157 unités/action
31 mai 2026 Nouveau INTU — Intuit Inc. 461202103 Nouvelle position — 0.001895 unités/action
31 mai 2026 Nouveau ISRG — Intuitive Surgical Inc. 46120E602 Nouvelle position — 0.002249 unités/action
31 mai 2026 Nouveau KLAC — KLA Corp. 482480100 Nouvelle position — 0.0008274 unités/action
31 mai 2026 Nouveau LLY — Eli Lilly & Co. 532457108 Nouvelle position — 0.004304 unités/action
31 mai 2026 Nouveau LRCX — Lam Research Corp. 512807306 Nouvelle position — 0.007309 unités/action
31 mai 2026 Nouveau MA — Mastercard Inc. Class A 57636Q104 Nouvelle position — 0.004307 unités/action
31 mai 2026 Nouveau MAR — Marriott International Inc./MD Class A 571903202 Nouvelle position — 0.001861 unités/action
31 mai 2026 Nouveau MCD 580135101 Nouvelle position — 0.002528 unités/action
31 mai 2026 Nouveau MCO — Moody's Corp. 615369105 Nouvelle position — 0.001301 unités/action
31 mai 2026 Nouveau META — Facebook Inc. Class A 30303M102 Nouvelle position — 0.009099 unités/action
31 mai 2026 Nouveau MNST — Monster Beverage Corp. 61174X109 Nouvelle position — 0.006907 unités/action
31 mai 2026 Nouveau MRVL — Marvell Technology Inc. 573874104 Nouvelle position — 0.005162 unités/action
31 mai 2026 Nouveau MSFT — Microsoft Corp. 594918104 Nouvelle position — 0.03039 unités/action
31 mai 2026 Nouveau NFLX — Netflix Inc. 64110L106 Nouvelle position — 0.02281 unités/action
31 mai 2026 Nouveau NOW — ServiceNow Inc. 81762P102 Nouvelle position — 0.007186 unités/action
31 mai 2026 Nouveau NQM6 X05511c9e847 Nouvelle position — 0.1131 unités/action
31 mai 2026 Nouveau NVDA — NVIDIA Corp. 67066G104 Nouvelle position — 0.09836 unités/action
31 mai 2026 Nouveau ORCL — Oracle Corp. 68389X105 Nouvelle position — 0.009982 unités/action
31 mai 2026 Nouveau ORLY — O'Reilly Automotive Inc. 67103H107 Nouvelle position — 0.00692 unités/action
31 mai 2026 Nouveau PANW — Palo Alto Networks Inc. 697435105 Nouvelle position — 0.005547 unités/action
31 mai 2026 Nouveau PLTR — Palantir Technologies Inc. Class A 69608A108 Nouvelle position — 0.01208 unités/action
31 mai 2026 Nouveau SHW 824348106 Nouvelle position — 0.001398 unités/action
31 mai 2026 Nouveau SNDK — Sandisk Corp. 80004C200 Nouvelle position — 0.001216 unités/action
31 mai 2026 Nouveau SNOW — Snowflake Inc. 833445109 Nouvelle position — 0.002306 unités/action
31 mai 2026 Nouveau SNPS — Synopsys Inc. 871607107 Nouvelle position — 0.001541 unités/action
31 mai 2026 Nouveau SPGI 78409V104 Nouvelle position — 0.001302 unités/action
31 mai 2026 Nouveau TJX — TJX Cos. Inc. 872540109 Nouvelle position — 0.007003 unités/action
31 mai 2026 Nouveau TMUS 872590104 Nouvelle position — 0.002295 unités/action
31 mai 2026 Nouveau TSLA — Tesla Inc. 88160R101 Nouvelle position — 0.01404 unités/action
31 mai 2026 Nouveau UBER — Uber Technologies Inc. 90353T100 Nouvelle position — 0.01344 unités/action
31 mai 2026 Nouveau V — Visa Inc. Class A 92826C839 Nouvelle position — 0.008133 unités/action
31 mai 2026 Nouveau VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc. 92532F100 Nouvelle position — 0.001811 unités/action
31 mai 2026 Nouveau WELL — Welltower Inc. 95040Q104 Nouvelle position — 0.004664 unités/action
31 mai 2026 Nouveau — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 Nouvelle position — 0.3205 unités/action
31 mai 2026 Nouveau — Vanguard Market Liquidity Fund SLBBH1142 Nouvelle position — 0.000002165 unités/action

Dividendes 73 paiements

08
0,24%Rendement TTM
$0,23Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
26 juin 2026$0,0840
27 mars 2026$0,0642
22 décembre 2025$0,0786
29 septembre 2025$0,0670
30 juin 2025$0,0766
27 mars 2025$0,0680
23 décembre 2024$0,0982
26 septembre 2024$0,0748
27 juin 2024$0,0618
21 mars 2024$0,0604
21 décembre 2023$0,0858
21 septembre 2023$0,0632
23 juin 2023$0,0548
23 mars 2023$0,0566
22 décembre 2022$0,0678
28 septembre 2022$0,0694
23 juin 2022$0,0552
24 mars 2022$0,0476
27 décembre 2021$0,0552
29 septembre 2021$0,0544
24 juin 2021$0,0524
26 mars 2021$0,0540
24 décembre 2020$0,0900
11 septembre 2020$0,0534
25 juin 2020$0,0594
26 mars 2020$0,0610
24 décembre 2019$0,0720
1 octobre 2019$0,0746
27 juin 2019$0,0834
25 mars 2019$0,0178
24 décembre 2018$0,0226
28 septembre 2018$0,0800
28 juin 2018$0,0856
22 mars 2018$0,0516
26 décembre 2017$0,0844
27 septembre 2017$0,0706
23 juin 2017$0,0694
29 mars 2017$0,0484
20 décembre 2016$0,0804
20 septembre 2016$0,0680
21 juin 2016$0,0608
21 mars 2016$0,0566
17 décembre 2015$0,0698
21 septembre 2015$0,0600
22 juin 2015$0,0606
23 mars 2015$0,0472
22 septembre 2014$0,0478
23 juin 2014$0,0512
24 mars 2014$0,0396
20 décembre 2013$0,0612

Détenteurs institutionnels (13F) 1 066 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ASSETMARK, INC $3 726 212 066 21,21% 42 386 669 Actions 30 juin 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $1 655 401 379 9,42% 18 830 638 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $1 156 950 854 6,58% 13 160 627 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $883 606 675 5,03% 10 051 265 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $512 830 919 2,92% 5 833 591 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $452 614 481 2,58% 5 148 612 Actions 30 juin 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $377 580 922 2,15% 4 295 085 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $369 000 463 2,10% 4 197 480 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $341 597 291 1,94% 3 885 314 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $320 158 236 1,82% 3 641 887 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $312 422 711 1,78% 3 554 068 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $287 545 159 1,64% 3 270 904 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $262 413 079 1,49% 2 984 072 Actions 30 juin 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $252 281 044 1,44% 2 869 561 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $228 606 940 1,30% 2 600 466 Actions 30 juin 2026
Howard Capital Management, LLC $199 865 143 1,14% 2 273 520 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $195 311 000 1,11% 2 221 716 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $187 013 611 1,06% 2 127 331 Actions 30 juin 2026
Facet Wealth, Inc. $162 185 806 0,92% 1 844 907 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $129 774 908 0,74% 1 476 022 Actions 30 juin 2026
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC $120 582 831 0,69% 1 371 662 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $107 371 351 0,61% 1 221 378 Actions 30 juin 2026
Falcon Wealth Planning $105 359 603 0,60% 1 198 494 Actions 30 juin 2026
Strategic Investment Advisors / MI $104 903 298 0,60% 1 193 303 Actions 30 juin 2026
Portfolio Strategies, Inc. $103 407 362 0,59% 1 176 248 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $99 160 143 0,56% 1 127 973 Actions 30 juin 2026
Black Diamond Financial, LLC $96 421 366 0,55% 1 096 819 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $94 125 334 0,54% 228 033 Actions 31 décembre 2025
STIFEL FINANCIAL CORP $87 748 253 0,50% 998 155 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $85 579 399 0,49% 973 489 Actions 30 juin 2026
IFC Advisors LLC $82 463 861 0,47% 938 049 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $81 131 634 0,46% 922 894 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $80 244 879 0,46% 912 807 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $78 219 639 0,45% 889 770 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $76 701 182 0,44% 872 496 Actions 30 juin 2026
Praetorian Wealth Management, Inc. $75 183 473 0,43% 855 232 Actions 30 juin 2026
Gratus Wealth Advisors, LLC $71 899 780 0,41% 817 879 Actions 30 juin 2026
Leelyn Smith, LLC $69 765 842 0,40% 793 605 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $65 450 043 0,37% 756 909 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $59 497 488 0,34% 676 800 Option d'achat 30 juin 2026
Creative Planning $57 385 725 0,33% 652 778 Actions 30 juin 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $54 672 485 0,31% 621 914 Actions 30 juin 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $52 992 978 0,30% 602 809 Actions 30 juin 2026
MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. $48 713 579 0,28% 554 130 Actions 30 juin 2026
Beacon Capital Management, LLC $46 662 814 0,27% 530 802 Actions 30 juin 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $45 339 495 0,26% 515 749 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $44 439 812 0,25% 505 515 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $43 941 193 0,25% 499 842 Actions 30 juin 2026
Bernardo Wealth Planning LLC $43 116 335 0,25% 490 460 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $42 764 347 0,24% 486 456 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $42 527 432 0,24% 484 483 Actions 30 juin 2026
MEANS INVESTMENT CO., INC. $41 393 116 0,24% 470 858 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $41 250 578 0,23% 469 236 Actions 30 juin 2026
FC Advisory LLC $40 354 177 0,23% 459 040 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $39 528 681 0,22% 294 234 Actions 30 juin 2026
ETF Portfolio Partners, Inc. $38 684 189 0,22% 440 043 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $36 183 296 0,21% 411 595 Actions 30 juin 2026
Blue Edge Capital, LLC $36 035 364 0,21% 409 912 Actions 30 juin 2026
BHK Investment Advisors, LLC $34 377 372 0,20% 391 052 Actions 30 juin 2026
ALPS ADVISORS INC $33 520 083 0,19% 381 300 Actions 30 juin 2026
HB Wealth Management, LLC $33 330 528 0,19% 379 143 Actions 30 juin 2026
Angeles Investment Advisors, LLC $32 631 342 0,19% 371 190 Actions 30 juin 2026
Apriem Advisors $30 217 216 0,17% 343 729 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $29 992 606 0,17% 341 174 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $29 575 500 0,17% 336 415 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28 962 983 0,16% 343 479 Actions 30 juin 2026
Erickson Financial Group, LLC $28 171 639 0,16% 320 460 Actions 30 juin 2026
AMARA FINANCIAL, LLC. $27 780 164 0,16% 316 007 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $27 556 754 0,16% 312 826 Actions 30 juin 2026
Clarity Financial LLC $27 397 136 0,16% 311 650 Actions 30 juin 2026
Copperwynd Financial, LLC $27 345 015 0,16% 74 678 Actions 30 juin 2025
Kestra Advisory Services, LLC $27 063 378 0,15% 307 853 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $26 567 266 0,15% 302 209 Actions 30 juin 2026
NORTHERN TRUST CORP $25 225 775 0,14% 286 950 Actions 30 juin 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $25 030 457 0,14% 284 728 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $24 586 080 0,14% 279 673 Actions 30 juin 2026
Zeit Capital LLC $24 475 317 0,14% 278 413 Actions 30 juin 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $24 319 422 0,14% 276 640 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $24 043 385 0,14% 273 500 Option d'achat 30 juin 2026
Zhang Financial LLC $23 698 959 0,13% 269 582 Actions 30 juin 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $23 662 471 0,13% 269 167 Actions 30 juin 2026
Avior Wealth Management, LLC $23 512 629 0,13% 267 463 Actions 30 juin 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $23 373 950 0,13% 265 885 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $22 693 985 0,13% 258 150 Actions 30 juin 2026
Wheelhouse Advisory Group LLC $22 380 223 0,13% 254 581 Actions 30 juin 2026
ODonnell Financial Services, LLC $22 050 641 0,13% 250 832 Actions 30 juin 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $21 603 305 0,12% 245 744 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $21 061 857 0,12% 239 584 Actions 30 juin 2026
IEQ CAPITAL, LLC $20 906 451 0,12% 237 816 Actions 30 juin 2026
NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT $20 842 582 0,12% 237 090 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $20 769 573 0,12% 236 260 Actions 30 juin 2026
Clarus Wealth Advisors $20 472 379 0,12% 54 724 Actions 31 mars 2026
FIFTH THIRD BANCORP $20 123 465 0,11% 228 910 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $20 049 162 0,11% 228 065 Actions 30 juin 2026
DT Investment Partners, LLC $19 943 527 0,11% 226 863 Actions 30 juin 2026
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $19 699 753 0,11% 224 090 Actions 30 juin 2026
Randall & Associates Wealth Management $19 102 492 0,11% 217 296 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $18 989 254 0,11% 216 008 Actions 30 juin 2026
Blackston Financial Advisory Group, LLC $18 953 335 0,11% 215 599 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $18 471 143 0,11% 210 114 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET IND… $663.5B
VXUS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ST… $645.9B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDE… $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK… $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDE… $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY… $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION … $130.9B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
VBR VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX … $36.9B
VGK VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX F… $38.5B
MBB iShares MBS ETF $39.0B
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF $41.4B
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rota… $41.4B
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32.9B
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $32.8B
IDEV iShares Core MSCI International… $32.3B
VXF VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX … $31.6B
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF $31.6B