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Valeur du portefeuille
$312.1M
#5 075 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.7%
Positions
26
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
97,37%
Poids des 25 principales participations
99,93%
Positions supérieures à 1%
9
Nombre effectif de positions
3,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,43% Achats estimés $3 538 060 · Ventes $1 290 049

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,9% toujours détenu

Nouvelles positions
0
Augmenté
9
Diminué
5
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
0,7%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
99,1%

Portefeuille complet 26 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTI $166 360 880 53,31% 449 575 $21 460 391 Baisse ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $39 713 537 12,73% 419 938 $297 962 Hausse ×4
SCHR $35 451 748 11,36% 1 437 622 $343 326 Hausse ×6
VEU $21 901 211 7,02% 261 507 $2 213 446 Baisse ×1
SCHB $12 161 487 3,90% 419 941 $1 244 825 Baisse ×6
VTEB $9 122 710 2,92% 180 362 $981 610 Hausse ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8 682 968 2,78% 105 748 $135 404 Hausse ×6
SCHF $4 741 347 1,52% 171 168 $483 494 Baisse ×4
BIL $4 075 414 1,31% 44 472 $314 692 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 672 501 0,54% 5 780 $205 595
SPY SPY $1 659 338 0,53% 2 222 $214 273
VOO $1 235 571 0,40% 1 799 $160 579
BND Vanguard Total Bond Market ETF $647 036 0,21% 8 814 $-4 273 Baisse ×1
VUG $594 366 0,19% 6 900 $92 057 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $499 474 0,16% 1 339 $7 148 Hausse ×1
VV $496 950 0,16% 1 445 $65 112
IVV $495 765 0,16% 662 $63 340
VGT $356 648 0,11% 2 984 $96 398 Hausse ×1
QUAL $346 919 0,11% 1 581 $43 667
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $312 970 0,10% 425 $67 668
OMFL $288 553 0,09% 4 210 $35 448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $284 241 0,09% 2 079 $-58 981 Hausse ×1
VB $268 867 0,09% 887 $36 544
EFA $265 725 0,09% 2 558 $17 266
SCHX $231 503 0,07% 7 866 $29 813
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $222 464 0,07% 1 757 $-7 662

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
IEF $39 713 537 12,73% en hausse ×4
SCHR $35 451 748 11,36% en hausse ×6
VTEB $9 122 710 2,92% en hausse ×5
SHY $8 682 968 2,78% en hausse ×6
BIL $4 075 414 1,31% en hausse ×3

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VTI Réduit -2K +$21.5M
VEU Réduit -647 +$2.2M
SCHB Réduit -15K +$1.2M
VTEB A acheté plus +17K +$982K
SCHF Réduit -866 +$483K
SCHR A acheté plus +28K +$343K
BIL A acheté plus +3K +$315K
IEF A acheté plus +7K +$298K
SPY Mouvement de prix uniquement +0 +$214K
AAPL Mouvement de prix uniquement +0 +$206K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
DUK 30 juin 2025 1 848 $225 401 5,7%
QQQ 31 mars 2025 425 $217 273
VB 31 mars 2025 887 $213 128 Ne suit plus
AGG 30 septembre 2025 2 108 $209 114 Ne suit plus
SCHX 31 mars 2025 8 889 $206 052 Ne suit plus
VIG 31 mars 2025 915 $179 184 Ne suit plus