CALEDONIA INVESTMENTS PLC
CIK 1037766 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $883.3M
- Positions
- 15
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +3.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 85,83%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 11,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,31% Achats estimés $11 366 830 · Ventes $49 096 480
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 2
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +5.3% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 15 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $127 044 467 | 14,38% | 702 563 | $10 896 752 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $118 278 210 | 13,39% | 397 000 | $17 734 410 | Baisse ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $97 067 669 | 10,99% | 232 927 | $12 398 704 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74 299 398 | 8,41% | 199 317 | $-12 426 010 | Baisse ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $66 513 078 | 7,53% | 1 385 112 | $2 216 179 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $61 866 200 | 7,00% | 671 000 | $4 450 530 | Hausse ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $61 732 996 | 6,99% | 136 300 | $5 084 382 | Hausse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $55 967 325 | 6,34% | 111 767 | $1 015 962 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $54 718 846 | 6,20% | 373 100 | $-160 433 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $40 641 950 | 4,60% | 239 000 | $3 103 970 | Hausse ×2 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $37 796 357 | 4,28% | 175 887 | $2 221 452 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $26 685 220 | 3,02% | 278 000 | $-8 206 560 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $24 110 976 | 2,73% | 169 700 | $-12 515 375 | |||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $23 459 897 | 2,66% | 410 000 | $676 385 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $13 073 900 | 1,48% | 133 000 | $831 250 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TXN | Réduit | -121K | +$17.7M |
| CHTR | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$12.5M |
| MSFT | Réduit | -35K | -$12.4M |
| WSO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$12.4M |
| PM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$10.9M |
| BABA | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$8.2M |
| MCO | A acheté plus | +6K | +$5.1M |
| SCHW | A acheté plus | +60K | +$4.5M |
| CTAS | A acheté plus | +17K | +$3.1M |
| POOL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.