Capital Innovations LLC
CIK 1596076 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $385K
- Positions
- 51
- Au
- 30 juin 2026
#9 270 sur 9 443 par valeur 13F · top 98.2%
Valeur du portefeuille TQ : -3.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,68%
- Poids des 25 principales participations
- 83,16%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 28,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $385 196 · Ventes $0
- Nouvelles positions
- 51
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 0
- Fermé
- 51
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Utilities
37,9%
Energy
32,5%
Industrials
15,0%
Real Estate
9,4%
Financial Services
1,9%
Retail
0,5%
Technology
0,1%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
2,6%
Portefeuille complet 51 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $30 503 | 7,92% | 410 323 | ||||
| SLB SLB Limited Common Shares | $24 712 | 6,42% | 531 546 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $21 099 | 5,48% | 240 391 | ||||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $19 813 | 5,14% | 124 901 | ||||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $16 062 | 4,17% | 185 368 | ||||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $15 890 | 4,13% | 63 976 | ||||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $15 261 | 3,96% | 84 979 | ||||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $13 803 | 3,58% | 259 594 | ||||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $13 273 | 3,45% | 55 533 | ||||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $13 254 | 3,44% | 90 744 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $12 861 | 3,34% | 47 283 | ||||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $11 759 | 3,05% | 177 391 | ||||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $11 251 | 2,92% | 63 760 | ||||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $11 090 | 2,88% | 115 871 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $10 804 | 2,80% | 116 533 | ||||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $10 796 | 2,80% | 318 002 | ||||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $10 016 | 2,60% | 184 766 | ||||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $9 638 | 2,50% | 58 925 | ||||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $7 959 | 2,07% | 54 239 | ||||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $7 340 | 1,91% | 187 959 | ||||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6 996 | 1,82% | 31 389 | ||||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $6 992 | 1,82% | 84 370 | ||||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $6 441 | 1,67% | 56 073 | ||||
| EIX Edison International Common Stock | $6 363 | 1,65% | 85 471 | ||||
| RWEOY | $6 348 | 1,65% | 97 719 | ||||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $5 842 | 1,52% | 39 375 | ||||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $4 739 | 1,23% | 36 013 | ||||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $4 207 | 1,09% | 61 605 | ||||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4 080 | 1,06% | 34 513 | ||||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $4 001 | 1,04% | 49 822 | ||||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $3 967 | 1,03% | 23 801 | ||||
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value | $3 936 | 1,02% | 106 981 | ||||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3 638 | 0,94% | 26 592 | ||||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $3 612 | 0,94% | 77 480 | ||||
| IBDRY | $2 986 | 0,78% | 29 888 | ||||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $2 975 | 0,77% | 9 701 | Hausse ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 908 | 0,75% | 22 975 | ||||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 479 | 0,64% | 28 513 | ||||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2 236 | 0,58% | 27 549 | ||||
| UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | $2 035 | 0,53% | 405 382 | ||||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $1 993 | 0,52% | 41 927 | ||||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $1 807 | 0,47% | 23 622 | ||||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $1 402 | 0,36% | 36 596 | ||||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $1 377 | 0,36% | 99 595 | ||||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1 197 | 0,31% | 7 858 | ||||
| OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares | $1 059 | 0,27% | 9 365 | ||||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $685 | 0,18% | 3 975 | ||||
| ENLAY | $569 | 0,15% | 49 779 | ||||
| NI NiSource Inc Common Stock | $562 | 0,15% | 11 825 | ||||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $547 | 0,14% | 11 110 | ||||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $33 | 0,01% | 194 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| WMB | $30 503 | 410 323 | 7,92% |
| SLB | $24 712 | 531 546 | 6,42% |
| NEE | $21 099 | 240 391 | 5,48% |
| VST | $19 813 | 124 901 | 5,14% |
| CP | $16 062 | 185 368 | 4,17% |
| CEG | $15 890 | 63 976 | 4,13% |
| DLR | $15 261 | 84 979 | 3,96% |
| EQT | $13 803 | 259 594 | 3,58% |
| LNG | $13 273 | 55 533 | 3,45% |
| NRG | $13 254 | 90 744 | 3,44% |
| UNP | $12 861 | 47 283 | 3,34% |
| TRP | $11 759 | 177 391 | 3,05% |
| SBAC | $11 251 | 63 760 | 2,92% |
| SO | $11 090 | 115 871 | 2,88% |
| SRE | $10 804 | 116 533 | 2,80% |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CEG | 31 mars 2026 | 63 976 | $22 600 802 | -1,4% |
| SLB | 31 mars 2026 | 531 546 | $20 400 735 | 5,3% |
| VST | 31 mars 2026 | 124 901 | $20 150 278 | -6,6% |
| NEE | 31 mars 2026 | 240 391 | $19 298 589 | -7,7% |
| WMB | 31 mars 2026 | 317 298 | $19 072 783 | 0,8% |
| NRG | 31 mars 2026 | 90 744 | $14 450 075 | -18,0% |
| EQT | 31 mars 2026 | 259 594 | $13 914 238 | -14,3% |
| DLR | 31 mars 2026 | 84 979 | $13 147 101 | 6,6% |
| SBAC | 31 mars 2026 | 63 760 | $12 333 097 | 5,5% |
| UNP | 31 mars 2026 | 47 283 | $10 937 504 | 24,3% |
| LNG | 31 mars 2026 | 55 533 | $10 795 060 | -2,2% |
| CP | 31 mars 2026 | 142 128 | $10 464 885 | 20,4% |
| AMT | 31 mars 2026 | 58 925 | $10 345 462 | 2,7% |
| SRE | 31 mars 2026 | 116 533 | $10 288 699 | -10,8% |
| SO | 31 mars 2026 | 115 871 | $10 103 951 | -4,2% |
| TRP | 31 mars 2026 | 177 391 | $9 758 279 | 1,1% |
| HAL | 31 mars 2026 | 318 002 | $8 986 737 | -7,6% |
| ENB | 31 mars 2026 | 184 766 | $8 837 358 | -5,6% |
| WM | 31 mars 2026 | 31 389 | $6 896 477 | -1,9% |
| BMI | 31 mars 2026 | 39 375 | $6 867 394 | -14,1% |
| NGG | 31 mars 2026 | 84 370 | $6 526 020 | -3,8% |
| DTM | 31 mars 2026 | 54 239 | $6 491 324 | -1,8% |
| HASI | 31 mars 2026 | 187 959 | $5 907 551 | 12,6% |
| RWEOY | 31 mars 2026 | 97 719 | $5 209 400 | Ne suit plus |
| ETR | 31 mars 2026 | 56 073 | $5 182 827 | -3,5% |
| EIX | 31 mars 2026 | 85 471 | $5 129 969 | 1,9% |
| XYL | 31 mars 2026 | 34 513 | $4 699 980 | -3,2% |
| AWK | 31 mars 2026 | 36 013 | $4 699 696 | 2,0% |
| GFL | 31 mars 2026 | 106 981 | $4 594 834 | 0,1% |
| WCN | 31 mars 2026 | 23 801 | $4 173 743 | 4,2% |
| XEL | 31 mars 2026 | 49 822 | $3 679 853 | 0,3% |
| D | 31 mars 2026 | 61 605 | $3 609 437 | 10,4% |
| EXC | 31 mars 2026 | 77 480 | $3 377 353 | -6,9% |
| ASR | 31 mars 2026 | 9 701 | $3 137 303 | -23,1% |
| AEP | 31 mars 2026 | 26 592 | $3 066 324 | -3,0% |
| DUK | 31 mars 2026 | 22 975 | $2 692 900 | -5,3% |
| IBDRY | 31 mars 2026 | 29 888 | $2 582 323 | Ne suit plus |
| PEG | 31 mars 2026 | 27 549 | $2 212 185 | -6,9% |
| OKE | 31 mars 2026 | 28 513 | $2 095 706 | 7,3% |
| FE | 31 mars 2026 | 41 927 | $1 877 072 | -5,9% |
| CMS | 31 mars 2026 | 23 622 | $1 651 886 | -9,3% |
| UGP | 31 mars 2026 | 405 382 | $1 528 290 | 18,8% |
| WTRG | 31 mars 2026 | 36 596 | $1 403 823 | 2,2% |
| TAC | 31 mars 2026 | 99 595 | $1 258 881 | -2,6% |
| OMAB | 31 mars 2026 | 9 365 | $1 018 631 | -11,0% |
| DTE | 31 mars 2026 | 7 858 | $1 013 525 | -4,7% |
| SEDG | 31 mars 2026 | 23 883 | $689 025 | -37,1% |
| ATO | 31 mars 2026 | 3 975 | $666 329 | -6,9% |
| ENLAY | 31 mars 2026 | 49 779 | $516 706 | Ne suit plus |
| NI | 31 mars 2026 | 11 825 | $493 812 | -10,2% |
| ENPH | 31 mars 2026 | 11 110 | $356 076 | 1,5% |