Capstone Wealth Management, Inc.
CIK 2112205 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $133.2M
- Positions
- 48
- Au
- 30 juin 2026
#7 757 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.1%
Valeur du portefeuille TQ : +13.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,72%
- Poids des 25 principales participations
- 94,57%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 7,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,46% Achats estimés $4 302 730 · Ventes $580 304
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 8
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Utilities
2,3%
Retail
1,3%
Energy
0,9%
Industrials
0,7%
Financials
0,7%
Technology
0,4%
Communication Services
0,2%
Autre/Non mappé
93,6%
Portefeuille complet 48 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $46 242 437 | 34,71% | 1 040 325 | $5 354 185 | Baisse ×1 | ||
| DFUS | $8 718 972 | 6,54% | 106 355 | $937 464 | Baisse ×2 | ||
| DFIC | $8 115 018 | 6,09% | 218 087 | $481 698 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $8 033 920 | 6,03% | 114 468 | $1 044 345 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $6 265 809 | 4,70% | 8 345 | $1 062 337 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $5 609 540 | 4,21% | 136 409 | $329 649 | Hausse ×2 | ||
| AVDE | $4 827 106 | 3,62% | 54 176 | $538 726 | Hausse ×2 | ||
| DFAX | $4 464 105 | 3,35% | 122 053 | $263 755 | Baisse ×2 | ||
| DFAE | $3 936 572 | 2,95% | 100 040 | $559 842 | Hausse ×2 | ||
| DUHP | $3 339 360 | 2,51% | 80 157 | $299 396 | Baisse ×1 | ||
| DEHP | $3 297 056 | 2,47% | 79 009 | $621 332 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 002 028 | 2,25% | 34 542 | $-208 277 | Hausse ×1 | ||
| AVUS | $2 747 059 | 2,06% | 21 477 | $477 845 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $2 734 332 | 2,05% | 27 747 | $233 798 | Hausse ×1 | ||
| AVEM | $2 355 558 | 1,77% | 25 094 | $440 828 | Hausse ×2 | ||
| JPST | $2 149 046 | 1,61% | 42 640 | $-221 633 | Baisse ×1 | ||
| DCOR | $1 713 019 | 1,29% | 20 831 | $220 350 | Hausse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 692 819 | 1,27% | 7 590 | $-85 442 | |||
| VEU | $1 276 510 | 0,96% | 15 404 | $67 447 | Baisse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 013 289 | 0,76% | 7 988 | $104 215 | Baisse ×2 | ||
| JSCP | $1 006 096 | 0,76% | 21 431 | $7 065 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $982 618 | 0,74% | 979 | $283 999 | Hausse ×1 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $925 907 | 0,69% | 23 667 | $126 808 | Hausse ×2 | ||
| JCPB | $876 581 | 0,66% | 18 764 | $12 333 | Hausse ×2 | ||
| VB | $679 289 | 0,51% | 2 238 | $71 017 | Baisse ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $560 133 | 0,42% | 15 300 | $-16 371 | |||
| DFSV | $532 263 | 0,40% | 13 641 | $57 296 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $521 085 | 0,39% | 994 | $58 000 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $473 864 | 0,36% | 3 010 | $17 729 | |||
| DFAR | $467 069 | 0,35% | 17 705 | $46 314 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $462 270 | 0,35% | 673 | $55 518 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $426 419 | 0,32% | 2 562 | $-78 019 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $360 398 | 0,27% | 717 | $19 813 | Hausse ×1 | ||
| XLE XLE | $292 794 | 0,22% | 5 530 | $-31 928 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $281 095 | 0,21% | 956 | $43 979 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $256 307 | 0,19% | 5 370 | $668 | Hausse ×2 | ||
| DIHP | $241 529 | 0,18% | 7 144 | $9 167 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $239 605 | 0,18% | 2 775 | $6 803 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $229 147 | 0,17% | 593 | Hausse ×1 | |||
| IWO | $217 968 | 0,16% | 553 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215 909 | 0,16% | 601 | Hausse ×1 | |||
| IJK | $214 986 | 0,16% | 1 840 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $214 894 | 0,16% | 2 795 | Hausse ×1 | |||
| IWN | $213 883 | 0,16% | 960 | Hausse ×1 | |||
| IDEV | $210 455 | 0,16% | 2 374 | Hausse ×1 | |||
| HELO | $202 890 | 0,15% | 3 000 | Hausse ×1 | |||
| ITOT | $201 981 | 0,15% | 1 228 | Hausse ×1 | |||
| NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock | $194 250 | 0,15% | 35 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | Réduit | -356 | +$5.4M |
| IVV | A acheté plus | +467 | +$1.1M |
| DFAT | A acheté plus | +3K | +$1.0M |
| DFUS | Réduit | -2K | +$937K |
| DEHP | A acheté plus | +288 | +$621K |
| DFAE | A acheté plus | +856 | +$560K |
| AVDE | A acheté plus | +4K | +$539K |
| DFIC | A acheté plus | +6K | +$482K |
| AVUS | A acheté plus | +1K | +$478K |
| AVEM | A acheté plus | +2K | +$441K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.