Répartition sectorielle

04
Technology 1,4%
Financials 0,9%
Utilities 0,3%
Industrials 0,2%
Healthcare 0,2%
Retail 0,2%
Autre/Non mappé 96,9%

Portefeuille complet 33 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $33 233 611 24,92% 385 809 $5 028 395 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $27 639 805 20,73% 74 694 $2 972 694 Baisse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $20 182 522 15,13% 409 548 $3 313 470 Hausse ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13 532 910 10,15% 271 854 $1 636 420 Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11 382 477 8,54% 52 230 $952 726 Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6 472 539 4,85% 21 353 $685 139 Baisse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 772 264 2,08% 28 749 $5 108 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 163 610 1,62% 3 150 $683 103 Hausse ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2 040 816 1,53% 40 016 $26 647 Hausse ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1 647 195 1,24% 32 518 $364 506 Hausse ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 631 023 1,22% 30 914 $583 774 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 580 195 1,18% 5 461 $107 959 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 369 037 1,03% 16 014 $122 245 Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 025 408 0,77% 20 273 $13 988
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $671 949 0,50% 7 593 $78 584
V Visa Inc. $596 634 0,45% 1 739 $71 039
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $568 106 0,43% 16 788 $223 382 Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $536 143 0,40% 10 602 $-424
SRE DBA Sempra Common Stock $377 886 0,28% 4 076 $-18 179
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344 769 0,26% 689 $14 600
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $334 533 0,25% 9 663 $49 571
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $332 577 0,25% 11 484 $44 329
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $329 350 0,25% 4 294 $-2 061
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $327 735 0,25% 7 597 $80 036 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319 470 0,24% 300 $106 932
JBND JPMorgan Active Bond ETF $313 136 0,23% 5 853 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $261 639 0,20% 8 251 $8 498
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $256 331 0,19% 7 017 $19 367
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $249 831 0,19% 2 590 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236 495 0,18% 634 $1 807
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216 914 0,16% 862 Hausse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $210 204 0,16% 3 729 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202 791 0,15% 575 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
JBND $313 136 5 853 0,23%
USMV $249 831 2 590 0,19%
ABBV $216 914 862 0,16%
FITB $210 204 3 729 0,16%
HD $202 791 575 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VUG A acheté plus +321K +$5.0M
CGDV A acheté plus +13K +$3.3M
VTI Réduit -2K +$3.0M
LMBS A acheté plus +33K +$1.6M
VTV Réduit -929 +$953K
VB Réduit -743 +$685K
VOO A acheté plus +672 +$683K
FNDF A acheté plus +10K +$584K
JMUB A acheté plus +7K +$365K
SCHG A acheté plus +5K +$223K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ISRG 31 mars 2026 360 $203 890 -14,2%