Carter Financial, LLC

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Valeur du portefeuille
$133.4M
#7 756 sur 9 443 par valeur 13F · top 82.1%
Positions
33
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +16.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
90,78%
Poids des 25 principales participations
98,54%
Positions supérieures à 1%
13
Nombre effectif de positions
6,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,28% Achats estimés $32 709 447 · Ventes $1 587 978

Nouvelles positions
5
Augmenté
9
Diminué
6
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
1,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Autre/Non mappé
97,2%

Portefeuille complet 33 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VUG $33 233 611 24,92% 385 809 $5 028 395 Hausse ×2
VTI $27 639 805 20,73% 74 694 $2 972 694 Baisse ×2
CGDV $20 182 522 15,13% 409 548 $3 313 470 Hausse ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13 532 910 10,15% 271 854 $1 636 420 Hausse ×2
VTV $11 382 477 8,54% 52 230 $952 726 Baisse ×2
VB $6 472 539 4,85% 21 353 $685 139 Baisse ×2
VNQ $2 772 264 2,08% 28 749 $5 108 Baisse ×2
VOO $2 163 610 1,62% 3 150 $683 103 Hausse ×2
JMST $2 040 816 1,53% 40 016 $26 647 Hausse ×2
JMUB $1 647 195 1,24% 32 518 $364 506 Hausse ×2
FNDF $1 631 023 1,22% 30 914 $583 774 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 580 195 1,18% 5 461 $107 959 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 369 037 1,03% 16 014 $122 245 Baisse ×1
VTEB $1 025 408 0,77% 20 273 $13 988
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $671 949 0,50% 7 593 $78 584
V Visa Inc. $596 634 0,45% 1 739 $71 039
SCHG $568 106 0,43% 16 788 $223 382 Hausse ×1
JPST $536 143 0,40% 10 602 $-424
SRE DBA Sempra Common Stock $377 886 0,28% 4 076 $-18 179
BRKB $344 769 0,26% 689 $14 600
CGXU $334 533 0,25% 9 663 $49 571
SCHB $332 577 0,25% 11 484 $44 329
BIV $329 350 0,25% 4 294 $-2 061
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $327 735 0,25% 7 597 $80 036 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319 470 0,24% 300 $106 932
JBND JPMorgan Active Bond ETF $313 136 0,23% 5 853 Hausse ×1
SCHD $261 639 0,20% 8 251 $8 498
BUFR $256 331 0,19% 7 017 $19 367
USMV $249 831 0,19% 2 590 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236 495 0,18% 634 $1 807
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216 914 0,16% 862 Hausse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $210 204 0,16% 3 729 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202 791 0,15% 575 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
JBND $313 136 5 853 0,23%
USMV $249 831 2 590 0,19%
ABBV $216 914 862 0,16%
FITB $210 204 3 729 0,16%
HD $202 791 575 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VUG A acheté plus +321K +$5.0M
CGDV A acheté plus +13K +$3.3M
VTI Réduit -2K +$3.0M
LMBS A acheté plus +33K +$1.6M
VTV Réduit -929 +$953K
VB Réduit -743 +$685K
VOO A acheté plus +672 +$683K
FNDF A acheté plus +10K +$584K
JMUB A acheté plus +7K +$365K
SCHG A acheté plus +5K +$223K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ISRG 31 mars 2026 360 $203 890 -12,7%