Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)
$49,20
▲ +0,36 (+0,74%)
Variation sur 1 jour
$48,26 – $50,71
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CGDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,07% | ▼ -1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,50% | ▼ -2,50% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$644.0M
Trimestre clos le Mai 2026
+$2.6B
12 derniers mois
+$11.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0B | 5,81 | 4 536 687 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.0B | 5,66 | 9 426 701 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8B | 5,16 | 4 059 314 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.3B | 3,59 | 3 323 300 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.2B | 3,33 | 1 850 148 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.1B | 3,15 | 1 003 005 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.1B | 3,12 | 2 438 061 | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1B | 3,08 | 3 348 201 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1B | 3,02 | 8 806 926 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $994.9M | 2,83 | 3 495 388 | LR |
| RTX Corp | 75513E101 | $990.4M | 2,82 | 5 512 883 | US |
| British American Tobacco PLC | · | $935.2M | 2,66 | 15 126 420 | GB |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $928.8M | 2,64 | 14 541 380 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $829.5M | 2,36 | 2 658 198 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $793.9M | 2,26 | 8 006 739 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $760.9M | 2,16 | 1 818 458 | TW |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $744.4M | 2,12 | 2 834 418 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $712.1M | 2,02 | 1 872 479 | US |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $709.9M | 2,02 | 7 099 767 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $699.2M | 1,99 | 9 017 431 | US |
| Linde PLC | · | $686.7M | 1,95 | 1 379 676 | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $666.3M | 1,89 | 2 226 164 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $660.6M | 1,88 | 2 440 938 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $617.0M | 1,75 | 24 808 695 | US |
| International Paper Co | 460146103 | $612.8M | 1,74 | 18 308 174 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $562.8M | 1,60 | 2 492 889 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $542.7M | 1,54 | 3 059 318 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $499.6M | 1,42 | 567 898 | IE |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $474.6M | 1,35 | 2 180 045 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $472.8M | 1,34 | 3 254 807 | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $468.5M | 1,33 | 7 031 291 | CA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $458.7M | 1,30 | 928 567 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $425.6M | 1,21 | 1 392 371 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $382.0M | 1,09 | 3 331 219 | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $381.0M | 1,08 | 2 960 487 | US |
| Medtronic PLC | · | $377.2M | 1,07 | 5 110 296 | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $363.4M | 1,03 | 2 532 791 | US |
| Smurfit Westrock PLC | · | $361.1M | 1,03 | 8 775 151 | IE |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $357.3M | 1,02 | 4 106 889 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $353.0M | 1,00 | 5 072 593 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $327.6M | 0,93 | 1 173 442 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $324.2M | 0,92 | 1 696 466 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $294.1M | 0,84 | 1 623 300 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $293.7M | 0,83 | 846 717 | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $287.7M | 0,82 | 6 341 294 | CA |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $286.9M | 0,82 | 1 160 425 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $284.4M | 0,81 | 1 485 468 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $282.4M | 0,80 | 630 967 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $277.7M | 0,79 | 824 542 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $276.1M | 0,78 | 4 513 290 | US |
Dividendes 18 paiements
0,91%Rendement TTM
$0,45Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,1470 |
| 31 mars 2026 | $0,1100 |
| 26 décembre 2025 | $0,1930 |
| 30 septembre 2025 | $0,1360 |
| 30 juin 2025 | $0,1300 |
| 31 mars 2025 | $0,1070 |
| 26 décembre 2024 | $0,1850 |
| 30 septembre 2024 | $0,1500 |
| 28 juin 2024 | $0,1290 |
| 28 mars 2024 | $0,1000 |
| 27 décembre 2023 | $0,1670 |
| 28 septembre 2023 | $0,1170 |
| 29 juin 2023 | $0,1190 |
| 30 mars 2023 | $0,0910 |
| 23 décembre 2022 | $0,1390 |
| 29 septembre 2022 | $0,0970 |
| 29 juin 2022 | $0,0550 |
| 30 mars 2022 | $0,0290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 802 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 995 241 492 | 15,08% | 81 072 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 382 963 626 | 5,22% | 28 063 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 369 603 565 | 5,17% | 27 792 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital International Investors | $1 131 547 007 | 4,27% | 22 961 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 095 379 765 | 4,13% | 22 227 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 075 436 456 | 4,06% | 21 822 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 063 899 691 | 4,01% | 21 588 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $907 701 377 | 3,43% | 18 419 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $900 640 073 | 3,40% | 18 275 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $796 484 038 | 3,01% | 16 425 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673 554 938 | 2,54% | 13 667 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $623 843 361 | 2,35% | 12 659 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $568 994 821 | 2,15% | 11 545 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $525 191 982 | 1,98% | 10 657 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $485 769 666 | 1,83% | 9 857 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $395 554 000 | 1,49% | 8 026 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $342 970 077 | 1,29% | 6 959 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $342 745 731 | 1,29% | 6 955 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $321 383 261 | 1,21% | 6 521 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $288 689 639 | 1,09% | 5 858 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $280 248 916 | 1,06% | 5 686 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $250 272 589 | 0,94% | 5 078 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $217 389 766 | 0,82% | 4 427 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $183 938 877 | 0,69% | 3 732 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $141 866 438 | 0,54% | 2 876 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $124 725 774 | 0,47% | 2 530 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $119 739 837 | 0,45% | 2 429 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $110 962 185 | 0,42% | 2 251 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $105 495 741 | 0,40% | 2 140 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $103 999 230 | 0,39% | 2 110 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $99 550 067 | 0,38% | 2 340 152 | Actions | 31 mars 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $98 650 570 | 0,37% | 2 001 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $95 728 700 | 0,36% | 1 942 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $93 426 288 | 0,35% | 1 895 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $86 982 145 | 0,33% | 1 765 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $85 154 552 | 0,32% | 1 727 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $79 239 959 | 0,30% | 1 607 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $78 457 289 | 0,30% | 1 592 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $72 138 006 | 0,27% | 1 463 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $70 429 843 | 0,27% | 1 429 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $68 541 250 | 0,26% | 1 384 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $67 006 854 | 0,25% | 1 359 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $66 265 768 | 0,25% | 1 344 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $63 200 376 | 0,24% | 1 281 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $62 392 397 | 0,24% | 1 266 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $62 066 501 | 0,23% | 1 259 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $60 971 096 | 0,23% | 1 237 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $60 224 671 | 0,23% | 1 222 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $56 246 189 | 0,21% | 1 141 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $55 485 381 | 0,21% | 1 125 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $55 070 581 | 0,21% | 1 117 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $54 252 590 | 0,20% | 1 100 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $54 215 691 | 0,20% | 1 058 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $53 826 101 | 0,20% | 1 092 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53 511 557 | 0,20% | 1 085 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $52 124 984 | 0,20% | 1 057 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $51 154 384 | 0,19% | 1 038 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Souders Financial Advisors | $50 955 590 | 0,19% | 1 034 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $50 305 125 | 0,19% | 1 020 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $47 862 549 | 0,18% | 971 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $47 308 990 | 0,18% | 960 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $45 958 932 | 0,17% | 932 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $45 675 146 | 0,17% | 926 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $45 550 134 | 0,17% | 924 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $45 256 779 | 0,17% | 918 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $44 704 421 | 0,17% | 907 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $41 626 934 | 0,16% | 844 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $40 949 677 | 0,15% | 830 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $39 707 587 | 0,15% | 805 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $39 613 620 | 0,15% | 803 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39 245 630 | 0,15% | 796 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38 446 289 | 0,15% | 780 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $37 234 566 | 0,14% | 755 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35 526 460 | 0,13% | 720 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $35 498 935 | 0,13% | 720 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $34 928 910 | 0,13% | 877 929 | Actions | 30 juin 2025 |
| Focus Partners Wealth | $34 317 468 | 0,13% | 696 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $33 970 390 | 0,13% | 689 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $33 833 211 | 0,13% | 686 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $33 742 668 | 0,13% | 684 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $33 605 706 | 0,13% | 681 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $32 944 257 | 0,12% | 668 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32 825 260 | 0,12% | 666 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $32 092 879 | 0,12% | 651 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $31 794 211 | 0,12% | 645 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $31 688 468 | 0,12% | 643 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $31 570 454 | 0,12% | 640 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $31 122 023 | 0,12% | 631 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $31 083 836 | 0,12% | 630 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $30 633 532 | 0,12% | 621 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $30 246 586 | 0,11% | 613 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $30 082 142 | 0,11% | 610 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $29 807 143 | 0,11% | 604 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $29 470 150 | 0,11% | 746 269 | Actions | 30 juin 2025 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $28 531 358 | 0,11% | 584 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $28 238 110 | 0,11% | 573 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $28 143 093 | 0,11% | 571 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $28 072 700 | 0,11% | 569 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $26 579 364 | 0,10% | 539 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $26 397 298 | 0,10% | 535 659 | Actions | 30 juin 2026 |