CDC Financial, Inc.
Valeur du portefeuille TQ : +51.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 15,27% Achats estimés $106 615 977 · Ventes $30 245 439
Exposition notionnelle Put : 41,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 53 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $36 965 115 | 15,48% | 49 500 | Option de vente | $27 079 947 | Hausse ×1 | |
| IWM | $27 641 400 | 11,57% | 92 000 | Option de vente | |||
| QQQ | $23 491 160 | 9,84% | 31 900 | Option de vente | $21 471 030 | Hausse ×1 | |
| HCAT | $14 114 469 | 5,91% | 7 092 698 | $6 104 510 | Hausse ×2 | ||
| INBX | $13 277 318 | 5,56% | 140 130 | $4 905 166 | Hausse ×2 | ||
| AMPY | $10 297 641 | 4,31% | 2 587 347 | $-5 847 404 | |||
| LZ | $9 816 803 | 4,11% | 1 601 436 | $7 593 794 | Hausse ×2 | ||
| AESI | $9 181 178 | 3,84% | 552 750 | $2 383 824 | Hausse ×1 | ||
| IMMR | $8 753 657 | 3,67% | 1 293 007 | $905 469 | Baisse ×1 | ||
| CENX | $8 347 594 | 3,50% | 181 430 | $-6 130 055 | Baisse ×2 | ||
| VOXR | $8 321 839 | 3,48% | 1 759 374 | $-362 434 | Hausse ×2 | ||
| ASTL | $7 069 870 | 2,96% | 1 745 647 | $405 087 | Hausse ×2 | ||
| HUM | $5 958 300 | 2,49% | 15 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| AFCG | $5 571 813 | 2,33% | 1 797 359 | $1 417 451 | Hausse ×2 | ||
| INSE | $4 174 533 | 1,75% | 506 004 | $948 600 | Hausse ×2 | ||
| SMWB | $4 133 048 | 1,73% | 674 233 | $2 465 221 | Hausse ×2 | ||
| REI | $3 822 727 | 1,60% | 3 539 562 | $-1 470 403 | Hausse ×1 | ||
| TBCH | $2 948 807 | 1,23% | 236 852 | $1 387 430 | Hausse ×2 | ||
| INBX | $2 842 500 | 1,19% | 30 000 | Option d'achat | $-1 325 760 | Baisse ×1 | |
| THRY | $2 765 975 | 1,16% | 702 024 | $-203 503 | Baisse ×1 | ||
| GRMN | $2 137 860 | 0,90% | 9 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| TGT | $1 959 150 | 0,82% | 15 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| RYZ | $1 930 556 | 0,81% | 78 446 | $-635 761 | Baisse ×2 | ||
| TBCH | $1 867 500 | 0,78% | 150 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| LZ | $1 777 700 | 0,74% | 290 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| REFI | $1 754 907 | 0,73% | 163 704 | $152 561 | Hausse ×2 | ||
| LIEN | $1 733 110 | 0,73% | 177 391 | $242 278 | Hausse ×2 | ||
| VNT | $1 450 000 | 0,61% | 50 000 | $-394 440 | Baisse ×2 | ||
| ASLE | $1 374 568 | 0,58% | 217 495 | $-506 951 | Baisse ×2 | ||
| IIPR | $1 239 600 | 0,52% | 20 000 | Option de vente | $236 400 | ||
| CRON | $1 204 110 | 0,50% | 433 133 | $-1 122 238 | Baisse ×2 | ||
| NOW | $1 131 792 | 0,47% | 11 400 | $-227 358 | Baisse ×1 | ||
| RSKD | $1 104 541 | 0,46% | 219 155 | $-154 387 | Baisse ×1 | ||
| CRM | $1 096 620 | 0,46% | 7 000 | $-23 400 | Hausse ×1 | ||
| GRPN | $962 400 | 0,40% | 40 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| ZNTL | $862 146 | 0,36% | 177 762 | $198 143 | Baisse ×1 | ||
| WLTH | $853 976 | 0,36% | 95 523 | $-66 612 | Baisse ×1 | ||
| NOW | $694 960 | 0,29% | 7 000 | Option d'achat | $-1 500 590 | Baisse ×1 | |
| CRWV | $666 918 | 0,28% | 6 700 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| DUOT | $480 000 | 0,20% | 40 000 | Hausse ×1 | |||
| URNJ | $471 569 | 0,20% | 20 300 | $-445 208 | Baisse ×1 | ||
| OPRA | $466 917 | 0,20% | 23 546 | $-117 743 | Baisse ×1 | ||
| AR | $421 680 | 0,18% | 12 000 | Hausse ×1 | |||
| SHEN | $336 284 | 0,14% | 22 300 | $131 198 | Hausse ×1 | ||
| NTGR | $326 900 | 0,14% | 14 000 | Hausse ×1 | |||
| CRM | $313 320 | 0,13% | 2 000 | Option d'achat | $-2 076 056 | Baisse ×1 | |
| COUR | $225 600 | 0,09% | 40 000 | Hausse ×1 | |||
| ASTL | $162 000 | 0,07% | 40 000 | Option d'achat | $-416 200 | Baisse ×2 | |
| ASTLW | $124 620 | 0,05% | 4 153 996 | $-288 287 | |||
| SKIN | $82 408 | 0,03% | 119 000 | Hausse ×1 | |||
| MTCH | $76 100 | 0,03% | 2 000 | $-829 845 | Baisse ×1 | ||
| IBKR | $43 520 | 0,02% | 500 | Hausse ×1 | |||
| CCCC | $4 670 | 0,00% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IWM | $27 641 400 | 92 000 | 11,57% |
| HUM | $5 958 300 | 15 000 | 2,49% |
| GRMN | $2 137 860 | 9 000 | 0,90% |
| TGT | $1 959 150 | 15 000 | 0,82% |
| TBCH | $1 867 500 | 150 000 | 0,78% |
| LZ | $1 777 700 | 290 000 | 0,74% |
| GRPN | $962 400 | 40 000 | 0,40% |
| CRWV | $666 918 | 6 700 | 0,28% |
| DUOT | $480 000 | 40 000 | 0,20% |
| AR | $421 680 | 12 000 | 0,18% |
| NTGR | $326 900 | 14 000 | 0,14% |
| COUR | $225 600 | 40 000 | 0,09% |
| SKIN | $82 408 | 119 000 | 0,03% |
| IBKR | $43 520 | 500 | 0,02% |
| CCCC | $4 670 | 1 000 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +34K | +$27.1M |
| LZ | A acheté plus | +1.2M | +$7.6M |
| CENX | Réduit | -65K | -$6.1M |
| HCAT | A acheté plus | +786K | +$6.1M |
| AMPY | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$5.8M |
| INBX | A acheté plus | +16K | +$4.9M |
| SMWB | A acheté plus | +35K | +$2.5M |
| AESI | A acheté plus | +35K | +$2.4M |
| NOW | Réduit | -14K | -$1.5M |
| REI | A acheté plus | +80K | -$1.5M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 mars 2026 | 52 800 | $13 405 140 | 13,7% |
| AAPL | 30 juin 2026 | 32 500 | $8 248 175 | 15,3% |
| TFC | 31 mars 2026 | 65 000 | $3 198 650 | 1,0% |
| SBUX | 31 mars 2026 | 17 300 | $1 704 742 | 5,7% |
| CTAS | 30 juin 2026 | 7 000 | $1 183 980 | 13,5% |
| GOCO | 30 juin 2026 | 753 033 | $1 137 080 | Ne suit plus |
| UPWK | 30 juin 2026 | 94 000 | $1 030 240 | -3,7% |
| LOGI | 31 mars 2026 | 10 100 | $1 012 222 | 14,5% |
| INTA | 30 juin 2026 | 20 918 | $537 383 | 44,7% |
| TECK | 30 juin 2026 | 3 550 | $183 713 | 15,3% |
| ISPO | 31 mars 2026 | 36 000 | $150 120 | Ne suit plus |
| SNWV | 30 juin 2026 | 6 500 | $112 385 | -51,8% |
| VFF | 30 juin 2026 | 27 000 | $76 680 | 42,0% |
| CVGI | 30 juin 2026 | 4 653 | $15 867 | -35,9% |