vos badges Fourchette 52 semaines $9–$11 25% of range Note des analystes BUY 8 analysts Objectif de cours $11 +16% upside P/E 6.5 ROE 11.0% Marge nette ·

LIEN Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines

03
Prix $9.50
Capitalisation Boursière (MRQ) $217M
P/E 6.5
BPA $1.46
Rendement div. 10.7%
ROE 11.0%
Fourchette 52 semaines $9–$11

LIEN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

04
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA

06
BPA$1.46
2022-03-31 → 2025-12-31
Marge nette·
2023-12-31 → 2023-12-31
Valorisation et Ratios 07–12

Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?

Métrique Tendance sur 5 ans LIEN moyenne 5 ans Médiane des pairs Verdict
P/E 6.5moyenne 5 ans ≈1.6 ≈1.6 7.5 Juste valeur
P/S 20.7 · · ·
P/B (MRQ) 0.7 · 0.6 Surévalué
Price / Cash Flow (Cours / Flux de trésorerie) -10.6 · · ·
Price / Tangible Book (Cours / Actif net tangible) 0.7moyenne 5 ans ≈0.8 ≈0.8 · ·

La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.

valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane

Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans

13
Rendement du Dividende10.7%
Ratio de distribution69.9%
Paiement annualisé≈$1.36Payé trimestriellement
Série de croissance≈1Années consécutives de croissance des dividendes
Date ex-dividendeMontantDeviseRendement
Sep 25, 2026$0,34USD≈13.5%
Jui 26, 2026$0,34USD≈13.6%
Mar 30, 2026$0,34USD≈14.6%
Déc 31, 2025$0,34USD≈13.2%
Sep 29, 2025$0,34USD≈12.4%
Jui 27, 2025$0,34USD≈12.6%
Mar 28, 2025$0,34USD≈10.3%
Déc 19, 2024$0,34USD≈8.9%
Sep 19, 2024$0,25USD≈12.5%
Jui 20, 2024$0,25USD≈15.8%
Mar 19, 2024$0,25USD≈16.3%
Déc 19, 2023$0,70USD≈15.0%
Sep 14, 2023$0,63USD≈6.6%

Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats

14
Surprise Moyenne 5.8%
Prochain rapport Nov 11, 2026
PériodeRapportEPS ActualBPA est.Surprise
30 juin 2026 Aoû 13, 2026 $0.34 $0.41 -16.7%
31 mars 2026 Mai 14, 2026 $0.44 $0.36 21.7%
31 décembre 2025 $0.36 $0.37 -1.7%
30 septembre 2025 $0.42 $0.35 18.3%
30 juin 2025 $0.34 $0.37 -6.9%
31 mars 2025 $0.34 $0.32 7.5%
31 décembre 2024 $0.35 $0.30 18.3%

Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie

15
Compte de résultat 8
Métrique Tendance 2025202420232022
SG&A Expense $5M$700.0K$0·
Interest Income $49M$20M$12M·
Net Income $33M$10M$7M·
EPS (Basic) $1.46$0.93$1.18·
EPS (Diluted) $1.46$0.93$1.18·
Shares (Basic) 22,820,48910,343,6216,214,682·
Shares (Diluted) 22,820,48910,343,6216,214,682·
EBITDA $-3M·$-810.6K·
Bilan 9
Métrique Tendance 2025202420232022
Cash & Equivalents $3M$24M$33M$35M
Total Assets $342M$310M$89M$87M
Total Liabilities $39M$8M$3M$495.5K
Common Stock $228.2K$228.2K$62.1K$62.1K
Paid-in Capital $303M$303M$85M$85M
Retained Earnings $25.6K$-2M$449.3K$1M
Stockholders' Equity $303M$301M$86M$86M
Liabilities + Equity ··$89M·
Shares Outstanding 22,820,59022,820,3866,214,9416,214,672
Flux de trésorerie 7
Métrique Tendance 2025202420232022
D&A $-3M$-1M$-810.6K·
Other Non-cash $-51M·$7M·
Operating Cash Flow $-20M$-5M$6M·
Stock Issued $0$9M$0·
Net Stock Activity $0·$0·
Dividends Paid $23M$12M$8M·
Financing Cash Flow $-519.9K$-4M$-8M·
Rentabilité 4
Métrique Tendance 2025202420232022
Net Margin ··-8.5%·
EBITDA Margin ··-7.4%·
ROA 10.2%·-1.1%·
ROE 11.0%·-1.1%·
Efficacité 1
Métrique Tendance 2025202420232022
Asset Turnover ··0.1·
Par action 5
Métrique Tendance 2025202420232022
Book Value / Share $13.30·$13.77·
Revenue / Share ··$1.76·
Cash Flow / Share $-0.90·$0.93·
Cash / Share $0.13·$5.25·
EPS (TTM) $1.46$0.93$1.18·
Taux de croissance 3
Métrique Tendance 2025202420232022
EPS YoY 57.0%-21.2%··
Net Income YoY 245.8%31.1%··
Net Income CAGR 3Y ·-51.6%··
Valorisation (TTM) 12
Métrique Tendance 2025202420232022
Revenue TTM $10M$10M$11M·
Net Income TTM $33M$10M$7M·
Market Cap $236M·$52M·
P/E 7.113.17.2·
P/S 22.5·4.8·
P/B 0.8·0.6·
P / Tangible Book 0.80.90.6·
P / Cash Flow -11.5·9.1·
Dividend Yield 9.9%·15.8%·
Earnings Yield 14.1%7.6%14.0%·
Payout Ratio 69.9%···
Annual Payout $23M$12M$8M·

Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·

États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années

16
Métrique 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312022-03-31
Résultat net $33M $10M $7M · $85M
BPA dilué $1.46 $0.93 $1.18 · $-0.64

Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants · $33.6M total · Au 30 juin 2026

17

Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Détenteurs 48
Valeur détenue $33.6M
Nouvelles positions 13
Positions clôturées 8
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions Positions clôturées Augmenté Diminué Variation nette des actions
13 (+5 vs T. préc.) 8 (+3 vs T. préc.) 15 (+6 vs T. préc.) 5 (-8 vs T. préc.) -199K

Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.

Institution Valeur Actions % de 13F suivies Type
INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC $7 387 927 756 185 21,96% Actions
Sowell Financial Services LLC $4 996 249 511 387 14,85% Actions
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1 852 353 189 596 5,50% Actions
Corient Private Wealth LP $1 845 192 188 863 5,48% Actions
CDC Financial, Inc. $1 733 110 177 391 5,15% Actions
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $1 599 089 163 673 4,75% Actions
HighTower Advisors, LLC $1 523 377 155 924 4,53% Actions
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $1 419 933 145 336 4,22% Actions
Black Maple Capital Management LP $1 279 088 130 920 3,80% Actions
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $939 200 96 131 2,79% Actions
CITADEL ADVISORS LLC $861 216 88 149 2,56% Actions
Northeast Financial Consultants Inc $850 688 82 192 2,53% Actions
BlackRock, Inc. $727 670 74 480 2,16% Actions
Clayton Partners LLC $573 167 58 666 1,70% Actions
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $530 970 54 347 1,58% Actions
Apollon Wealth Management, LLC $476 864 48 809 1,42% Actions
Toroso Investments, LLC $402 880 39 001 1,20% Actions
Venturi Wealth Management, LLC $392 471 40 171 1,17% Actions
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $377 653 38 654 1,12% Actions
Gladstone Institutional Advisory LLC $377 122 38 600 1,12% Actions
Sage Mountain Advisors LLC $300 887 30 797 0,89% Actions
Closed-End Fund Advisors, Inc. $276 520 28 303 0,82% Actions
Wick Capital Partners, LLC $263 468 26 967 0,78% Actions
Twelve Points Wealth Management LLC $256 296 26 233 0,76% Actions
Seneca House Advisors $247 396 25 322 0,74% Actions
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $240 567 24 623 0,71% Actions
Trexquant Investment LP $236 483 24 205 0,70% Actions
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $232 086 23 755 0,69% Actions
Savant Capital, LLC $182 113 18 640 0,54% Actions
Tyche Wealth Partners LLC $170 975 17 500 0,51% Actions
BROWN ADVISORY INC $159 632 16 339 0,47% Actions
Centiva Capital, LP $153 233 15 684 0,46% Actions
Icon Wealth Advisors, LLC $139 271 14 255 0,41% Actions
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $121 470 12 433 0,36% Actions
FreeGulliver LLC $119 595 12 241 0,36% Actions
ENTREWEALTH, LLC $113 948 12 148 0,34% Actions
Bernardo Wealth Planning LLC $100 416 10 278 0,30% Actions
Triumph Capital Management $65 703 6 725 0,20% Actions
MORGAN STANLEY $48 155 4 928 0,14% Actions
CITIGROUP INC $32 954 3 373 0,10% Actions
Rockefeller Capital Management L.P. $29 310 3 000 0,09% Actions
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $7 328 750 0,02% Actions
Spire Wealth Management $1 954 200 0,01% Actions
LVM CAPITAL MANAGEMENT LTD/MI $1 576 161 326 0,00% Actions
Quarry LP $1 358 139 0,00% Actions
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $292 29 875 0,00% Actions
Caitong International Asset Management Co., Ltd $107 11 0,00% Actions
UBS Group AG $20 2 0,00% Actions

Activistes et détenteurs de 5%+ 1 participation

18

Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.

Déclarant Déposé Participation Statut Objectif Dépôt
Chicago Atlantic Loan Portfolio, LLC ×3 dépôts 11 avril 2025 0,00% Amendement · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Initiés de la société 8 initiés · 6 dirigeants · 2 administrateurs

19
Dirigeant Rôle Dernière activité Actions détenues Achats 12m Ventes 12m Net 12m
Peter Sack Chief Executive Officer 19 septembre 2025 P 5 918 0 0 $0
Gregory M. Gentile CFO, CCO and Secretary 2 septembre 2022 P 7 882 0 0 $0
Bernardino Colonna President 31 août 2026 P 5 030 5 0 $26 509
Scott Gordon Co-Chief Investment Officer 31 août 2026 P 96 190 10 0 $590 915
Gianni James Lezziere Fazio Chief Accounting Officer 17 août 2026 P 200 1 0 $1 910
Umesh Mahajan Secretary; Co-CIO 17 août 2026 P 6 997 1 0 $38 400
John Mazarakis Détenteur de 10% 17 août 2026 P 60 000 1 0 $566 400
Chicago Atlantic Loan Portfolio, LLC Détenteur de 10% 9 octobre 2024 J 14 338 594 0 0 $0

Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché

LIEN Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse

21
notation · 8 analystes ACHAT
Objectif médian $11.00 +15,8%
2 25,0% Achat fort
4 50,0% Achat
2 25,0% Conserver
0 0,0% Vente
0 0,0% Vente forte

Objectif de cours à 12 mois

1 analystes · 2026-10-03

Objectif moyen $11.00 +15,8%

Bas$11.00 Moyenne$11.00 Haut$11.00

Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur

22

Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.

Ticker Capitalisation Boursière P/E Revenus Année/Année Marge Nette ROE Marge Brute
LIEN $236M 7.1 · · 11.0% ·
CCAP $519M 7.8 · · 4.8% ·
HRZN · -107.5 · · · ·
PSBD $381M 7.3 · · -0.65% ·
RWAY · · · · · ·
SAR · · · · · ·
PNNT · · · · · ·
SCM $367M 13.3 · · 7.3% ·
SPMC · · · · · ·
TPVG $265M 6.2 14.9% 2346.5% 14.0% ·
BANX · · · · · ·

Dernières actualités Actualités récentes mentionnant cette entreprise

23
Chicago Atlantic BDC, Inc. Les bénéfices du T4 augmentent Nasdaq · 6 mois, 2 semaines il y a

Signaux de trading Signaux d'achat/vente récents avec prix d'entrée et ratio risque/récompense

25
BOUNCE_UP Expiré Sep 30
risque 1 récompense 1,50
entrée $10.47 R:R 1,50

Aucun signal ouvert pour le moment — aucune carte n'est remplie, et c'est honnête.

Mes métriques Votre watchlist personnelle — lignes sélectionnées de Fondamentaux Complets

26

Choisissez les indicateurs qui vous importent — cliquez sur le + à côté de n'importe quelle ligne dans les Fondamentaux complets ci-dessus.

Votre sélection est enregistrée et vous suit sur tous les tickers.

Source : Dépôt SEC 10-Q le Aoû 13, 2026