Charis Legacy Partners, LLC

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Valeur du portefeuille
$81.3M
#8 483 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.8%
Positions
28
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +18.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
83,72%
Poids des 25 principales participations
99,15%
Positions supérieures à 1%
16
Nombre effectif de positions
8,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,64% Achats estimés $9 544 733 · Ventes $1 225 590

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% toujours détenu

Nouvelles positions
2
Augmenté
12
Diminué
7
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
8,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
0,3%
Autre/Non mappé
89,4%

Portefeuille complet 28 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VOO $17 112 751 21,04% 24 916 $2 598 167 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15 981 510 19,65% 186 940 $1 899 626 Hausse ×6
VXF $6 733 932 8,28% 27 350 $1 247 839 Hausse ×1
VTI $6 604 018 8,12% 17 847 $952 070 Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 545 430 6,82% 18 380 $2 839 140 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 238 019 6,44% 71 353 $1 230 554 Hausse ×1
USFR $3 511 413 4,32% 69 740 $-841 577 Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 533 815 3,12% 52 319 $572 495 Hausse ×5
VEU $2 529 529 3,11% 30 203 $249 100 Baisse ×3
RSP $2 293 748 2,82% 10 780 $234 175 Hausse ×1
VEA $2 287 221 2,81% 32 101 $223 179 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 778 383 2,19% 1 670 $595 255
VTV $1 595 316 1,96% 7 320 $76 828 Baisse ×3
VUG $1 115 907 1,37% 12 955 $139 164 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 050 592 1,29% 3 631 $101 228 Baisse ×4
IVV $909 901 1,12% 1 215 $116 251
VYM $694 226 0,85% 4 393 $43 623
DVY iShares Select Dividend ETF $502 644 0,62% 3 216 $146 680 Hausse ×2
TBG $492 883 0,61% 13 518 $149 413 Hausse ×2
VWO $488 755 0,60% 8 188 $44 683 Baisse ×3
IJH $421 021 0,52% 5 460 $52 307
IDEV $330 227 0,41% 3 710 $20 182
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $317 306 0,39% 5 452 $-34 988 Baisse ×6
IMTB $309 643 0,38% 7 100 $-1 479
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259 270 0,32% 460 $23 966 Hausse ×2
INMU $252 337 0,31% 10 406 Hausse ×1
BRKB $221 673 0,27% 443 $9 387
IVW $216 747 0,27% 1 576 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VXUS $15 981 510 19,65% en hausse ×6
BNDX $2 533 815 3,12% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
INMU $252 337 10 406 0,31%
IVW $216 747 1 576 0,27%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
KLAC A acheté plus +17K +$2.8M
VOO A acheté plus +626 +$2.6M
VXUS A acheté plus +4K +$1.9M
VXF A acheté plus +693 +$1.2M
BND A acheté plus +17K +$1.2M
VTI A acheté plus +229 +$952K
USFR Réduit -17K -$842K
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$595K
BNDX A acheté plus +12K +$572K
VEU Réduit -162 +$249K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ABBV 31 décembre 2025 2 108 $488 183 16,1%
VB 31 décembre 2025 1 549 $393 763 Ne suit plus
VSS 31 décembre 2025 2 366 $337 273 Ne suit plus
SCHD 30 septembre 2025 12 531 $332 082 Ne suit plus
IJR 31 décembre 2025 1 945 $231 124 Ne suit plus
AMZN 31 décembre 2025 941 $206 615 13,9%
PSX 30 juin 2026 1 120 $204 042 44,4%