Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +70.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +33.4%

Annualisé : +53.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 43,6%

Répartition sectorielle

04
Technology 28,3%
Industrials 24,9%
Retail 22,4%
Communication Services 8,2%
Energy 6,9%
Financials 3,7%
Consumer Discretionary 3,7%
Healthcare 2,0%

Portefeuille complet 27 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $154 921 000 13,19% 650 000 Option d'achat $-32 522 000 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $150 067 500 12,78% 750 000 Option d'achat $1 827 500 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $124 553 040 10,61% 372 000 $18 808 280 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $115 968 934 9,87% 310 892 $74 920 042 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68 078 985 5,80% 190 500 $13 298 805
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66 964 000 5,70% 200 000 Option d'achat $16 848 000
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $54 034 728 4,60% 528 457 $5 305 708
CCJ Cameco Corporation Common Stock $45 190 800 3,85% 443 656 $-2 994 678
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $35 547 275 3,03% 536 158 $-5 201 957 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35 532 983 3,03% 177 585 $-3 285 841 Baisse ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $33 041 197 2,81% 236 076 $-2 237 932 Baisse ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $30 546 120 2,60% 1 927 200 $12 337 852 Hausse ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $29 748 326 2,53% 1 659 137 $-1 095 031
KBR KBR, Inc. Common Stock $29 524 946 2,51% 855 052 $-113 406 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28 481 630 2,43% 119 500 $3 593 365
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $27 906 411 2,38% 289 997 $-43 500
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $25 866 035 2,20% 896 259 $10 306 979
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $25 186 500 2,14% 1 450 000 Option d'achat $11 970 500 Hausse ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $23 882 710 2,03% 1 121 254 $3 980 451
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $22 080 809 1,88% 7 942 737 $2 144 539
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14 272 500 1,22% 125 000 Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $13 625 500 1,16% 70 000 $-688 800
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $8 425 979 0,72% 962 969 $-365 928
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $5 514 570 0,47% 258 900 Option d'achat $919 095
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $2 564 855 0,22% 96 714 $559 007
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1 750 000 0,15% 200 000 Option d'achat $-76 000
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 146 583 0,10% 997 029 $389 339

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
KBR $29 524 946 2,51% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LULU $14 272 500 125 000 1,22%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT A acheté plus +200K +$74.9M
AMZN Réduit -250K -$32.5M
VRT Réduit -50K +$18.8M
VRT Mouvement de prix uniquement +0 +$16.8M
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$13.3M
GPGI A acheté plus +862K +$12.3M
CPNG A acheté plus +750K +$12.0M
WSC Mouvement de prix uniquement +0 +$10.3M
USFD Mouvement de prix uniquement +0 +$5.3M
FTI Réduit -53K -$5.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPY 30 juin 2025 400 000 $223 687 000 Ne suit plus
SNOW 30 juin 2025 150 000 $21 924 000 52,4%
CPNG 30 juin 2025 817 133 $17 919 727 -54,0%
XLF 30 septembre 2025 250 000 $13 090 000 -0,7%
GS 30 juin 2025 20 000 $10 925 800 27,5%
GRAB 30 juin 2025 186 100 $843 033 -38,8%
GRABW 31 mars 2026 100 000 $29 400 -73,0%