CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD
CIK 1034546 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.7B
- Positions
- 80
- Au
- 30 juin 2026
#1 723 sur 9 443 par valeur 13F · top 18.2%
Valeur du portefeuille TQ : +20.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,96%
- Poids des 25 principales participations
- 90,67%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 17,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,63% Achats estimés $100 653 357 · Ventes $168 645 601
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 54,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 26
- Fermé
- 17
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,5%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,8%
Autre/Non mappé
87,4%
Portefeuille complet 80 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $204 481 655 | 12,31% | 2 126 252 | $57 220 176 | Baisse ×6 | ||
| EWY | $171 701 009 | 10,33% | 850 426 | $54 059 027 | Baisse ×1 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $123 146 447 | 7,41% | 1 637 368 | $51 275 197 | Hausse ×1 | ||
| EWT | $108 963 091 | 6,56% | 1 003 251 | $27 586 575 | Baisse ×1 | ||
| AEF | $100 741 094 | 6,06% | 10 493 864 | $18 128 481 | Baisse ×6 | ||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $96 842 765 | 5,83% | 4 602 793 | $-10 086 453 | Baisse ×3 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $96 806 056 | 5,83% | 8 889 445 | $1 979 128 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $88 625 864 | 5,33% | 442 930 | $26 203 686 | Hausse ×1 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $84 125 271 | 5,06% | 3 622 966 | $22 178 210 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $70 300 301 | 4,23% | 242 951 | $16 103 193 | Hausse ×2 | ||
| MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock | $70 231 678 | 4,23% | 3 211 325 | $2 388 611 | Baisse ×4 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $49 576 304 | 2,98% | 3 584 693 | $10 909 191 | Hausse ×5 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $45 878 046 | 2,76% | 3 894 571 | $5 329 948 | Hausse ×2 | ||
| NML | $28 207 807 | 1,70% | 2 781 835 | $-1 909 208 | Baisse ×2 | ||
| IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. Common Stock | $23 772 142 | 1,43% | 1 041 724 | $4 228 798 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21 075 896 | 1,27% | 58 975 | $-15 349 617 | Baisse ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $19 658 137 | 1,18% | 1 188 521 | $6 316 606 | Hausse ×4 | ||
| MUB | $18 488 147 | 1,11% | 171 791 | $3 910 674 | Hausse ×1 | ||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $16 125 166 | 0,97% | 1 239 787 | $284 405 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 937 959 | 0,90% | 40 046 | $-37 639 | Baisse ×2 | ||
| SUB | $14 373 237 | 0,87% | 134 998 | $495 861 | Hausse ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $11 342 058 | 0,68% | 498 552 | $-939 822 | Baisse ×2 | ||
| IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock | $9 629 301 | 0,58% | 819 515 | $3 056 649 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $8 723 121 | 0,53% | 85 270 | $-7 982 | Baisse ×1 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $8 586 538 | 0,52% | 168 281 | ||||
| BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $7 725 241 | 0,46% | 503 273 | $498 241 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7 611 000 | 0,46% | 100 000 | $5 481 583 | Hausse ×1 | ||
| SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | $7 409 886 | 0,45% | 452 098 | $-1 336 361 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $7 344 875 | 0,44% | 87 700 | $6 293 475 | Hausse ×1 | ||
| FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock | $6 836 314 | 0,41% | 499 001 | $330 454 | Hausse ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6 751 887 | 0,41% | 73 566 | $-52 968 | |||
| INDA | $6 461 397 | 0,39% | 130 824 | $5 679 169 | Hausse ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $6 088 109 | 0,37% | 524 837 | $325 399 | |||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $5 860 581 | 0,35% | 527 505 | $316 503 | |||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5 484 508 | 0,33% | 263 425 | $-2 433 223 | Baisse ×1 | ||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $5 482 242 | 0,33% | 38 700 | $-2 319 783 | Baisse ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $5 391 105 | 0,32% | 453 034 | $280 881 | |||
| ILF | $5 238 000 | 0,32% | 155 200 | Hausse ×1 | |||
| EEM | $5 107 354 | 0,31% | 74 658 | $4 763 328 | Hausse ×1 | ||
| MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares | $4 560 319 | 0,27% | 300 021 | $2 888 803 | Hausse ×2 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $4 263 232 | 0,26% | 373 640 | $-586 180 | Baisse ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $4 199 336 | 0,25% | 99 723 | $-626 260 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $4 077 554 | 0,25% | 371 024 | $218 904 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $3 829 191 | 0,23% | 659 069 | $268 311 | Hausse ×2 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $3 510 866 | 0,21% | 461 349 | $18 454 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $3 474 768 | 0,21% | 333 471 | $46 686 | |||
| GF New Germany Fund, Inc. (The) Common Stock | $3 318 186 | 0,20% | 289 545 | $359 036 | |||
| IEMG | $2 900 063 | 0,17% | 35 008 | $-1 762 123 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 804 642 | 0,17% | 23 849 | $62 245 | |||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $2 289 414 | 0,14% | 225 558 | $124 057 | |||
| EIM | $2 288 937 | 0,14% | 229 813 | $43 664 | |||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $2 201 606 | 0,13% | 119 199 | $957 126 | Hausse ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $1 825 865 | 0,11% | 324 887 | Hausse ×1 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $1 812 134 | 0,11% | 157 714 | $88 320 | |||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $1 808 262 | 0,11% | 201 590 | $78 620 | |||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $1 754 797 | 0,11% | 136 242 | $-3 310 397 | Baisse ×1 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $1 749 555 | 0,11% | 270 829 | $46 041 | |||
| BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock | $1 619 847 | 0,10% | 41 092 | $532 089 | Hausse ×2 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $1 352 638 | 0,08% | 87 267 | $56 723 | |||
| BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest | $1 291 817 | 0,08% | 114 219 | $806 648 | Hausse ×1 | ||
| HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest | $1 141 905 | 0,07% | 51 952 | $217 679 | |||
| SCJ | $1 053 100 | 0,06% | 10 000 | $334 708 | Hausse ×1 | ||
| ASHR | $1 035 828 | 0,06% | 28 255 | Hausse ×1 | |||
| RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $915 501 | 0,06% | 58 164 | $394 460 | Hausse ×1 | ||
| DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock | $820 189 | 0,05% | 71 012 | $7 102 | |||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $572 563 | 0,03% | 24 323 | $214 206 | Hausse ×1 | ||
| PRF | $524 210 | 0,03% | 9 704 | $-112 692 | Baisse ×1 | ||
| FTF | $346 908 | 0,02% | 59 915 | $-2 396 | |||
| ETO Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp Common Stock | $331 698 | 0,02% | 10 745 | $79 856 | Hausse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $331 598 | 0,02% | 6 327 | $-949 | |||
| GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. | $319 682 | 0,02% | 26 420 | $-3 058 818 | Baisse ×1 | ||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $306 228 | 0,02% | 102 076 | $-3 230 688 | Baisse ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $280 795 | 0,02% | 19 957 | $2 994 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $249 428 | 0,02% | 32 520 | $-2 639 305 | Baisse ×1 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $234 990 | 0,01% | 40 939 | $-6 184 354 | Baisse ×3 | ||
| BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $200 903 | 0,01% | 17 779 | $-1 122 223 | Baisse ×2 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $198 367 | 0,01% | 15 844 | $0 | |||
| EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock | $191 586 | 0,01% | 38 471 | $-384 | |||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $163 588 | 0,01% | 33 660 | $-2 445 987 | Baisse ×2 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $106 915 | 0,01% | 11 840 | $8 575 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TWN | Réduit | -114K | +$57.2M |
| EWY | Réduit | -106K | +$54.1M |
| KF | A acheté plus | +37K | +$51.3M |
| EWT | Réduit | -144K | +$27.6M |
| NVDA | A acheté plus | +85K | +$26.2M |
| EMF | A acheté plus | +81K | +$22.2M |
| AEF | Réduit | -838K | +$18.1M |
| AAPL | A acheté plus | +29K | +$16.1M |
| GOOGL | Réduit | -68K | -$15.3M |
| KYN | A acheté plus | +877K | +$10.9M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CHN | 31 décembre 2025 | 2 721 771 | $50 243 893 | Ne suit plus |
| IEMG | 31 décembre 2025 | 292 917 | $19 309 089 | Ne suit plus |
| FXI | 31 mars 2026 | 488 793 | $18 715 884 | Ne suit plus |
| EMXC | 31 décembre 2025 | 246 518 | $16 642 430 | |
| IAE | 30 juin 2025 | 1 657 530 | $10 226 960 | 26,0% |
| UTF | 31 mars 2026 | 293 500 | $7 076 285 | 5,2% |
| VEU | 30 septembre 2025 | 93 320 | $6 272 970 | Ne suit plus |
| BGR | 30 juin 2025 | 444 523 | $6 036 622 | 32,1% |
| MYD | 31 mars 2026 | 559 426 | $5 868 379 | Ne suit plus |
| IHD | 31 mars 2025 | 913 045 | $4 574 355 | 42,6% |
| GHY | 31 mars 2025 | 351 034 | $4 324 739 | -13,6% |
| AAXJ | 31 mars 2026 | 42 200 | $3 929 664 | |
| KTF | 30 juin 2025 | 412 392 | $3 868 237 | -0,6% |
| MCHI | 31 mars 2025 | 78 790 | $3 692 099 | |
| MAV | 30 septembre 2025 | 441 784 | $3 666 807 | Ne suit plus |
| BMEZ | 31 mars 2025 | 254 137 | $3 659 573 | 13,9% |
| BFZ | 31 mars 2025 | 320 930 | $3 594 416 | Ne suit plus |
| NZF | 30 juin 2025 | 269 083 | $3 290 885 | 2,6% |
| AMZN | 31 décembre 2025 | 13 890 | $3 049 827 | 11,7% |
| EZU | 30 juin 2026 | 42 300 | $2 649 672 | Ne suit plus |
| MCHI | 31 mars 2026 | 43 743 | $2 627 642 | |
| CMU | 30 juin 2026 | 676 122 | $2 420 517 | Ne suit plus |
| EEM | 30 juin 2025 | 54 934 | $2 399 792 | Ne suit plus |
| JGH | 30 juin 2026 | 186 000 | $2 272 920 | -3,2% |
| ACWX | 30 septembre 2025 | 37 000 | $2 254 780 | |
| BSTZ | 31 mars 2025 | 100 592 | $2 083 260 | 74,7% |
| BHK | 31 décembre 2025 | 208 925 | $2 076 714 | -6,4% |
| ARGT | 30 juin 2026 | 19 000 | $1 773 080 | Ne suit plus |
| CXE | 30 juin 2026 | 475 885 | $1 765 533 | Ne suit plus |
| PCK | 30 septembre 2025 | 315 690 | $1 692 098 | Ne suit plus |
| PMX | 30 septembre 2025 | 240 845 | $1 652 197 | Ne suit plus |
| MVF | 31 mars 2026 | 215 857 | $1 495 889 | Ne suit plus |
| IIF | 31 mars 2025 | 58 476 | $1 477 689 | -4,2% |
| IQI | 30 septembre 2025 | 118 449 | $1 111 052 | 2,1% |
| BTX | 30 juin 2025 | 171 124 | $1 071 236 | 22,6% |
| KSA | 31 mars 2025 | 24 021 | $981 018 | Ne suit plus |
| BFK | 31 mars 2026 | 96 407 | $966 962 | Ne suit plus |
| NEA | 30 juin 2025 | 81 446 | $912 195 | 2,2% |
| KWT | 30 septembre 2025 | 23 400 | $886 860 | Ne suit plus |
| NUV | 30 septembre 2025 | 101 974 | $886 154 | -0,2% |
| MUI | 31 mars 2025 | 70 000 | $848 400 | Ne suit plus |
| EWZ | 30 juin 2025 | 32 788 | $847 570 | Ne suit plus |
| ENX | 31 décembre 2025 | 84 523 | $833 397 | Ne suit plus |
| URTH | 30 juin 2026 | 4 050 | $729 081 | Ne suit plus |
| DFJ | 30 juin 2026 | 7 100 | $724 626 | Ne suit plus |
| BME | 30 juin 2025 | 17 459 | $674 616 | 25,5% |
| ASG | 31 mars 2026 | 124 484 | $659 765 | 11,4% |
| XLV | 31 mars 2026 | 4 099 | $634 525 | Ne suit plus |
| ESGD | 30 juin 2026 | 6 300 | $602 406 | |
| NAD | 30 juin 2025 | 51 288 | $590 838 | 3,3% |
| MHN | 31 mars 2026 | 56 695 | $579 990 | Ne suit plus |
| MELI | 30 juin 2026 | 331 | $572 306 | 14,1% |
| MAGS | 30 septembre 2025 | 9 845 | $546 102 | Ne suit plus |
| BNY | 31 mars 2026 | 53 221 | $539 661 | |
| DPG | 30 juin 2026 | 35 868 | $517 934 | -1,0% |
| IXJ | 30 juin 2026 | 5 400 | $505 116 | Ne suit plus |
| IWD | 31 décembre 2025 | 2 400 | $488 616 | Ne suit plus |
| MEGI | 30 septembre 2025 | 33 152 | $471 090 | 3,2% |
| EVM | 31 décembre 2025 | 45 690 | $433 598 | Ne suit plus |
| HYI | 30 septembre 2025 | 34 407 | $412 196 | -10,3% |
| ECH | 30 juin 2026 | 10 221 | $405 569 | Ne suit plus |
| GDV | 31 décembre 2025 | 14 376 | $390 021 | 9,3% |
| FNDA | 30 juin 2025 | 14 100 | $386 199 | Ne suit plus |
| EPU | 30 juin 2026 | 4 400 | $355 124 | Ne suit plus |
| AFK | 30 juin 2026 | 13 446 | $346 234 | Ne suit plus |
| ERC | 30 septembre 2025 | 33 304 | $314 723 | Ne suit plus |
| CSQ | 31 mars 2026 | 13 170 | $252 864 | 21,1% |
| TUR | 30 juin 2026 | 6 000 | $231 900 | |
| EUFN | 30 septembre 2025 | 7 280 | $230 266 | |
| EAD | 30 septembre 2025 | 32 595 | $230 121 | Ne suit plus |
| EPOL | 30 juin 2026 | 6 200 | $225 339 | Ne suit plus |
| GREK | 30 juin 2026 | 3 500 | $223 545 | Ne suit plus |
| VPV | 30 juin 2025 | 16 143 | $164 497 | 10,3% |
| ACP | 30 septembre 2025 | 21 300 | $125 670 | -12,1% |
| HIO | 31 mars 2025 | 30 932 | $121 563 | -11,2% |
| JQCNR | 30 juin 2025 | 187 729 | $5 632 | Ne suit plus |
| UTFRT | 31 décembre 2025 | 55 300 | $4 313 | Ne suit plus |