Core Wealth Management, Inc.
Valeur du portefeuille TQ : +9.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,84% Achats estimés $9 774 727 · Ventes $6 269 366
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,3% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $132 667 667 | 37,29% | 2 990 705 | $13 966 792 | Baisse ×1 | ||
| DFAX | $85 217 374 | 23,95% | 2 313 175 | $3 891 727 | Baisse ×3 | ||
| DFCF | $79 525 547 | 22,35% | 1 884 045 | $4 740 430 | Hausse ×6 | ||
| DFAR | $13 199 858 | 3,71% | 504 582 | $1 721 313 | Hausse ×5 | ||
| DFIP | $13 009 432 | 3,66% | 315 342 | $2 423 613 | Hausse ×6 | ||
| DFNM | $7 278 911 | 2,05% | 150 593 | $648 708 | Hausse ×2 | ||
| NEE | $2 832 830 | 0,80% | 32 276 | $-174 465 | Baisse ×3 | ||
| DUSB | $2 485 681 | 0,70% | 48 950 | $112 707 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $2 383 141 | 0,67% | 24 077 | $-6 983 | |||
| DFEM | $1 921 215 | 0,54% | 47 274 | $241 325 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL | $1 282 978 | 0,36% | 3 590 | $209 213 | Baisse ×4 | ||
| AAPL | $1 216 435 | 0,34% | 4 204 | $141 225 | Baisse ×2 | ||
| DFGR | $1 036 865 | 0,29% | 35 791 | $103 136 | Hausse ×6 | ||
| AMZN | $868 511 | 0,24% | 3 644 | $118 739 | Hausse ×1 | ||
| MCD | $823 094 | 0,23% | 3 045 | $-123 883 | Baisse ×1 | ||
| BRK-B | $750 585 | 0,21% | 1 500 | $31 306 | Baisse ×5 | ||
| BRK-A | $748 850 | 0,21% | 1 | $30 710 | |||
| NVDA | $608 478 | 0,17% | 3 041 | $75 159 | Baisse ×2 | ||
| MSFT | $534 165 | 0,15% | 1 432 | $-30 714 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $506 344 | 0,14% | 12 275 | $93 407 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $474 158 | 0,13% | 9 930 | $-29 204 | Baisse ×5 | ||
| DFIC | $457 776 | 0,13% | 12 286 | $21 254 | |||
| IVW | $414 928 | 0,12% | 3 017 | $73 675 | |||
| PANW | $410 588 | 0,12% | 1 204 | ||||
| SPTM | $354 626 | 0,10% | 3 906 | $45 818 | |||
| IWV | $327 726 | 0,09% | 769 | $42 825 | |||
| PG | $325 729 | 0,09% | 2 221 | $11 264 | Hausse ×2 | ||
| JNJ | $318 478 | 0,09% | 1 254 | $11 706 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $316 306 | 0,09% | 3 672 | $47 243 | Hausse ×1 | ||
| DFAU | $312 621 | 0,09% | 6 048 | $39 735 | |||
| MUB | $299 076 | 0,08% | 2 779 | $4 085 | |||
| VTV | $292 898 | 0,08% | 1 344 | $47 256 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $283 653 | 0,08% | 413 | $44 035 | Hausse ×2 | ||
| GE | $282 166 | 0,08% | 755 | $68 203 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $281 376 | 0,08% | 4 025 | $29 989 | |||
| QUAL | $258 269 | 0,07% | 1 177 | $32 509 | |||
| VTI | $252 737 | 0,07% | 683 | $33 624 | |||
| SPDW | $252 000 | 0,07% | 5 001 | $23 704 | |||
| GEV | $246 721 | 0,07% | 210 | Hausse ×1 | |||
| SDY | $244 401 | 0,07% | 1 606 | $-38 285 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $232 489 | 0,07% | 3 263 | $23 396 | |||
| MMM | $215 340 | 0,06% | 1 330 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.