Cosner Financial Group, LLC

CIK 1674627 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +7.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations83,10%

Poids des 25 principales participations97,65%

Positions supérieures à 1%14

Nombre effectif de positions12,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,61% Achats estimés $15 170 657 · Ventes $12 455 184

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté13

Diminué15

Fermé4

Valeur du portefeuille $194.7M #6 595 sur 9 337 par valeur 13F · top 70.6%

Positions 37

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Energy 1,8%

Healthcare 0,3%

Industrials 0,3%

Materials 0,2%

Retail 0,1%

Financials 0,1%

Autre/Non mappé 97,2%

Portefeuille complet 37 positions

					Série
IMCG iShares Trust	$27 294 603	14,02%	277 581	$5 753 753	Hausse ×3
IVE iShares Trust	$20 295 815	10,42%	178 510	$1 977 091	Hausse ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$19 474 142	10,00%	379 687	$766 646	Hausse ×6
ITOT iShares Trust	$17 092 225	8,78%	104 050	$-2 768 797	Baisse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$15 542 967	7,98%	141 107	$1 241 987	Hausse ×3
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$15 538 866	7,98%	53 468	$2 587 750	Hausse ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$15 155 315	7,78%	79 293	$3 074 581	Hausse ×2
AGG iShares Trust	$11 053 493	5,68%	111 674	$472 403	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$10 420 916	5,35%	75 772	$1 871 842	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$9 945 050	5,11%	13 270	$-4 012 352	Baisse ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$5 551 109	2,85%	62 365	$441 806	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 471 180	1,78%	20 941	$-868 961	Baisse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3 029 768	1,56%	10 084	$545 031	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$2 961 564	1,52%	38 407	$361 591	Baisse ×2
LQD iShares Trust	$1 729 959	0,89%	15 861	$1 269
GOVT iShares Trust	$1 647 267	0,85%	72 312	$-9 401
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 640 299	0,84%	32 565	$-3 908
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 529 402	0,79%	17 755	$151 050	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$1 136 513	0,58%	7 663	$53 373	Baisse ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 119 100	0,57%	11 834	$-4 429	Hausse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1 051 178	0,54%	9 873	$-297
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$906 723	0,47%	19 932	$-21 014	Baisse ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$865 630	0,44%	5 358	$181 274	Baisse ×2
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	$860 328	0,44%	19 869	$-103 980	Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$839 182	0,43%	8 203	$146 074	Baisse ×6
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF	$720 605	0,37%	5 807	$32 379	Baisse ×2
HYG iShares Trust	$695 671	0,36%	8 699	$-8 532	Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$534 868	0,27%	2 808	$2 471
GE GE Aerospace Common Stock	$375 679	0,19%	1 005	$41 620	Baisse ×1
EPI WisdomTree Trust	$341 997	0,18%	7 994	$10 034	Baisse ×1
NEM Newmont Corporation	$322 604	0,17%	3 454	$-52 158	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$319 654	0,16%	3 175
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$296 065	0,15%	252	$41 178	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$281 791	0,14%	2 488	$-33 507	Baisse ×1
IJJ iShares Trust	$233 118	0,12%	1 578	$24 033
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$226 647	0,12%	330
V Visa Inc.	$219 578	0,11%	640
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IMCG	$27 294 603	14,02%	en hausse ×3
IVE	$20 295 815	10,42%	en hausse ×6
USIG	$19 474 142	10,00%	en hausse ×6
IUSV	$15 542 967	7,98%	en hausse ×3
IWY	$15 538 866	7,98%	en hausse ×3
IVW	$10 420 916	5,35%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SGOV	$319 654	3 175	0,16%
VOO	$226 647	330	0,12%
V	$219 578	640	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IMCG	A acheté plus	+4K	+$5.8M
IVV	Réduit	-8K	-$4.0M
IUSG	A acheté plus	+1K	+$3.1M
ITOT	Réduit	-35K	-$2.8M
IWY	A acheté plus	+1K	+$2.6M
IVE	A acheté plus	+92K	+$2.0M
IVW	A acheté plus	+190	+$1.9M
IUSV	A acheté plus	+1K	+$1.2M
CVX	Réduit	-36	-$869K
USIG	A acheté plus	+15K	+$767K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IGLB	31 mars 2026	149 531	$7 542 834
AHR	30 septembre 2025	47 900	$1 759 846	20,2%
SGOV	31 décembre 2025	8 934	$899 647	0,3%
DHR	30 juin 2025	2 853	$584 865	9,1%
VOO	31 mars 2026	428	$268 412	19,9%
IJS	31 mars 2026	2 201	$250 298	10,2%
UNH	30 juin 2025	469	$245 763	20,6%
V	31 mars 2026	640	$224 454	22,6%
WMT	30 juin 2025	2 488	$218 422	9,6%