Cosner Financial Group, LLC
CIK 1674627 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $194.7M
- Positions
- 37
- Au
- 30 juin 2026
#6 541 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.3%
Valeur du portefeuille TQ : +7.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,10%
- Poids des 25 principales participations
- 97,65%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 12,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,61% Achats estimés $15 170 657 · Ventes $12 455 184
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 15
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
1,8%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
97,2%
Portefeuille complet 37 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMCG | $27 294 603 | 14,02% | 277 581 | $5 753 753 | Hausse ×3 | ||
| IVE | $20 295 815 | 10,42% | 178 510 | $1 977 091 | Hausse ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $19 474 142 | 10,00% | 379 687 | $766 646 | Hausse ×6 | ||
| ITOT | $17 092 225 | 8,78% | 104 050 | $-2 768 797 | Baisse ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $15 542 967 | 7,98% | 141 107 | $1 241 987 | Hausse ×3 | ||
| IWY | $15 538 866 | 7,98% | 53 468 | $2 587 750 | Hausse ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $15 155 315 | 7,78% | 79 293 | $3 074 581 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $11 053 493 | 5,68% | 111 674 | $472 403 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $10 420 916 | 5,35% | 75 772 | $1 871 842 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $9 945 050 | 5,11% | 13 270 | $-4 012 352 | Baisse ×1 | ||
| IDEV | $5 551 109 | 2,85% | 62 365 | $441 806 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 471 180 | 1,78% | 20 941 | $-868 961 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $3 029 768 | 1,56% | 10 084 | $545 031 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $2 961 564 | 1,52% | 38 407 | $361 591 | Baisse ×2 | ||
| LQD | $1 729 959 | 0,89% | 15 861 | $1 269 | |||
| GOVT | $1 647 267 | 0,85% | 72 312 | $-9 401 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 640 299 | 0,84% | 32 565 | $-3 908 | |||
| VUG | $1 529 402 | 0,79% | 17 755 | $151 050 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $1 136 513 | 0,58% | 7 663 | $53 373 | Baisse ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 119 100 | 0,57% | 11 834 | $-4 429 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $1 051 178 | 0,54% | 9 873 | $-297 | |||
| FBND | $906 723 | 0,47% | 19 932 | $-21 014 | Baisse ×2 | ||
| SPMO | $865 630 | 0,44% | 5 358 | $181 274 | Baisse ×2 | ||
| GCOW | $860 328 | 0,44% | 19 869 | $-103 980 | Baisse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $839 182 | 0,43% | 8 203 | $146 074 | Baisse ×6 | ||
| JPME | $720 605 | 0,37% | 5 807 | $32 379 | Baisse ×2 | ||
| HYG | $695 671 | 0,36% | 8 699 | $-8 532 | Baisse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $534 868 | 0,27% | 2 808 | $2 471 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $375 679 | 0,19% | 1 005 | $41 620 | Baisse ×1 | ||
| EPI | $341 997 | 0,18% | 7 994 | $10 034 | Baisse ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $322 604 | 0,17% | 3 454 | $-52 158 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $319 654 | 0,16% | 3 175 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $296 065 | 0,15% | 252 | $41 178 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $281 791 | 0,14% | 2 488 | $-33 507 | Baisse ×1 | ||
| IJJ | $233 118 | 0,12% | 1 578 | $24 033 | |||
| VOO | $226 647 | 0,12% | 330 | ||||
| V Visa Inc. | $219 578 | 0,11% | 640 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IMCG | A acheté plus | +4K | +$5.8M |
| IVV | Réduit | -8K | -$4.0M |
| IUSG | A acheté plus | +1K | +$3.1M |
| ITOT | Réduit | -35K | -$2.8M |
| IWY | A acheté plus | +1K | +$2.6M |
| IVE | A acheté plus | +92K | +$2.0M |
| IVW | A acheté plus | +190 | +$1.9M |
| IUSV | A acheté plus | +1K | +$1.2M |
| CVX | Réduit | -36 | -$869K |
| USIG | A acheté plus | +15K | +$767K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IGLB | 31 mars 2026 | 149 531 | $7 542 834 | Ne suit plus |
| MUB | 31 mars 2025 | 25 654 | $2 733 434 | Ne suit plus |
| AHR | 30 septembre 2025 | 47 900 | $1 759 846 | 31,8% |
| CALF | 31 mars 2025 | 24 367 | $1 072 379 | Ne suit plus |
| SGOV | 31 décembre 2025 | 8 934 | $899 647 | 0,2% |
| DHR | 30 juin 2025 | 2 853 | $584 865 | 8,6% |
| VOO | 31 mars 2026 | 428 | $268 412 | Ne suit plus |
| IJS | 31 mars 2026 | 2 201 | $250 298 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 469 | $245 763 | 25,8% |
| V | 31 mars 2026 | 640 | $224 454 | 21,6% |
| WMT | 30 juin 2025 | 2 488 | $218 422 | 6,7% |