Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +8.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -28.6%

Annualisé : +6.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 46,2%
Financials 43,3%
Communication Services 3,8%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Industrials 1,0%
Health Care 0,6%
Autre/Non mappé 2,1%

Portefeuille complet 22 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $536 276 337 39,90% 26 185 368 $45 824 394
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $186 880 496 13,90% 431 266 $82 398 833 Baisse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $157 220 069 11,70% 136 205 $100 621 734 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51 550 623 3,84% 144 250 $-8 678 819 Baisse ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $45 205 791 3,36% 3 383 667 $911 703 Hausse ×2
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $36 602 603 2,72% 3 345 759 $35 965 344 Hausse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34 485 984 2,57% 132 455 $8 601 751 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32 817 719 2,44% 96 234 $17 156 219 Baisse ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $30 223 153 2,25% 593 076 $4 949 886 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) $28 828 345 2,14% 130 445 Hausse ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $25 590 532 1,90% 4 272 209 $5 970 048 Hausse ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23 880 181 1,78% 1 117 986 $2 280 399 Hausse ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21 655 302 1,61% 12 758 $-2 288 167 Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21 176 516 1,58% 135 175 $-4 217 137 Baisse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18 106 453 1,35% 98 122 $-7 267 696 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 759 538 1,25% 83 760 $-5 232 302 Baisse ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $15 326 632 1,14% 108 584 Hausse ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $14 967 069 1,11% 93 340 $3 684 517 Hausse ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $14 263 778 1,06% 52 450 Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13 845 897 1,03% 35 100 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10 840 404 0,81% 14 205 $1 972 241 Baisse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7 512 305 0,56% 42 330 $-6 867 223 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IIIV $23 880 181 1,78% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) $28 828 345 130 445 2,14%
ZS $15 326 632 108 584 1,14%
CRDO $14 263 778 52 450 1,06%
COHR $13 845 897 35 100 1,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -31K +$100.6M
LRCX Réduit -58K +$82.4M
CHYM Mouvement de prix uniquement +0 +$45.8M
PANW Réduit -1K +$17.2M
GOOGL Réduit -65K -$8.7M
DDOG Réduit -87K +$8.6M
DASH Réduit -71K -$7.3M
VEEV Réduit -40K -$6.9M
WEAV A acheté plus +25K +$6.0M
NVDA Réduit -42K -$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PENG (déposé en tant que PENGXXXX) 30 septembre 2025 3 580 777 $70 935 192 133,5%
PENG 31 mars 2026 1 312 330 $25 669 175 248,6%
META 31 décembre 2025 32 699 $24 013 492 10,3%
MNDY 31 mars 2026 162 225 $23 937 921 14,0%
BKNG 31 mars 2026 3 714 $19 889 696 -5,6%
NVDA 31 décembre 2025 89 625 $16 722 233 25,4%
DUOL 31 décembre 2025 46 412 $14 937 238 -17,8%
JAMF 31 décembre 2025 1 206 767 $12 912 407 Ne suit plus
MRVL 31 mars 2026 141 450 $12 020 421 174,9%
CLBT 30 septembre 2025 696 744 $11 147 904 -40,3%
FIG 30 juin 2026 517 380 $10 937 413 18,1%
PSTG 30 juin 2026 132 160 $7 802 726 Ne suit plus
NOW 30 juin 2026 67 720 $7 080 126 35,4%
NTSK 31 décembre 2025 5 000 $113 650 1,2%