Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +4.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -32.3%

Annualisé : +3.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 42,2%
Healthcare 25,5%
Communication Services 19,3%
Technology 13,1%

Portefeuille complet 10 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $214 289 345 13,50% 606 485 $7 714 287 Baisse ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $210 160 586 13,24% 419 181 $25 010 574 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $207 185 007 13,06% 555 426 $29 981 667 Hausse ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $194 561 738 12,26% 499 017 $-20 499 341 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $182 187 637 11,48% 1 548 293 $22 202 855 Hausse ×3
V Visa Inc. $135 869 473 8,56% 396 017 $16 177 295
MA Mastercard Incorporated Common Stock $126 252 638 7,96% 245 819 $3 426 716
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $116 818 233 7,36% 352 191 $12 983 458 Hausse ×3
MRSH Marsh Common Stock $108 238 498 6,82% 649 418 $5 997 355 Hausse ×3
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $91 255 304 5,75% 641 694 $-47 273 597

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BX $182 187 637 11,48% en hausse ×3
AON $116 818 233 7,36% en hausse ×3
MRSH $108 238 498 6,82% en hausse ×3

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CHTR Mouvement de prix uniquement +0 -$47.3M
MSFT A acheté plus +77K +$30.0M
TMO A acheté plus +42K +$25.0M
BX A acheté plus +157K +$22.2M
HCA A acheté plus +45K -$20.5M
V Mouvement de prix uniquement +0 +$16.2M
AON A acheté plus +31K +$13.0M
GOOG Réduit -114K +$7.7M
MRSH A acheté plus +60K +$6.0M
MA Mouvement de prix uniquement +0 +$3.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
META 31 décembre 2025 303 395 $222 807 220 11,9%