CVS HEALTH Corp
CIK 64803 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $225.2M
- Positions
- 21
- Au
- 30 juin 2026
#6 064 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.2%
Valeur du portefeuille TQ : +6.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,70%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 10,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 33,58% Achats estimés $85 989 448 · Ventes $73 437 160
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 1
- Fermé
- 16
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
99,9%
Portefeuille complet 21 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $46 644 900 | 20,72% | 890 000 | $31 171 236 | Hausse ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $23 394 800 | 10,39% | 440 000 | $18 458 645 | Hausse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $21 469 860 | 9,54% | 182 800 | $-210 220 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $21 192 591 | 9,41% | 258 100 | $1 945 524 | Hausse ×1 | ||
| USHY | $17 699 262 | 7,86% | 478 100 | $4 875 258 | Hausse ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $17 359 200 | 7,71% | 180 000 | $7 308 690 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $14 817 306 | 6,58% | 149 700 | $-43 413 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 483 600 | 4,21% | 120 000 | $-28 800 | |||
| IGLB | $8 757 000 | 3,89% | 175 000 | $3 794 000 | Hausse ×1 | ||
| LQD | $7 634 900 | 3,39% | 70 000 | Hausse ×1 | |||
| HYG | $7 197 300 | 3,20% | 90 000 | Hausse ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5 013 300 | 2,23% | 85 000 | $-48 450 | |||
| JAAA | $4 988 160 | 2,22% | 98 795 | $11 856 | |||
| JPST | $4 981 145 | 2,21% | 98 500 | $-3 940 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 959 000 | 2,20% | 60 000 | $-6 000 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4 321 000 | 1,92% | 50 000 | $2 587 200 | Hausse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 309 950 | 1,47% | 35 000 | $-30 450 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $738 500 | 0,33% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| COM | $489 000 | 0,22% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| RSP | $425 540 | 0,19% | 2 000 | $-3 988 620 | Baisse ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $289 576 | 0,13% | 2 683 | $27 474 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LQD | $7 634 900 | 70 000 | 3,39% |
| HYG | $7 197 300 | 90 000 | 3,20% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $738 500 | 10 000 | 0,33% |
| COM | $489 000 | 15 000 | 0,22% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IGSB | A acheté plus | +596K | +$31.2M |
| IGIB | A acheté plus | +347K | +$18.5M |
| EMB | A acheté plus | +73K | +$7.3M |
| USHY | A acheté plus | +130K | +$4.9M |
| IGLB | A acheté plus | +75K | +$3.8M |
| TLT | A acheté plus | +30K | +$2.6M |
| SHY | A acheté plus | +25K | +$1.9M |
| IEI | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$210K |
| VGIT | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$48K |
| AGG | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$43K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 juin 2026 | 87 578 | $56 955 477 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2026 | 12 000 | $1 759 320 | Ne suit plus |
| VEA | 30 juin 2026 | 20 000 | $1 281 600 | Ne suit plus |
| XLU | 30 juin 2026 | 25 000 | $1 147 250 | Ne suit plus |
| IEMG | 30 juin 2026 | 15 000 | $1 046 250 | Ne suit plus |
| XLI | 30 juin 2026 | 6 000 | $970 380 | Ne suit plus |
| VGLT | 30 juin 2026 | 16 065 | $889 278 | |
| UUP | 30 juin 2026 | 30 000 | $833 400 | Ne suit plus |
| PFIX | 30 juin 2026 | 14 500 | $670 335 | Ne suit plus |
| BNO | 30 juin 2026 | 10 000 | $520 100 | Ne suit plus |
| MOO | 30 juin 2026 | 6 000 | $507 000 | Ne suit plus |
| XLB | 30 juin 2026 | 10 000 | $499 700 | Ne suit plus |
| CORN | 30 juin 2026 | 27 000 | $496 800 | Ne suit plus |
| XLP | 30 juin 2026 | 6 000 | $491 880 | Ne suit plus |
| WEAT | 30 juin 2026 | 20 000 | $471 400 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2026 | 7 000 | $428 820 | Ne suit plus |
| HCAT | 31 mars 2026 | 32 273 | $77 131 | 33,9% |
| NEAR | 31 mars 2026 | 6 | $307 | Ne suit plus |