NEAR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,05%▼ -1,05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,50%▼ -1,15%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$90.8M
Trimestre clos le Jul 2026 +$556.3M
12 derniers mois +$1.5B Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 841 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TREASURY NOTE TNOTE 11,41 ≈$587.5M 599 965 000 912828ZN3 5.839 BOND USD
TREASURY NOTE TNOTE 4,16 ≈$214.5M 215 000 000 91282CLG4 2.092 BOND USD
TREASURY NOTE TNOTE 3,54 ≈$182.3M 185 780 000 91282CPT2 1.808 BOND USD
TREASURY NOTE TNOTE 3,13 ≈$161.4M 170 600 000 91282CCH2 1.66 BOND USD
TREASURY NOTE TNOTE 2,66 ≈$136.8M 140 000 000 91282CQA2 1.363 BOND USD
TREASURY NOTE TNOTE 1,74 ≈$89.5M 89 750 000 91282CQJ3 0.8735 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 1,71 ≈$88.1M 88 100 000 066922477 0.8574 CASH USD
TREASURY NOTE (OLD) TNOTE 1,45 ≈$74.4M 75 000 000 91282CRG8 0.7299 BOND USD
TREASURY NOTE TNOTE 1,34 ≈$68.9M 73 500 000 91282CDW8 0.7153 BOND USD
TREASURY NOTE TNOTE 1,22 ≈$62.6M 62 785 000 91282CHX2 0.611 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) UM30 0,93 ≈$48.0M 55 000 000 01F0326A7 0.5353 BOND USD
TREASURY NOTE TNOTE 0,87 ≈$45.0M 46 610 000 91282CAD3 0.4536 BOND USD
TREASURY NOTE TNOTE 0,66 ≈$33.8M 36 010 000 91282CCR0 0.3505 BOND USD
TREASURY NOTE TNOTE 0,44 ≈$22.9M 23 000 000 91282CQR5 0.2238 BOND USD
ECMC_26-2 A 144A ECMC_26-2-A 0,42 ≈$21.4M 21 364 815 26829UAA5 0.2079 BOND USD
CITIGROUP INC (FXD-FRN) C 0,41 ≈$20.9M 20 626 000 172967PZ8 0.2007 BOND USD
VIPER ENERGY PARTNERS LLC VNOM 0,38 ≈$19.7M 19 950 000 92764MAA2 0.1942 BOND USD
ORACLE CORPORATION ORCL 0,36 ≈$18.5M 19 305 000 68389XDX0 0.1879 BOND USD
AMAZON.COM INC AMZN 0,36 ≈$18.4M 18 420 000 023135EB8 0.1793 BOND USD
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY PCG 0,35 ≈$18.2M 18 680 000 694308JM0 0.1818 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 0,35 ≈$17.8M 17 672 000 46647PEU6 0.172 BOND USD
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP CQP 0,34 ≈$17.6M 18 580 000 16411QAK7 0.1808 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE GS 0,32 ≈$16.6M 16 663 000 38141GB29 0.1622 BOND USD
WFCM_17-SMP A 144A WFCM_17-SMP-A 0,32 ≈$16.3M 17 280 000 95001CAA0 0.1682 BOND USD
EQT CORP EQT 0,30 ≈$15.6M 14 410 000 26884LBB4 0.1402 BOND USD
TREASURY NOTE TNOTE 0,29 ≈$15.2M 15 000 000 91282CMS7 0.146 BOND USD
AMAZON.COM INC AMZN 0,27 ≈$14.1M 14 180 000 023135DC7 0.138 BOND USD
CITIGROUP INC (FXD-FRN) C 0,27 ≈$14.1M 14 245 000 172967QF1 0.1386 BOND USD
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP CQP 0,27 ≈$14.0M 14 001 000 16411QAG6 0.1363 BOND USD
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA MS 0,27 ≈$13.8M 14 005 000 61776NVG5 0.1363 BOND USD
CITIGROUP INC (FXD-FRN) C 0,25 ≈$13.1M 13 083 000 172967QA2 0.1273 BOND USD
AMERICAN TOWER CORPORATION AMT 0,24 ≈$12.5M 12 580 000 03027XCT5 0.1224 BOND USD
TREASURY NOTE TNOTE 0,24 ≈$12.3M 12 370 000 91282CNY3 0.1204 BOND USD
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN MS 0,23 ≈$12.0M 12 031 000 61748UAV4 0.1171 BOND USD
REGIONS BANK (FIX-FRN) RF 0,23 ≈$11.9M 11 940 000 759187JX6 0.1162 BOND USD
HCA INC HCA 0,23 ≈$11.6M 11 620 000 404119CY3 0.1131 BOND USD
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA EQIX 0,22 ≈$11.5M 11 610 000 29390XAK0 0.113 BOND USD
BAT CAPITAL CORP BATSLN 0,22 ≈$11.4M 11 463 000 05526DBB0 0.1116 BOND USD
NVIDIA CORPORATION NVDA 0,22 ≈$11.2M 11 450 000 67066GAR5 0.1114 BOND USD
UBER TECHNOLOGIES INC 144A UBER 0,22 ≈$11.2M 11 334 000 90353TAK6 0.1103 BOND USD
EUR CASH EUR 0,21 ≈$10.9M 9 389 829 Xa9e45b2a778 0.09139 CASH USD
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A CADES 0,21 ≈$10.6M 10 986 000 12802D2T2 0.1069 BOND USD
EQT CORP EQT 0,21 ≈$10.6M 10 760 000 26884LBD0 0.1047 BOND USD
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY PCG 0,20 ≈$10.4M 10 209 000 694308KQ9 0.09936 BOND USD
MORGAN STANLEY MTN MS 0,20 ≈$10.4M 10 364 000 61747YFS9 0.1009 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 0,20 ≈$10.3M 10 338 000 46647PEJ1 0.1006 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 0,20 ≈$10.3M 10 255 000 46647PEL6 0.09981 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN JPM 0,20 ≈$10.3M 10 310 000 46647PFL5 0.1003 BOND USD
SMB_22-D A1B 144A SMB_22-D-A1B 0,20 ≈$10.3M 10 141 395 78454XAB0 0.0987 BOND USD
CRZN_2 A RegS CRZN_2-A 0,20 ≈$10.2M 7 502 020 Z97L4L422 0.07301 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 11,5%
Utilities 3,2%
Energy 3,0%
Real Estate 2,1%
Technology 1,9%
Health Care 1,9%
Industrials 1,9%
Communication Services 1,5%
Consumer Staples 0,8%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,5%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 70,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01877 → 0.01911 (1,8%)
10 septembre 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 ICE Xfb4a0e5cac9 Unités/action : -0.05377 → -0.06199 (15,3%)
10 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0114 → 0.01038 (-9,0%)
10 septembre 2026 Sorti GS 38141GYG3 Position clôturée — était 0.138 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté ICE — ICE: (CDX.NA.HY.46.V3) Z97JNT7P5 Unités/action : 0.6138 → 0.7326 (19,3%)
10 septembre 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL USD JPFFT Xd652e4d01d4 Unités/action : 0.07182 → 0.07131 (-0,7%)
10 septembre 2026 Nouveau LDN_4X-C — LDN_4X C RegS XS3489315716 Nouvelle position — 0.001022 unités/action
10 septembre 2026 Réduit PCG — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 694308JM0 Unités/action : 0.1917 → 0.1818 (-5,2%)
10 septembre 2026 Nouveau STLA — STELLANTIS FINANCE US INC 85855CAR1 Nouvelle position — 0.05839 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau TRICN — TR FINANCE LLC 87268LAF4 Nouvelle position — 0.05027 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.8419 → -0.8164 (-3,0%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.8194 → 0.8574 (4,6%)
9 septembre 2026 Nouveau AMT — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCT5 Nouvelle position — 0.1224 unités/action
9 septembre 2026 Sorti CIFC_17-5A-AR 12551MAL3 Position clôturée — était 0.03406 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau DELL — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBZ3 Nouvelle position — 0.058 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 ICE Xfb4a0e5cac9 Unités/action : -0.05442 → -0.05377 (-1,2%)
9 septembre 2026 Réduit FVZ6 — US 5YR NOTE DEC 26 Xdabee7fe727 Unités/action : -0.00005567 → -0.0000583 (4,7%)
9 septembre 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL USD JPFFT Xd652e4d01d4 Unités/action : 0.07498 → 0.07182 (-4,2%)
9 septembre 2026 Nouveau TEVA — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 881937AB2 Nouvelle position — 0.09187 unités/action
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.4743 → -0.8419 (77,5%)
9 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.7208 → 0.8194 (13,7%)
8 septembre 2026 Réduit 1345_25-AOA-A — 1345_25-AOA A 144A 68271CAA0 Unités/action : 0.0252 → 0.02482 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit 425_26-LEX-A — 425_26-LEX A 144A 35115AAA3 Unités/action : 0.014 → 0.01379 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit 425_26-LEX-C — 425_26-LEX C 144A 35115AAE5 Unités/action : 0.03123 → 0.03075 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit 425_26-LEX-D — 425_26-LEX D 144A 35115AAG0 Unités/action : 0.0254 → 0.02501 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit 425_26-LEX-E — 425_26-LEX E 144A 35115AAJ4 Unités/action : 0.02895 → 0.02852 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit 425_26-LEX-F — 425_26-LEX F 144A 35115AAL9 Unités/action : 0.00998 → 0.00983 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AA — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAA5 Unités/action : 0.003953 → 0.003893 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AAL — AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 00253XAB7 Unités/action : 0.004592 → 0.004523 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AAL — AMERICAN AIRLINES INC 144A 023771T32 Unités/action : 0.001354 → 0.001333 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AAP — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAK2 Unités/action : 0.003024 → 0.002978 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AAP — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAL0 Unités/action : 0.001462 → 0.00144 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ABBSL_20-1A-C1R2 — ABBSL_20-1A C1R2 144A 00038KBE0 Unités/action : 0.004743 → 0.004672 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ABBV — ABBVIE INC 00287YEE5 Unités/action : 0.02658 → 0.02618 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ABCSUP — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A 024747AG2 Unités/action : 0.0001383 → 0.0001363 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ABEST_23-C — ABEST_23 C RegS Z96T93N53 Unités/action : 0.0006561 → 0.0006462 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ABEST_23-D — ABEST_23 D RegS Z96T93N61 Unités/action : 0.0006561 → 0.0006462 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ABEST_23-E — ABEST_23 E RegS Z96T93N79 Unités/action : 0.0006561 → 0.0006462 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ABEST_25-B — ABEST_25 B RegS IT0005621898 Unités/action : 0.0006616 → 0.0006517 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ABG — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 043436AU8 Unités/action : 0.001028 → 0.001012 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ABG — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 043436AV6 Unités/action : 0.0009881 → 0.0009732 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824BS8 Unités/action : 0.03528 → 0.03474 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ACHC — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAQ2 Unités/action : 0.0005534 → 0.000545 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ACI — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AE1 Unités/action : 0.002381 → 0.002345 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ACI — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAA6 Unités/action : 0.002955 → 0.00291 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ACI — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAD0 Unités/action : 0.005988 → 0.005898 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ACI — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAE8 Unités/action : 0.0006621 → 0.0006521 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ACPL_26-1-A — ACPL_26-1 A RegS AU3FN0108916 Unités/action : 0.03606 → 0.03552 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ACPL_26-1-A-X — ACPL_26-1 A-X RegS AU3FN0108924 Unités/action : 0.02177 → 0.02144 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ACPL_26-1-B — ACPL_26-1 B RegS AU3FN0108932 Unités/action : 0.006976 → 0.006871 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ACRA_24-NQM1-A1 — ACRA_24-NQM1 A1 144A 00112EAA2 Unités/action : 0.01988 → 0.01958 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ADAHEA — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAC5 Unités/action : 0.0009881 → 0.0009732 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ADAHEA — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAE1 Unités/action : 0.004219 → 0.004156 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ADGLXY — GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS XS2249740601 Unités/action : 0.005094 → 0.005017 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ADMT_24-NQM1-A1 — ADMT_24-NQM1 A1 144A 00039GAA7 Unités/action : 0.01533 → 0.01509 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ADMT_26-NQM1-A1 — ADMT_26-NQM1 A1 144A 00040DAC7 Unités/action : 0.01671 → 0.01645 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ADMT_26-NQM3-A1 — ADMT_26-NQM3 A1 144A 00248BAC1 Unités/action : 0.09425 → 0.09283 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ADNT — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A 00687YAD7 Unités/action : 0.002144 → 0.002112 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ADT — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 Unités/action : 0.001126 → 0.001109 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ADT — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAB9 Unités/action : 0.001186 → 0.001168 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ADVGRO — OSAIC HOLDINGS INC 144A 00791GAB3 Unités/action : 0.003053 → 0.003007 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AER — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBR5 Unités/action : 0.02638 → 0.02599 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AETUNI — AETHON UNITED BR LP 144A 00810GAD6 Unités/action : 0.0009881 → 0.0009732 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AFG_26-1-A1L — AFG_26-1 A1L RegS Z97FPAHA4 Unités/action : 0.06253 → 0.06159 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AFG_26-1-A2 — AFG_26-1 A2 RegS Z97FPAHC0 Unités/action : 0.01353 → 0.01332 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AFRMT_25-3-A — AFRMT_25-3 A 144A 00833BAN8 Unités/action : 0.06683 → 0.06582 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AFRMT_26-1-A — AFRMT_26-1 A 144A 00833BAU2 Unités/action : 0.03352 → 0.03301 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AFUND_24-1-A — AFUND_24-1 A RegS XS2819819942 Unités/action : 0.007537 → 0.007423 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AFUND_24-1-B — AFUND_24-1 B RegS XS2819820015 Unités/action : 0.001955 → 0.001925 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AFUND_24-1-C — AFUND_24-1 C RegS XS2819820106 Unités/action : 0.0009871 → 0.0009723 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AFUND_24-1-D — AFUND_24-1 D RegS XS2819820288 Unités/action : 0.0009871 → 0.0009723 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AFUND_26-1-A — AFUND_26-1 A RegS Z97KMY0K0 Unités/action : 0.01896 → 0.01868 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AFUND_26-1-B — AFUND_26-1 B RegS Z97KMY0L8 Unités/action : 0.004896 → 0.004822 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AFUND_26-1-C — AFUND_26-1 C RegS Z97KMY0M6 Unités/action : 0.0009134 → 0.0008996 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AGKLN — ALBION FINANCING 1 SARL 144A 01330AAA4 Unités/action : 0.002253 → 0.002219 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AGL_10-RR-A1R — AGL_10-RR A1R 144A 00119YAN3 Unités/action : 0.009881 → 0.009732 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AGL_40-A1 — AGL_40 A1 144A 00122JAA9 Unités/action : 0.02223 → 0.0219 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AIMCO_25_23A-A — AIMCO_25-23A A 144A 00901JAA6 Unités/action : 0.01008 → 0.009927 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AIMCO_26-27A-A1 — AIMCO_26-27A A1 144A 00901HAA0 Unités/action : 0.006423 → 0.006326 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AIMEGR — GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 37960BAD7 Unités/action : 0.00249 → 0.002453 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AIRA_26-1-C — AIRA_26-1 C RegS XS3422170798 Unités/action : 0.0009881 → 0.0009732 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ALA_25-OANA-A — ALA_25-OANA A 144A 009920AA7 Unités/action : 0.02956 → 0.02911 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ALA_25-OANA-B — ALA_25-OANA B 144A 009920AC3 Unités/action : 0.0184 → 0.01812 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ALIANT — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAB9 Unités/action : 0.006779 → 0.006676 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ALIANT — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAH6 Unités/action : 0.003399 → 0.003348 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ALK — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A 00218QAA8 Unités/action : 0.04458 → 0.0439 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ALK — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 Unités/action : 0.001413 → 0.001392 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ALLO_26-1-A2 — ALLO_26-1 A2 144A 01983KAU8 Unités/action : 0.005623 → 0.005538 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ALLO_26-1-C — ALLO_26-1 C 144A 01983KAY0 Unités/action : 0.02149 → 0.02117 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 Unités/action : 0.00165 → 0.001625 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ALPGEN — ALPHA GENERATION LLC 144A 02073LAA9 Unités/action : 0.001957 → 0.001927 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ALPGEN — ALPHA GENERATION LLC 144A 02073LAC5 Unités/action : 0.0009881 → 0.0009732 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ALSN — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AE7 Unités/action : 0.0009881 → 0.0009732 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AM — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAH9 Unités/action : 0.003962 → 0.003903 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AMCX — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 00164VAK9 Unités/action : 0.003953 → 0.003893 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AMD — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BL0 Unités/action : 0.05405 → 0.05324 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AMGN — AMGEN INC 031162DB3 Unités/action : 0.01848 → 0.0182 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AMGN — AMGEN INC 031162DH0 Unités/action : 0.02599 → 0.0256 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AMGN — AMGEN INC 031162DP2 Unités/action : 0.001571 → 0.001547 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AMGN — AMGEN INC 031162DQ0 Unités/action : 0.009881 → 0.009732 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AMNTEC — AMENTUM HOLDINGS INC 144A 02352BAA3 Unités/action : 0.0007609 → 0.0007494 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AMPBEV — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAB4 Unités/action : 0.003953 → 0.003893 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AMT — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XAP5 Unités/action : 0.006018 → 0.005927 (-1,5%)
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8 septembre 2026 Réduit AMWINS — AMWINS GROUP INC 144A 031921AB5 Unités/action : 0.001591 → 0.001567 (-1,5%)
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8 septembre 2026 Réduit ANCHC_24_29A-A1R — ANCHC_24-29AR A1R 144A 03332QAU9 Unités/action : 0.0251 → 0.02472 (-1,5%)
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8 septembre 2026 Réduit ANORI_22-SP-B — ANORI_22-SP B RegS ES0305652010 Unités/action : 0.001315 → 0.001295 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AOMT_24-1-A1 — AOMT_24-1 A1 144A 03465XAA7 Unités/action : 0.04857 → 0.04783 (-1,5%)
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8 septembre 2026 Réduit APCHIP — BIG SKY FUNDING LLC 089535AA6 Unités/action : 0.00176 → 0.001733 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit APID_22-39AR-A1R — APID_22-39AR A1R 144A 03766HAQ3 Unités/action : 0.009881 → 0.009732 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit APLD — APLD COMPUTECO LLC 144A 00202DAA5 Unités/action : 0.005277 → 0.005197 (-1,5%)
8 septembre 2026 Sorti APP 03831WAB4 Position clôturée — était 0.1978 unités/action
8 septembre 2026 Réduit APU — AMERIGAS PARTNERS LP 144A 030981AP9 Unités/action : 0.002381 → 0.002345 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit APU — AMERIGAS PARTNERS LP 144A 030981AR5 Unités/action : 0.0033 → 0.003251 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit ARCAN_4X-A — ARCAN_4X A RegS XS3367598037 Unités/action : 0.02964 → 0.0292 (-1,5%)
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8 septembre 2026 Réduit ARES_26-AZURE-C — ARES_26-AZURE C 144A 03990QAE8 Unités/action : 0.004743 → 0.004672 (-1,5%)
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8 septembre 2026 Réduit ASCRES — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAU7 Unités/action : 0.002945 → 0.0029 (-1,5%)
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8 septembre 2026 Réduit AVNT — AVIENT CORP 144A 05368VAA4 Unités/action : 0.002451 → 0.002414 (-1,5%)
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8 septembre 2026 Réduit AXP — AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) 025816ET2 Unités/action : 0.0795 → 0.0783 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AXTA — AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A 05454NAA7 Unités/action : 0.001719 → 0.001693 (-1,5%)
8 septembre 2026 Réduit AY — ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A 13005HAA8 Unités/action : 0.001482 → 0.00146 (-1,5%)
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8 septembre 2026 Réduit BA — BOEING CO 097023DQ5 Unités/action : 0.04101 → 0.04039 (-1,5%)
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8 septembre 2026 Réduit BATSLN — BAT CAPITAL CORP 05526DBY0 Unités/action : 0.05205 → 0.05126 (-1,5%)
8 septembre 2026 Nouveau BATSLN — BAT CAPITAL CORP 05526DCB9 Nouvelle position — 0.05839 unités/action
8 septembre 2026 Réduit BATSLN — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 05530QAP5 Unités/action : 0.00585 → 0.005762 (-1,5%)

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1 juillet 2025$0,1850
2 juin 2025$0,2010
1 mai 2025$0,1930
1 avril 2025$0,1960
3 mars 2025$0,1800
3 février 2025$0,1950
18 décembre 2024$0,2890
2 décembre 2024$0,1810
1 novembre 2024$0,1920
1 octobre 2024$0,2070
3 septembre 2024$0,2100
1 août 2024$0,2260
1 juillet 2024$0,2130
3 juin 2024$0,2040
1 mai 2024$0,2000
1 avril 2024$0,1990
1 mars 2024$0,1950
1 février 2024$0,2110
14 décembre 2023$0,3180
1 décembre 2023$0,2350
1 novembre 2023$0,2080
2 octobre 2023$0,1980
1 septembre 2023$0,1940
1 août 2023$0,1820
3 juillet 2023$0,1840
1 juin 2023$0,1750
1 mai 2023$0,1840
3 avril 2023$0,1610
1 mars 2023$0,1460
1 février 2023$0,1310
15 décembre 2022$0,1570
1 décembre 2022$0,1250
1 novembre 2022$0,1320
3 octobre 2022$0,0910
1 septembre 2022$0,0830

Détenteurs institutionnels (13F) 423 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
FMR LLC $284 688 941 9,46% 5 619 600 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $196 128 202 6,52% 3 871 460 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $168 061 227 5,59% 3 317 434 Actions 30 juin 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC $164 632 788 5,47% 3 249 759 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $146 959 640 4,89% 2 900 901 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $136 818 398 4,55% 2 700 719 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $132 863 804 4,42% 2 622 657 Actions 30 juin 2026
Bramshill Investments, LLC $131 985 088 4,39% 2 605 312 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $120 268 968 4,00% 2 374 042 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $80 669 793 2,68% 1 592 377 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $63 270 899 2,10% 1 248 932 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $59 920 426 1,99% 1 182 343 Actions 30 juin 2026
Americana Partners, LLC $59 889 593 1,99% 1 182 187 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $45 333 681 1,51% 894 861 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $42 319 000 1,41% 835 366 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $32 852 139 1,09% 648 483 Actions 30 juin 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $32 671 251 1,09% 644 912 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $30 345 202 1,01% 598 998 Actions 30 juin 2026
Weil Company, Inc. $29 567 760 0,98% 583 651 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26 571 815 0,88% 524 353 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $25 677 621 0,85% 506 861 Actions 30 juin 2026
UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION $24 843 664 0,83% 490 400 Actions 30 juin 2026
Alexander Randolph Advisory, Inc. $24 239 088 0,81% 478 466 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $22 049 360 0,73% 435 242 Actions 30 juin 2026
Integrated Investment Consultants, LLC $21 717 278 0,72% 439 042 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21 102 350 0,70% 416 549 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $19 700 229 0,65% 388 871 Actions 30 juin 2026
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $19 389 197 0,64% 382 732 Actions 30 juin 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $18 918 456 0,63% 373 440 Actions 30 juin 2026
KWMG, LLC $16 970 557 0,56% 334 989 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $15 853 591 0,53% 312 941 Actions 30 juin 2026
WBH ADVISORY INC $15 008 722 0,50% 296 264 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $14 887 976 0,49% 293 880 Actions 30 juin 2026
Proficio Capital Partners LLC $14 759 791 0,49% 291 350 Actions 30 juin 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $14 581 859 0,48% 287 639 Actions 30 juin 2026
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $14 336 991 0,48% 283 620 Actions 30 juin 2026
Timmons Wealth Management, LLC $14 086 997 0,47% 278 069 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $13 437 745 0,45% 262 970 Actions 30 juin 2025
Kraft, Davis & Associates, LLC $13 072 939 0,43% 259 050 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $12 977 966 0,43% 256 177 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $11 933 854 0,40% 235 567 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $11 353 133 0,38% 224 104 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $10 920 118 0,36% 215 557 Actions 30 juin 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $10 058 590 0,33% 198 551 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $9 789 493 0,33% 193 239 Actions 30 juin 2026
McAdam, LLC $9 558 630 0,32% 188 682 Actions 30 juin 2026
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $9 444 088 0,31% 186 421 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $9 264 436 0,31% 182 875 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $9 203 539 0,31% 181 673 Actions 30 juin 2026
Ifrah Financial Services, Inc. $9 166 787 0,30% 180 947 Actions 30 juin 2026
Semmax Financial Advisors Inc. $8 826 039 0,29% 173 094 Actions 30 juin 2025
MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. $8 759 621 0,29% 172 910 Actions 30 juin 2026
Brookwood Investment Group LLC $8 664 735 0,29% 171 037 Actions 30 juin 2026
Selby Wealth Management, LLC $8 171 011 0,27% 161 291 Actions 30 juin 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $8 102 681 0,27% 159 942 Actions 30 juin 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $8 065 325 0,27% 159 205 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $8 038 689 0,27% 158 938 Actions 30 juin 2026
OakTrust Wealth Advisors, LLC $7 944 786 0,26% 156 826 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $7 925 535 0,26% 156 446 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $7 718 608 0,26% 152 361 Actions 30 juin 2026
PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC $7 699 833 0,26% 154 765 Actions 30 juin 2026
Rollins Financial Advisors, LLC $7 569 628 0,25% 149 420 Actions 30 juin 2026
Apollon Financial, LLC $7 477 180 0,25% 147 595 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $7 174 875 0,24% 142 216 Actions 30 juin 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $7 158 967 0,24% 141 314 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $6 977 382 0,23% 137 255 Actions 31 mars 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6 865 193 0,23% 135 515 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6 777 766 0,23% 134 240 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6 705 866 0,22% 132 370 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $6 641 734 0,22% 131 104 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $6 572 643 0,22% 129 740 Actions 30 juin 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $6 565 698 0,22% 129 603 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $6 305 100 0,21% 124 459 Actions 30 juin 2026
San Luis Wealth Advisors LLC $6 157 454 0,20% 121 545 Actions 30 juin 2026
Alpha Financial Advisors, LLC $6 145 799 0,20% 121 315 Actions 30 juin 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $6 128 360 0,20% 119 929 Actions 31 décembre 2025
STALEY CAPITAL ADVISERS INC $6 050 324 0,20% 119 430 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5 740 089 0,19% 113 239 Actions 30 juin 2026
Montecito Bank & Trust $5 614 635 0,19% 112 608 Actions 30 septembre 2026
Mariner, LLC $5 540 616 0,18% 109 369 Actions 30 juin 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $5 366 552 0,18% 105 933 Actions 30 juin 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $5 300 910 0,18% 104 865 Actions 30 juin 2026
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $5 299 745 0,18% 104 614 Actions 30 juin 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5 210 078 0,17% 103 282 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $5 161 418 0,17% 101 883 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $5 159 742 0,17% 101 850 Actions 30 juin 2026
Kure Advisory, LLC $4 995 908 0,17% 98 616 Actions 30 juin 2026
Astor Investment Management LLC $4 752 964 0,16% 93 013 Actions 30 juin 2025
CITIGROUP INC $4 680 703 0,16% 92 394 Actions 30 juin 2026
Caliber Wealth Management, LLC / KS $4 633 857 0,15% 91 470 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $4 572 730 0,15% 90 263 Actions 30 juin 2026
Van Hulzen Asset Management, LLC $4 487 253 0,15% 88 576 Actions 30 juin 2026
WJ Wealth Management, LLC $4 440 456 0,15% 87 652 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $4 392 077 0,15% 86 697 Actions 30 juin 2026
First Citizens Financial Corp $4 328 347 0,14% 86 810 Actions 30 septembre 2026
BRADY FAMILY WEALTH, LLC $4 301 285 0,14% 84 905 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $4 089 920 0,14% 80 733 Actions 30 juin 2026
KKM Financial LLC $3 894 437 0,13% 76 874 Actions 30 juin 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $3 892 569 0,13% 76 837 Actions 30 juin 2026
Cadia Private Client LLC $3 743 493 0,12% 73 894 Actions 30 juin 2026

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10

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