Dean, Jacobson Financial Services, LLC
CIK 1869456 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $181.7M
- Positions
- 22
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 98,40%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 8
- Nombre effectif de positions
- 5,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,68% Achats estimés $1 163 789 · Ventes $1 220 285
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 8
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 22 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61 330 477 | 33,75% | 82 128 | $7 589 453 | Baisse ×1 | ||
| SLYV | $31 470 068 | 17,32% | 288 425 | $3 975 135 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $30 837 755 | 16,97% | 319 298 | $1 667 124 | Baisse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $23 240 273 | 12,79% | 527 828 | $1 920 078 | Hausse ×1 | ||
| CGDV | $10 963 284 | 6,03% | 222 469 | $1 423 666 | Baisse ×1 | ||
| CGGR | $10 884 042 | 5,99% | 230 594 | $1 537 635 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $4 479 010 | 2,46% | 88 571 | $172 580 | Hausse ×2 | ||
| BIL | $4 421 785 | 2,43% | 48 252 | $14 010 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $645 797 | 0,36% | 6 415 | $333 550 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541 393 | 0,30% | 1 871 | $66 551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397 581 | 0,22% | 2 908 | $-95 790 | |||
| BILZ | $389 994 | 0,21% | 3 864 | Hausse ×1 | |||
| TCAF | $311 971 | 0,17% | 7 590 | $42 823 | Hausse ×1 | ||
| RECS | $284 046 | 0,16% | 6 563 | $28 221 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255 737 | 0,14% | 677 | $46 199 | |||
| TMSL | $253 225 | 0,14% | 5 775 | $26 612 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242 263 | 0,13% | 2 139 | $-23 572 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $239 521 | 0,13% | 1 544 | $-73 880 | |||
| VOO | $225 960 | 0,12% | 329 | $25 184 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $209 664 | 0,12% | 419 | $8 879 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $79 419 | 0,04% | 15 916 | $-111 833 | Baisse ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $20 701 | 0,01% | 17 396 | $-5 393 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389 994 | 3 864 | 0,21% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -507 | +$7.6M |
| SLYV | Réduit | -2K | +$4.0M |
| XLRE | A acheté plus | +6K | +$1.9M |
| IEFA | Réduit | -3K | +$1.7M |
| CGGR | Réduit | -2K | +$1.5M |
| CGDV | Réduit | -2K | +$1.4M |
| SGOV | A acheté plus | +3K | +$334K |
| JPST | A acheté plus | +3K | +$173K |
| FSCO | Réduit | -22K | -$112K |
| XOM | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$96K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SLYV | 31 mars 2025 | 293 584 | $25 615 259 | Ne suit plus |
| XLRE | 30 juin 2025 | 515 347 | $21 567 284 | Ne suit plus |
| TPL | 31 décembre 2025 | 885 | $826 271 | 30,9% |
| BKLC | 30 septembre 2025 | 3 646 | $431 796 | Ne suit plus |
| SMMU | 31 mars 2025 | 4 503 | $224 430 | Ne suit plus |
| NVDA | 30 septembre 2025 | 1 394 | $220 226 | 16,2% |
| BKAG | 30 septembre 2025 | 5 185 | $218 703 | Ne suit plus |