Div Capital Phoenix Assets Ltd
CIK 2089718 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $583.1M
- Positions
- 9
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +34.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 8
- Nombre effectif de positions
- 5,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,22% Achats estimés $96 175 111 · Ventes $16 381 472
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 0
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 9 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $165 088 444 | 28,31% | 221 070 | $21 317 780 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $137 477 043 | 23,58% | 186 688 | $29 724 463 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $98 423 272 | 16,88% | 275 410 | $58 630 719 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $61 476 907 | 10,54% | 109 139 | $19 059 761 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $49 536 109 | 8,49% | 207 838 | $10 415 089 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $25 549 332 | 4,38% | 37 200 | $3 320 472 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $22 722 750 | 3,90% | 75 000 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 865 620 | 3,58% | 55 937 | $159 421 | |||
| GLD | $1 989 252 | 0,34% | 5 400 | $-334 314 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QQQM | $22 722 750 | 75 000 | 3,90% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOGL | A acheté plus | +137K | +$58.6M |
| QQQ | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$29.7M |
| SPY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$21.3M |
| META | A acheté plus | +35K | +$19.1M |
| AMZN | A acheté plus | +20K | +$10.4M |
| VOO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.3M |
| GLD | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$334K |
| MSFT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$159K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | 30 juin 2026 | 267 501 | $11 149 442 | |
| BRKB | 31 mars 2026 | 7 000 | $3 518 550 | Ne suit plus |
| ITA | 30 juin 2026 | 14 000 | $3 062 500 | Ne suit plus |
| CRTO | 30 juin 2026 | 121 000 | $2 169 530 | -0,4% |
| APO | 31 mars 2026 | 8 365 | $1 210 917 | 19,7% |
| ARCC | 31 mars 2026 | 57 729 | $1 167 858 | 10,5% |
| BX | 31 mars 2026 | 7 454 | $1 148 960 | 26,2% |
| OWL | 31 mars 2026 | 53 013 | $792 014 | 28,4% |