Div Capital Phoenix Assets Ltd
Valeur du portefeuille TQ : +34.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,22% Achats estimés $96 175 111 · Ventes $16 381 472
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 9 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $165 088 444 | 28,31% | 221 070 | $21 317 780 | |||
| QQQ | $137 477 043 | 23,58% | 186 688 | $29 724 463 | |||
| GOOGL | $98 423 272 | 16,88% | 275 410 | $58 630 719 | Hausse ×1 | ||
| META | $61 476 907 | 10,54% | 109 139 | $19 059 761 | Hausse ×1 | ||
| AMZN | $49 536 109 | 8,49% | 207 838 | $10 415 089 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $25 549 332 | 4,38% | 37 200 | $3 320 472 | |||
| QQQM | $22 722 750 | 3,90% | 75 000 | Hausse ×1 | |||
| MSFT | $20 865 620 | 3,58% | 55 937 | $159 421 | |||
| GLD | $1 989 252 | 0,34% | 5 400 | $-334 314 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QQQM | $22 722 750 | 75 000 | 3,90% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOGL | A acheté plus | +137K | +$58.6M |
| QQQ | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$29.7M |
| SPY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$21.3M |
| META | A acheté plus | +35K | +$19.1M |
| AMZN | A acheté plus | +20K | +$10.4M |
| VOO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.3M |
| GLD | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$334K |
| MSFT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$159K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | 30 juin 2026 | 267 501 | $11 149 442 | |
| BRK-B | 31 mars 2026 | 7 000 | $3 518 550 | Ne suit plus |
| ITA | 30 juin 2026 | 14 000 | $3 062 500 | -14,3% |
| CRTO | 30 juin 2026 | 121 000 | $2 169 530 | -19,4% |
| APO | 31 mars 2026 | 8 365 | $1 210 917 | 2,3% |
| ARCC | 31 mars 2026 | 57 729 | $1 167 858 | 4,7% |
| BX | 31 mars 2026 | 7 454 | $1 148 960 | -2,8% |
| OWL | 31 mars 2026 | 53 013 | $792 014 | -0,5% |