Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +209.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +172.2%

Annualisé : +146.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 45,9%
Consumer Discretionary 23,6%
Communication Services 12,8%
Industrials 10,3%
Materials 5,2%
Retail 2,1%

Portefeuille complet 28 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $43 239 048 9,96% 114 253 $3 608 655 Baisse ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $36 210 920 8,34% 529 090 $10 166 623 Hausse ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27 800 445 6,41% 62 501 $8 151 460 Baisse ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $24 188 421 5,57% 287 137 $-1 260 844 Baisse ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $24 187 553 5,57% 180 828 $3 361 739 Baisse ×4
OEC Orion S.A. Common Shares $22 440 893 5,17% 3 384 750 $-746 317 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $22 415 101 5,16% 26 123 $-2 338 214 Baisse ×6
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $22 194 561 5,11% 155 653 $-3 924 086 Baisse ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $21 794 754 5,02% 307 879 $1 404 518 Baisse ×2
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $19 853 220 4,57% 748 049 $4 769 742 Hausse ×4
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $18 837 475 4,34% 1 640 895 $4 620 459 Hausse ×2
RXO RXO, Inc. Common Stock $18 279 065 4,21% 662 525 $2 891 149 Baisse ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $17 358 166 4,00% 672 276 $3 159 585 Baisse ×4
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $17 325 346 3,99% 92 639 $4 988 175 Baisse ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $14 747 483 3,40% 395 163 $-1 917 102 Hausse ×3
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $12 121 400 2,79% 2 023 606 $3 620 138 Hausse ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $11 836 211 2,73% 851 526 $-10 423 332 Baisse ×4
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $9 302 821 2,14% 3 142 845 $-1 181 991 Baisse ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $7 810 235 1,80% 228 972 $3 393 993 Hausse ×1
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $5 946 368 1,37% 165 637 $-410 718 Baisse ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $5 604 719 1,29% 298 282 Hausse ×1
OXM Oxford Industries, Inc. Common Stock $5 383 510 1,24% 154 388 $4 571 103 Hausse ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $5 146 016 1,19% 289 102 $-1 260 484
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $4 974 071 1,15% 71 446 $-61 593 Baisse ×6
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $4 600 856 1,06% 96 353 $229 428 Baisse ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $4 254 946 0,98% 7 570 $307 040
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $3 988 163 0,92% 44 308 $-1 887 659 Baisse ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $2 141 100 0,49% 90 000 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BOX $19 853 220 4,57% en hausse ×4
CALX $14 747 483 3,40% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CALY $5 604 719 298 282 1,29%
EVER $2 141 100 90 000 0,49%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ADTN Réduit -918K -$10.4M
PII A acheté plus +51K +$10.2M
MKSI Réduit -23K +$8.2M
TTMI Réduit -34K +$5.0M
BOX A acheté plus +110K +$4.8M
VERX A acheté plus +445K +$4.6M
UCTT Réduit -264K -$3.9M
WEAV A acheté plus +184K +$3.6M
ONTO Réduit -79K +$3.6M
THRM A acheté plus +70K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FARO 30 juin 2025 941 283 $25 697 026 Ne suit plus
OLO 30 septembre 2025 1 285 131 $11 437 666 Ne suit plus
VMEO 31 décembre 2025 1 239 652 $9 607 303 Ne suit plus
COHU 31 mars 2026 217 160 $5 053 313 140,0%
MKFG 30 juin 2025 847 088 $3 964 372 Ne suit plus
NVRI 31 décembre 2025 289 841 $3 678 082 Ne suit plus
CIVI 30 septembre 2025 103 082 $2 836 817 Ne suit plus
SFIX 31 mars 2026 457 585 $2 402 321 -21,1%
FNKO 30 juin 2025 256 700 $1 760 962 23,1%
SQNS 30 septembre 2025 761 666 $1 119 649 -70,4%
TLYS 30 juin 2025 503 290 $1 107 238 231,9%