Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +48.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +11.2%

Annualisé : +37.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,9%
Industrials 19,6%
Healthcare 15,9%
Financials 14,3%
Consumer Discretionary 6,7%
Energy 6,3%
Communication Services 5,8%
Consumer Staples 5,1%
Consumer products 2,4%

Portefeuille complet 29 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30 875 196 6,64% 71 251 $16 568 095 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27 478 145 5,91% 13 812 $9 204 462 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 549 017 5,71% 74 290 $6 508 098 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26 219 548 5,64% 54 902 $4 715 452 Baisse ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $24 575 501 5,28% 84 910 $7 677 959 Hausse ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $23 320 220 5,01% 134 248 $8 439 880 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19 642 515 4,22% 65 899 $7 627 190 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $19 401 617 4,17% 30 586 $3 223 641 Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $19 101 190 4,11% 26 782 $5 567 297 Hausse ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $19 029 825 4,09% 88 552 $8 098 340 Hausse ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $17 823 215 3,83% 205 242 $3 573 356 Baisse ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $16 539 345 3,56% 97 837 $-190 973 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 343 459 3,30% 30 663 $1 572 689 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15 251 371 3,28% 30 420 $1 210 325 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14 959 071 3,22% 116 413 $1 817 148 Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14 823 326 3,19% 103 551 $2 088 706 Hausse ×2
VNT Vontier Corporation Common Stock $13 322 774 2,86% 459 406 $-1 974 515 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13 134 477 2,82% 97 005 $-1 006 386 Hausse ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $12 656 932 2,72% 163 231 $-2 550 614 Baisse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $12 635 863 2,72% 80 627 $298 551 Baisse ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12 623 211 2,71% 62 921 $1 847 071 Hausse ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $11 940 627 2,57% 87 702 $1 445 719 Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11 257 717 2,42% 136 226 $1 078 146 Hausse ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $10 991 619 2,36% 182 828 $557 507 Baisse ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $10 670 091 2,29% 132 449 $858 103 Hausse ×2
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $9 680 587 2,08% 127 460 $1 103 804
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $7 845 908 1,69% 163 661 $1 824 420 Baisse ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 978 595 1,50% 56 080 $-3 397 524 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430 356 0,09% 1 218 $80 961

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PEP $13 134 477 2,82% en hausse ×4
ACN $6 978 595 1,50% en hausse ×4

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LRCX A acheté plus +4K +$16.6M
ASML Réduit -23 +$9.2M
ICLR Réduit -221 +$8.4M
POOL A acheté plus +35K +$8.1M
JBHT A acheté plus +5K +$7.7M
TXN A acheté plus +4K +$7.6M
GOOGL A acheté plus +5K +$6.5M
CMI A acheté plus +2K +$5.6M
TSM Réduit -9K +$4.7M
BNS Réduit -354 +$3.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BN 31 mars 2026 423 659 $19 442 620 -9,0%
DFS 30 juin 2025 88 494 $14 710 497 Ne suit plus
UNH 30 juin 2025 22 295 $11 613 044 21,4%
ABEV 30 juin 2026 3 527 367 $10 299 912 3,5%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 163 471 $9 690 561 -8,3%
KMX 31 décembre 2025 207 986 $9 332 332 42,0%
DEO 30 juin 2026 72 709 $5 413 185 4,5%
MICC 31 mars 2026 30 892 $489 638 14,4%