Eldred Rock Partners, LLC
CIK 1984180 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $465.1M
- Positions
- 29
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +18.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,78%
- Poids des 25 principales participations
- 94,64%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 24,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,68% Achats estimés $25 732 551 · Ventes $20 069 835
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 8
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +25.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $30 875 196 | 6,64% | 71 251 | $16 568 095 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27 478 145 | 5,91% | 13 812 | $9 204 462 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26 549 017 | 5,71% | 74 290 | $6 508 098 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $26 219 548 | 5,64% | 54 902 | $4 715 452 | Baisse ×3 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $24 575 501 | 5,28% | 84 910 | $7 677 959 | Hausse ×2 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $23 320 220 | 5,01% | 134 248 | $8 439 880 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $19 642 515 | 4,22% | 65 899 | $7 627 190 | Hausse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $19 401 617 | 4,17% | 30 586 | $3 223 641 | Hausse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $19 101 190 | 4,11% | 26 782 | $5 567 297 | Hausse ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $19 029 825 | 4,09% | 88 552 | $8 098 340 | Hausse ×2 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $17 823 215 | 3,83% | 205 242 | $3 573 356 | Baisse ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $16 539 345 | 3,56% | 97 837 | $-190 973 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $15 343 459 | 3,30% | 30 663 | $1 572 689 | Hausse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $15 251 371 | 3,28% | 30 420 | $1 210 325 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $14 959 071 | 3,22% | 116 413 | $1 817 148 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $14 823 326 | 3,19% | 103 551 | $2 088 706 | Hausse ×2 | ||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $13 322 774 | 2,86% | 459 406 | $-1 974 515 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $13 134 477 | 2,82% | 97 005 | $-1 006 386 | Hausse ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $12 656 932 | 2,72% | 163 231 | $-2 550 614 | Baisse ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $12 635 863 | 2,72% | 80 627 | $298 551 | Baisse ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $12 623 211 | 2,71% | 62 921 | $1 847 071 | Hausse ×2 | ||
| MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock | $11 940 627 | 2,57% | 87 702 | $1 445 719 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $11 257 717 | 2,42% | 136 226 | $1 078 146 | Hausse ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $10 991 619 | 2,36% | 182 828 | $557 507 | Baisse ×1 | ||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $10 670 091 | 2,29% | 132 449 | $858 103 | Hausse ×2 | ||
| IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock | $9 680 587 | 2,08% | 127 460 | $1 103 804 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $7 845 908 | 1,69% | 163 661 | $1 824 420 | Baisse ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6 978 595 | 1,50% | 56 080 | $-3 397 524 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $430 356 | 0,09% | 1 218 | $80 961 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LRCX | A acheté plus | +4K | +$16.6M |
| ASML | Réduit | -23 | +$9.2M |
| ICLR | Réduit | -221 | +$8.4M |
| POOL | A acheté plus | +35K | +$8.1M |
| JBHT | A acheté plus | +5K | +$7.7M |
| TXN | A acheté plus | +4K | +$7.6M |
| GOOGL | A acheté plus | +5K | +$6.5M |
| CMI | A acheté plus | +2K | +$5.6M |
| TSM | Réduit | -9K | +$4.7M |
| BNS | Réduit | -354 | +$3.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BN | 31 mars 2026 | 423 659 | $19 442 620 | 3,9% |
| DFS | 30 juin 2025 | 88 494 | $14 710 497 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 22 295 | $11 613 044 | 25,8% |
| ABEV | 30 juin 2026 | 3 527 367 | $10 299 912 | -11,1% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 163 471 | $9 690 561 | Ne suit plus |
| KMX | 31 décembre 2025 | 207 986 | $9 332 332 | 55,6% |
| TROW | 31 mars 2025 | 69 078 | $7 833 739 | 22,5% |
| DEO | 30 juin 2026 | 72 709 | $5 413 185 | 16,4% |
| MICC | 31 mars 2026 | 30 892 | $489 638 | 32,2% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 218 | $231 956 | 117,7% |