Extract Advisors LLC
Valeur du portefeuille TQ : +24.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 24,38% Achats estimés $203 188 703 · Ventes $78 622 895
Exposition notionnelle Put : 51,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 31 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $151 220 925 | 42,25% | 202 500 | Option de vente | $125 207 325 | Hausse ×1 | |
| RGLD | $28 410 891 | 7,94% | 142 332 | $-2 212 400 | Hausse ×1 | ||
| BTG | $22 451 220 | 6,27% | 6 003 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| ELE | $16 315 637 | 4,56% | 934 458 | $-4 355 762 | Baisse ×2 | ||
| IAG | $13 624 966 | 3,81% | 860 162 | $-2 495 532 | Hausse ×1 | ||
| AEM | $11 607 913 | 3,24% | 74 827 | $5 963 039 | Hausse ×1 | ||
| SSRM | $11 022 865 | 3,08% | 389 776 | $-1 987 811 | Baisse ×1 | ||
| VZLA | $10 312 500 | 2,88% | 3 125 000 | Option d'achat | $4 125 000 | Hausse ×1 | |
| CDE | $10 118 400 | 2,83% | 620 000 | Option d'achat | $-16 535 000 | Baisse ×1 | |
| USAS | $9 440 000 | 2,64% | 2 000 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| OR | $9 340 845 | 2,61% | 295 316 | $3 435 731 | Hausse ×1 | ||
| CGAU | $8 653 216 | 2,42% | 545 600 | $-1 053 008 | |||
| WPM | $7 187 357 | 2,01% | 63 990 | $-685 034 | Hausse ×1 | ||
| MTA | $7 069 393 | 1,98% | 928 961 | ||||
| HBM | $6 138 600 | 1,72% | 260 000 | Hausse ×1 | |||
| FSM | $4 858 750 | 1,36% | 575 000 | Hausse ×1 | |||
| UEC | $4 500 194 | 1,26% | 422 157 | Hausse ×1 | |||
| HCC | $4 296 935 | 1,20% | 52 944 | $-2 497 799 | Baisse ×2 | ||
| ALM | $4 140 000 | 1,16% | 250 000 | Option de vente | $520 000 | ||
| NXE | $3 733 577 | 1,04% | 397 612 | $-1 511 224 | Baisse ×2 | ||
| HYMC | $2 340 000 | 0,65% | 100 000 | Option de vente | $-4 703 520 | Baisse ×2 | |
| NEWP | $2 010 000 | 0,56% | 500 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| NEXM | $1 950 790 | 0,55% | 826 606 | $-46 465 | Hausse ×2 | ||
| VZLA | $1 562 088 | 0,44% | 473 360 | ||||
| DNN | $1 530 000 | 0,43% | 500 000 | $-235 000 | |||
| AA | $1 512 060 | 0,42% | 29 000 | Hausse ×1 | |||
| ASM | $951 000 | 0,27% | 150 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| LZM | $530 606 | 0,15% | 136 754 | $71 113 | |||
| FURY | $517 590 | 0,14% | 958 500 | Hausse ×1 | |||
| LZMWS | $453 358 | 0,13% | 1 105 751 | $68 131 | Hausse ×1 | ||
| AEC | $119 865 | 0,03% | 27 429 | $-863 733 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BTG | $22 451 220 | 6 003 000 | 6,27% |
| USAS | $9 440 000 | 2 000 000 | 2,64% |
| MTA | $7 069 393 | 928 961 | 1,98% |
| HBM | $6 138 600 | 260 000 | 1,72% |
| FSM | $4 858 750 | 575 000 | 1,36% |
| UEC | $4 500 194 | 422 157 | 1,26% |
| NEWP | $2 010 000 | 500 000 | 0,56% |
| VZLA | $1 562 088 | 473 360 | 0,44% |
| AA | $1 512 060 | 29 000 | 0,42% |
| ASM | $951 000 | 150 000 | 0,27% |
| FURY | $517 590 | 958 500 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CDE | Réduit | -800K | -$16.5M |
| AEM | A acheté plus | +47K | +$6.0M |
| HYMC | Réduit | -100K | -$4.7M |
| ELE | Réduit | -163K | -$4.4M |
| VZLA | A acheté plus | +1.2M | +$4.1M |
| OR | A acheté plus | +140K | +$3.4M |
| HCC | Réduit | -20K | -$2.5M |
| IAG | A acheté plus | +4K | -$2.5M |
| RGLD | A acheté plus | +22K | -$2.2M |
| SSRM | Réduit | -53K | -$2.0M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| USAR | 30 juin 2026 | 1 100 000 | $16 648 500 | -37,0% |
| UEC | 31 mars 2026 | 1 390 000 | $16 235 200 | Ne suit plus |
| EU | 31 mars 2026 | 5 950 100 | $14 756 248 | -43,3% |
| EGO | 31 mars 2026 | 402 584 | $14 460 817 | 11,0% |
| SLV | 30 juin 2026 | 200 000 | $13 628 000 | 2,4% |
| B | 31 mars 2026 | 275 000 | $11 976 250 | -1,4% |
| HL | 30 juin 2026 | 500 000 | $9 315 000 | 11,5% |
| PPTA | 30 juin 2026 | 229 000 | $6 439 480 | -1,8% |
| GROY | 30 juin 2026 | 1 348 303 | $4 826 925 | Ne suit plus |
| SLSR | 31 mars 2026 | 519 952 | $4 166 282 | Ne suit plus |
| MTA | 31 mars 2026 | 456 339 | $3 550 317 | Ne suit plus |
| EQX | 31 mars 2026 | 240 000 | $3 369 600 | Ne suit plus |
| VOXR | 31 mars 2026 | 652 114 | $3 091 020 | -4,0% |
| NIKL | 30 juin 2026 | 175 000 | $2 801 750 | |
| AU | 30 juin 2026 | 15 000 | $1 460 400 | 17,3% |
| NEM | 30 juin 2026 | 9 100 | $985 075 | 23,7% |