FACT Capital, LP
Valeur du portefeuille TQ : +18.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,78% Achats estimés $9 492 113 · Ventes $20 672 007
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 51,5% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +40.5% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 17 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $24 781 585 | 13,93% | 51 891 | $6 138 911 | Baisse ×1 | ||
| MYRG | $23 956 650 | 13,46% | 47 875 | $8 800 865 | Baisse ×1 | ||
| ATI | $19 647 716 | 11,04% | 99 684 | $4 650 499 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL | $19 566 722 | 10,99% | 54 752 | $2 840 219 | Baisse ×5 | ||
| WWD | $15 972 719 | 8,98% | 37 544 | $2 484 504 | Baisse ×4 | ||
| VIK | $14 819 074 | 8,33% | 141 579 | $4 298 575 | Baisse ×1 | ||
| IBN | $12 492 451 | 7,02% | 430 329 | $1 346 930 | |||
| WCC | $10 192 258 | 5,73% | 29 506 | $2 118 826 | |||
| ATAT | $8 058 788 | 4,53% | 253 421 | $-1 269 639 | |||
| PDD | $6 211 862 | 3,49% | 81 435 | $-2 109 166 | |||
| SNPS | $4 720 759 | 2,65% | 10 583 | $524 811 | |||
| STX | $4 203 540 | 2,36% | 4 356 | $2 497 033 | |||
| VNET | $3 845 098 | 2,16% | 478 246 | $-167 386 | |||
| AMD | $3 225 212 | 1,81% | 5 552 | Hausse ×1 | |||
| FLR | $2 590 843 | 1,46% | 49 453 | Hausse ×1 | |||
| PRIM | $1 998 953 | 1,12% | 20 167 | Hausse ×1 | |||
| ACMR | $1 677 105 | 0,94% | 13 217 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MYRG | Réduit | -6K | +$8.8M |
| TSM | Réduit | -3K | +$6.1M |
| ATI | Réduit | -3K | +$4.7M |
| VIK | Réduit | -2K | +$4.3M |
| GOOGL | Réduit | -3K | +$2.8M |
| STX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.5M |
| WWD | Réduit | -141 | +$2.5M |
| WCC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.1M |
| PDD | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$2.1M |
| IBN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ICLR | 30 juin 2025 | 69 421 | $12 147 981 | 15,7% |
| TME | 31 mars 2026 | 586 839 | $10 287 288 | -15,2% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 20 292 | $9 813 617 | 41,9% |
| ALC | 30 juin 2025 | 101 968 | $9 679 822 | -27,1% |
| BSX | 31 mars 2026 | 95 907 | $9 144 732 | -32,4% |
| ICE | 31 décembre 2025 | 53 448 | $9 004 919 | -6,1% |
| PDD | 30 juin 2025 | 71 601 | $8 473 978 | -25,6% |
| SPOT | 30 juin 2026 | 13 754 | $6 669 452 | 5,2% |
| UBER | 30 septembre 2025 | 62 876 | $5 866 331 | -29,1% |
| BABA | 31 décembre 2025 | 32 620 | $5 830 173 | -24,4% |
| MMYT | 31 mars 2026 | 69 641 | $5 718 919 | 20,7% |
| HUBS | 30 juin 2025 | 9 898 | $5 654 628 | -60,4% |
| FUTU | 30 juin 2026 | 29 866 | $4 084 474 | 17,0% |
| SN | 31 mars 2026 | 21 977 | $2 459 226 | 72,5% |
| RKT | 30 juin 2026 | 141 190 | $2 011 958 | -25,8% |
| BJ | 30 septembre 2025 | 17 387 | $1 874 840 | 0,6% |
| LITE | 30 juin 2026 | 1 872 | $1 315 567 | 27,2% |