FIDELIS iM, LLC
CIK 1894206 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $293.2M
- Positions
- 27
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 91,50%
- Poids des 25 principales participations
- 99,85%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 10,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,69% Achats estimés $31 144 895 · Ventes $10 272 083
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 7
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 27 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47 699 551 | 16,27% | 1 620 780 | $6 960 014 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $42 445 226 | 14,48% | 179 381 | $4 128 276 | Hausse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31 579 817 | 10,77% | 399 593 | $-6 363 442 | Baisse ×2 | ||
| SCHA | $30 373 841 | 10,36% | 840 682 | $5 710 093 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $27 442 998 | 9,36% | 321 008 | $5 156 186 | Hausse ×3 | ||
| DLN | $25 269 407 | 8,62% | 262 348 | $1 526 404 | Baisse ×2 | ||
| VO | $24 639 380 | 8,40% | 305 813 | $2 939 760 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15 520 266 | 5,29% | 211 419 | $6 627 989 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $11 675 781 | 3,98% | 345 029 | $2 352 550 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11 639 461 | 3,97% | 231 723 | $639 086 | Hausse ×3 | ||
| VNQ | $6 295 292 | 2,15% | 65 284 | $-942 948 | Baisse ×2 | ||
| SCHE | $5 895 963 | 2,01% | 162 602 | $627 108 | Hausse ×3 | ||
| BSV | $2 604 657 | 0,89% | 33 432 | $-1 745 831 | Baisse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 163 146 | 0,74% | 5 143 | $232 648 | Baisse ×2 | ||
| VB | $1 576 224 | 0,54% | 5 200 | $214 240 | |||
| SCHM | $1 384 174 | 0,47% | 37 542 | $221 874 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 063 984 | 0,36% | 2 852 | $9 507 | Hausse ×2 | ||
| SCHZ | $864 137 | 0,29% | 37 360 | $-3 362 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $588 678 | 0,20% | 1 669 | $43 459 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431 387 | 0,15% | 1 699 | $17 984 | Hausse ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $385 476 | 0,13% | 5 368 | $113 533 | |||
| SPY SPY | $349 421 | 0,12% | 468 | $45 886 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $346 491 | 0,12% | 1 197 | $-53 775 | Baisse ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $290 504 | 0,10% | 1 081 | $41 606 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $239 889 | 0,08% | 1 718 | Hausse ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $222 897 | 0,08% | 760 | $3 357 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $209 320 | 0,07% | 2 430 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| INTC | $239 889 | 1 718 | 0,08% |
| VUG | $209 320 | 2 430 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHX | A acheté plus | +32K | +$7.0M |
| BND | A acheté plus | +91K | +$6.6M |
| VCSH | Réduit | -79K | -$6.4M |
| SCHA | Réduit | -7K | +$5.7M |
| VXUS | A acheté plus | +32K | +$5.2M |
| VIG | A acheté plus | +1K | +$4.1M |
| VO | A acheté plus | +230K | +$2.9M |
| SCHG | A acheté plus | +25K | +$2.4M |
| BSV | Réduit | -22K | -$1.7M |
| DLN | Réduit | -3K | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 septembre 2025 | 204 985 | $5 984 983 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 5 193 | $1 649 608 | -24,0% |
| SCHZ | 30 septembre 2025 | 37 360 | $868 246 | Ne suit plus |
| SPY | 30 septembre 2025 | 440 | $271 854 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2026 | 433 | $211 243 | Ne suit plus |
| APD | 30 septembre 2025 | 741 | $209 068 | 11,7% |
| QQQ | 31 mars 2026 | 331 | $203 356 | |
| HWM | 30 septembre 2025 | 1 078 | $200 671 | 47,5% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 896 | $458 | |
| UPS | 31 décembre 2025 | 2 000 | $364 | 4,7% |
| AAPL | 30 juin 2025 | 1 129 | $250 | 54,3% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 1 261 | $209 | 80,4% |