FIDELIS iM, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,69% Achats estimés $31 144 895 · Ventes $10 272 083
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 27 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47 699 551 | 16,27% | 1 620 780 | $6 960 014 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $42 445 226 | 14,48% | 179 381 | $4 128 276 | Hausse ×3 | ||
| VCSH | $31 579 817 | 10,77% | 399 593 | $-6 363 442 | Baisse ×2 | ||
| SCHA | $30 373 841 | 10,36% | 840 682 | $5 710 093 | Baisse ×1 | ||
| VXUS | $27 442 998 | 9,36% | 321 008 | $5 156 186 | Hausse ×3 | ||
| DLN | $25 269 407 | 8,62% | 262 348 | $1 526 404 | Baisse ×2 | ||
| VO | $24 639 380 | 8,40% | 305 813 | $2 939 760 | Hausse ×2 | ||
| BND | $15 520 266 | 5,29% | 211 419 | $6 627 989 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $11 675 781 | 3,98% | 345 029 | $2 352 550 | Hausse ×2 | ||
| VTIP | $11 639 461 | 3,97% | 231 723 | $639 086 | Hausse ×3 | ||
| VNQ | $6 295 292 | 2,15% | 65 284 | $-942 948 | Baisse ×2 | ||
| SCHE | $5 895 963 | 2,01% | 162 602 | $627 108 | Hausse ×3 | ||
| BSV | $2 604 657 | 0,89% | 33 432 | $-1 745 831 | Baisse ×5 | ||
| TSLA | $2 163 146 | 0,74% | 5 143 | $232 648 | Baisse ×2 | ||
| VB | $1 576 224 | 0,54% | 5 200 | $214 240 | |||
| SCHM | $1 384 174 | 0,47% | 37 542 | $221 874 | |||
| MSFT | $1 063 984 | 0,36% | 2 852 | $9 507 | Hausse ×2 | ||
| SCHZ | $864 137 | 0,29% | 37 360 | $-3 362 | |||
| HD | $588 678 | 0,20% | 1 669 | $43 459 | Hausse ×2 | ||
| JNJ | $431 387 | 0,15% | 1 699 | $17 984 | Hausse ×2 | ||
| BROS | $385 476 | 0,13% | 5 368 | $113 533 | |||
| SPY | $349 421 | 0,12% | 468 | $45 886 | Hausse ×2 | ||
| AAPL | $346 491 | 0,12% | 1 197 | $-53 775 | Baisse ×2 | ||
| HWM | $290 504 | 0,10% | 1 081 | $41 606 | Hausse ×1 | ||
| INTC | $239 889 | 0,08% | 1 718 | Hausse ×1 | |||
| APD | $222 897 | 0,08% | 760 | $3 357 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $209 320 | 0,07% | 2 430 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHX | A acheté plus | +32K | +$7.0M |
| BND | A acheté plus | +91K | +$6.6M |
| VCSH | Réduit | -79K | -$6.4M |
| SCHA | Réduit | -7K | +$5.7M |
| VXUS | A acheté plus | +32K | +$5.2M |
| VIG | A acheté plus | +1K | +$4.1M |
| VO | A acheté plus | +230K | +$2.9M |
| SCHG | A acheté plus | +25K | +$2.4M |
| BSV | Réduit | -22K | -$1.7M |
| DLN | Réduit | -3K | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 septembre 2025 | 204 985 | $5 984 983 | 13,6% |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 5 193 | $1 649 608 | -16,7% |
| SCHZ | 30 septembre 2025 | 37 360 | $868 246 | -5,2% |
| SPY | 30 septembre 2025 | 440 | $271 854 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2026 | 433 | $211 243 | |
| APD | 30 septembre 2025 | 741 | $209 068 | 1,8% |
| QQQ | 31 mars 2026 | 331 | $203 356 | 29,0% |
| HWM | 30 septembre 2025 | 1 078 | $200 671 | 17,9% |
| UPS | 31 décembre 2025 | 2 000 | $364 | -6,2% |
| AAPL | 30 juin 2025 | 1 129 | $250 | 62,6% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 1 261 | $209 | 67,6% |