Financial Planning Fort Collins, LLC
CIK 2111920 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $133.4M
- Positions
- 33
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,10%
- Poids des 25 principales participations
- 98,29%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 9,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 2,62% Achats estimés $10 175 005 · Ventes $3 245 154
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 11
- Fermé
- 1
Exposition notionnelle Put : 4,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 33 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $27 536 194 | 20,64% | 317 457 | $2 022 205 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23 691 754 | 17,76% | 113 755 | $2 471 224 | Baisse ×1 | ||
| SPAB | $13 372 711 | 10,03% | 520 947 | $1 727 461 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $12 411 690 | 9,30% | 255 858 | $1 883 650 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $7 604 557 | 5,70% | 21 601 | $553 282 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $5 871 774 | 4,40% | 54 687 | $-318 989 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $5 581 707 | 4,18% | 108 890 | $851 648 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 477 501 | 4,11% | 26 300 | Option de vente | $5 477 138 | Baisse ×1 | |
| VV | $3 327 639 | 2,49% | 10 137 | $357 442 | Hausse ×1 | ||
| VB | $3 309 112 | 2,48% | 11 676 | $522 932 | Hausse ×1 | ||
| USRT | $3 270 276 | 2,45% | 51 355 | $638 937 | Hausse ×1 | ||
| IYM | $3 157 828 | 2,37% | 17 120 | $256 176 | Baisse ×1 | ||
| VO | $3 101 115 | 2,32% | 40 416 | $359 631 | Hausse ×1 | ||
| EAGG | $2 091 311 | 1,57% | 43 825 | $172 952 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $1 937 615 | 1,45% | 21 151 | $-20 713 | Baisse ×1 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $1 875 265 | 1,41% | 37 293 | $142 387 | Hausse ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $1 323 674 | 0,99% | 3 627 | Hausse ×1 | |||
| SUSA | $1 158 256 | 0,87% | 8 001 | $82 441 | Hausse ×1 | ||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $972 681 | 0,73% | 198 102 | $211 969 | |||
| VT | $947 473 | 0,71% | 6 302 | $68 635 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $920 289 | 0,69% | 9 158 | $134 369 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $838 200 | 0,63% | 1 974 | $-132 920 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $479 143 | 0,36% | 668 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $446 385 | 0,33% | 5 015 | Hausse ×1 | |||
| SCHG | $407 945 | 0,31% | 12 392 | $-23 164 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $362 447 | 0,27% | 1 824 | $-105 501 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $312 940 | 0,23% | 3 434 | $-173 812 | Baisse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $302 434 | 0,23% | 5 937 | $37 853 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $277 119 | 0,21% | 2 133 | $39 481 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $272 765 | 0,20% | 792 | Hausse ×1 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $255 092 | 0,19% | 12 761 | $23 445 | Baisse ×1 | ||
| NUSC | $253 617 | 0,19% | 5 176 | $28 096 | Hausse ×1 | ||
| NURE | $242 524 | 0,18% | 8 302 | $23 270 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| NVDA | Réduit | -28 | +$2.5M |
| SPTM | A acheté plus | +8K | +$2.0M |
| SPDW | A acheté plus | +19K | +$1.9M |
| SPAB | A acheté plus | +69K | +$1.7M |
| SPEM | A acheté plus | +8K | +$852K |
| USRT | A acheté plus | +5K | +$639K |
| VTI | A acheté plus | +569 | +$553K |
| VB | A acheté plus | +875 | +$523K |
| VO | A acheté plus | +31K | +$360K |
| VV | A acheté plus | +702 | +$357K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 31 mars 2026 | 2 242 | $321 772 | -8,2% |