FIRST SABREPOINT CAPITAL MANAGEMENT LP
CIK 1731530 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $304.1M
- Positions
- 27
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +10.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,98%
- Poids des 25 principales participations
- 99,30%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 14,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 27,19% Achats estimés $78 799 683 · Ventes $80 676 005
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 25,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 5
- Fermé
- 10
Exposition notionnelle Put : 0,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +31.1% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 16,8%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 27 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $40 708 800 | 13,39% | 480 000 | $5 992 800 | Hausse ×1 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $37 229 321 | 12,24% | 172 103 | $3 925 685 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 90041L905) | $33 058 938 | 10,87% | 389 800 | Option d'achat | $2 430 747 | Hausse ×2 | |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91167Q900) | $18 310 500 | 6,02% | 450 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $16 787 200 | 5,52% | 20 000 | $8 641 800 | |||
| EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock | $16 764 000 | 5,51% | 3 300 000 | $7 888 000 | Hausse ×1 | ||
| TFIN TFIN | $11 828 050 | 3,89% | 155 000 | $5 226 134 | Hausse ×2 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $11 366 030 | 3,74% | 18 500 | $-4 634 912 | Baisse ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $10 660 000 | 3,51% | 200 000 | $128 240 | Hausse ×1 | ||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $9 981 300 | 3,28% | 70 000 | $2 208 800 | Baisse ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $9 881 600 | 3,25% | 160 000 | $1 111 100 | Hausse ×1 | ||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $9 546 000 | 3,14% | 600 000 | $1 576 500 | Hausse ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $9 030 605 | 2,97% | 248 640 | $390 285 | Hausse ×1 | ||
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $8 960 400 | 2,95% | 180 000 | $431 100 | Hausse ×1 | ||
| TH Target Hospitality Corp. - Common Stock | $8 551 200 | 2,81% | 420 000 | $2 966 709 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89679E900) | $7 631 000 | 2,51% | 100 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock | $6 447 844 | 2,12% | 210 645 | $-602 156 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33768G907) | $6 338 176 | 2,08% | 29 300 | Option d'achat | |||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $5 497 700 | 1,81% | 65 000 | $484 250 | |||
| RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock | $5 473 875 | 1,80% | 75 000 | Hausse ×1 | |||
| LWAY Lifeway Foods, Inc. - Common Stock | $5 072 800 | 1,67% | 170 000 | Hausse ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $4 793 910 | 1,58% | 1 500 | $-3 650 540 | Baisse ×2 | ||
| BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock | $3 285 400 | 1,08% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 011659959) | $2 610 000 | 0,86% | 50 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $2 110 000 | 0,69% | 1 000 000 | $-670 000 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91232N907) | $1 852 056 | 0,61% | 17 400 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74347Y954) | $274 400 | 0,09% | 10 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91167Q900) | $18 310 500 | 450 000 | 6,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89679E900) | $7 631 000 | 100 000 | 2,51% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33768G907) | $6 338 176 | 29 300 | 2,08% |
| RUSHA | $5 473 875 | 75 000 | 1,80% |
| LWAY | $5 072 800 | 170 000 | 1,67% |
| BOOT | $3 285 400 | 20 000 | 1,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 011659959) | $2 610 000 | 50 000 | 0,86% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91232N907) | $1 852 056 | 17 400 | 0,61% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74347Y954) | $274 400 | 10 000 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| STRL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$8.6M |
| EGY | A acheté plus | +1.9M | +$7.9M |
| TPB | A acheté plus | +80K | +$6.0M |
| TFIN | A acheté plus | +44K | +$5.2M |
| CVCO | Réduit | -15K | -$4.6M |
| FCFS | Réduit | -5K | +$3.9M |
| AZO | Réduit | -1K | -$3.7M |
| TH | Réduit | -182K | +$3.0M |
| — | A acheté plus | +37K | +$2.4M |
| UCTT | Réduit | -55K | +$2.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PM | 30 juin 2025 | 100 000 | $15 873 000 | 4,9% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 25 000 | $12 090 500 | 30,5% |
| LOPE | 30 juin 2026 | 58 000 | $9 861 740 | 1,8% |
| EEFT | 30 juin 2025 | 90 000 | $9 616 500 | -31,7% |
| CVSA | 30 juin 2026 | 80 000 | $9 220 000 | 5,9% |
| VST | 31 mars 2025 | 65 000 | $8 961 550 | 19,5% |
| BTU | 30 juin 2026 | 250 000 | $8 237 500 | 16,3% |
| ICHR | 30 juin 2026 | 170 000 | $7 923 700 | -46,8% |
| AGM | 31 mars 2026 | 44 500 | $7 812 865 | 52,3% |
| HAS | 31 mars 2026 | 94 765 | $7 770 730 | -1,2% |
| EEFT | 31 mars 2026 | 101 155 | $7 698 907 | 4,4% |
| MAA | 31 décembre 2025 | 55 000 | $7 685 150 | -5,2% |
| CPT | 30 septembre 2025 | 65 000 | $7 324 850 | 2,1% |
| TLN | 31 mars 2025 | 35 000 | $7 051 450 | 57,7% |
| ENTG | 30 juin 2026 | 55 000 | $6 448 200 | -20,7% |
| PGNY | 31 mars 2026 | 250 000 | $6 420 000 | 56,0% |
| BL | 30 septembre 2025 | 100 000 | $5 662 000 | -40,4% |
| VSNT | 30 juin 2026 | 150 000 | $5 553 000 | 9,1% |
| GRBK | 31 décembre 2025 | 70 000 | $5 170 200 | 13,3% |
| WDAY | 30 juin 2025 | 21 500 | $5 020 895 | -17,7% |
| AESI | 30 septembre 2025 | 350 000 | $4 679 500 | 18,5% |
| TFIN | 30 juin 2025 | 80 000 | $4 624 000 | 33,6% |
| WSC | 31 mars 2025 | 135 000 | $4 515 750 | -19,9% |
| NVGS | 30 juin 2025 | 246 204 | $3 276 975 | 54,1% |
| TPR | 31 mars 2025 | 50 000 | $3 266 500 | 85,4% |
| PARR | 30 juin 2026 | 50 000 | $3 132 000 | 37,9% |
| BLD | 30 juin 2026 | 8 000 | $2 810 400 | Ne suit plus |
| DHI | 31 mars 2025 | 19 949 | $2 789 269 | 17,3% |
| NVR | 30 septembre 2025 | 370 | $2 732 694 | -21,0% |
| PHM | 31 mars 2025 | 25 000 | $2 722 500 | 24,8% |
| MTH | 31 mars 2025 | 17 500 | $2 691 850 | 2,8% |
| OPRA | 31 décembre 2025 | 130 000 | $2 683 200 | 28,0% |
| GOGO | 30 septembre 2025 | 170 000 | $2 495 600 | -69,4% |
| CIEN | 30 juin 2025 | 40 000 | $2 417 200 | 382,3% |
| COLD | 30 juin 2026 | 171 774 | $1 968 530 | -4,3% |
| IMXI | 30 juin 2025 | 154 599 | $1 951 039 | 40,1% |
| WD | 31 mars 2026 | 30 000 | $1 804 500 | -9,2% |
| COOK | 31 mars 2026 | 1 219 575 | $1 317 141 | 86,2% |
| OABI | 30 juin 2025 | 410 000 | $984 000 | 156,0% |
| GBFH | 30 juin 2026 | 28 302 | $757 362 | -30,7% |
| BBW | 30 septembre 2025 | 2 262 | $116 629 | -40,7% |