Fortress Wealth Management, Inc.
CIK 1908099 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $224.8M
- Positions
- 75
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#6 072 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.3%
Valeur du portefeuille TQ : +8.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,74%
- Poids des 25 principales participations
- 83,03%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 21,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 2,97% Achats estimés $12 989 376 · Ventes $6 426 426
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 87,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 26
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financial Services
1,7%
Technology
0,7%
Financials
0,7%
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
96,2%
Portefeuille complet 75 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $25 081 937 | 11,16% | 347 107 | $1 483 199 | Hausse ×1 | ||
| DUHP | $18 201 260 | 8,10% | 481 897 | $1 358 814 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $16 693 722 | 7,42% | 361 963 | $2 073 722 | Hausse ×2 | ||
| PYLD | $16 345 399 | 7,27% | 608 994 | $-43 384 | Baisse ×1 | ||
| JPIE | $15 678 696 | 6,97% | 337 830 | $-155 887 | Baisse ×1 | ||
| DIHP | $12 547 830 | 5,58% | 412 825 | $1 799 092 | Hausse ×2 | ||
| CEFS | $8 031 643 | 3,57% | 352 729 | $218 831 | Hausse ×2 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $6 928 656 | 3,08% | 267 516 | $-208 456 | Baisse ×3 | ||
| USFR | $6 739 660 | 3,00% | 134 069 | $183 583 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $5 824 317 | 2,59% | 65 420 | $740 331 | Hausse ×2 | ||
| SSPY | $5 820 656 | 2,59% | 67 053 | $-128 074 | Baisse ×3 | ||
| AVES | $5 749 047 | 2,56% | 100 210 | $468 168 | Hausse ×3 | ||
| CAIE | $5 589 184 | 2,49% | 203 465 | Hausse ×1 | |||
| DEHP | $4 937 459 | 2,20% | 161 663 | $388 470 | Baisse ×1 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $4 868 368 | 2,17% | 230 510 | $270 954 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $4 367 724 | 1,94% | 57 169 | $1 427 002 | Hausse ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3 377 281 | 1,50% | 6 939 | $-280 530 | Hausse ×1 | ||
| SRLN | $3 028 384 | 1,35% | 72 833 | $356 759 | Hausse ×3 | ||
| BRKA | $3 016 800 | 1,34% | 4 | $101 600 | |||
| QDPL | $2 828 510 | 1,26% | 67 506 | $-184 410 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $2 792 882 | 1,24% | 8 510 | $271 312 | Hausse ×1 | ||
| SCHV | $2 268 044 | 1,01% | 77 913 | $-240 405 | Baisse ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2 069 885 | 0,92% | 39 630 | $868 267 | Hausse ×2 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $1 961 044 | 0,87% | 157 261 | $-1 346 563 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 943 694 | 0,86% | 3 174 | $140 767 | |||
| XSVM | $1 810 547 | 0,81% | 32 068 | $91 147 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $1 795 625 | 0,80% | 18 041 | $496 623 | Hausse ×2 | ||
| EFV | $1 685 060 | 0,75% | 24 842 | $116 127 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 614 386 | 0,72% | 6 340 | $329 374 | Hausse ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $1 512 513 | 0,67% | 12 780 | $168 568 | |||
| AVEM | $1 496 485 | 0,67% | 19 924 | $-67 939 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $1 401 345 | 0,62% | 36 333 | $156 634 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $1 376 821 | 0,61% | 5 369 | $81 920 | Baisse ×3 | ||
| DFAR | $1 333 940 | 0,59% | 55 930 | Hausse ×1 | |||
| JPST | $1 321 914 | 0,59% | 26 058 | $-142 519 | Baisse ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $1 319 144 | 0,59% | 26 086 | $354 280 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $1 291 802 | 0,57% | 55 490 | $74 053 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 268 145 | 0,56% | 1 904 | $270 756 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 148 974 | 0,51% | 11 410 | $47 116 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $1 081 304 | 0,48% | 12 385 | $-116 627 | Baisse ×1 | ||
| IQDF | $1 068 805 | 0,48% | 37 456 | $216 296 | Hausse ×2 | ||
| SCHC | $1 015 470 | 0,45% | 22 313 | $65 240 | Hausse ×1 | ||
| ICF | $895 173 | 0,40% | 14 527 | $-56 255 | Baisse ×3 | ||
| DFLV | $852 377 | 0,38% | 25 908 | $43 062 | Baisse ×1 | ||
| TFLO | $833 622 | 0,37% | 16 478 | $-989 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $770 155 | 0,34% | 10 484 | $45 815 | |||
| BOXX | $761 143 | 0,34% | 6 685 | $57 569 | Hausse ×2 | ||
| DFAE | $731 047 | 0,33% | 23 186 | $70 193 | Hausse ×3 | ||
| CGCP | $636 371 | 0,28% | 28 009 | $-364 569 | Baisse ×3 | ||
| DFAT | $634 015 | 0,28% | 10 892 | $-201 621 | Baisse ×3 | ||
| HYEM | $595 135 | 0,26% | 29 683 | $-73 703 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $586 143 | 0,26% | 10 265 | $-12 744 | Baisse ×2 | ||
| DFUV | $478 616 | 0,21% | 10 710 | $26 513 | Hausse ×2 | ||
| AVUS | $463 589 | 0,21% | 4 265 | $34 654 | Hausse ×1 | ||
| SPYI | $409 525 | 0,18% | 7 830 | $-922 702 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $382 680 | 0,17% | 1 121 | $-15 324 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $380 950 | 0,17% | 7 031 | $25 489 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $370 176 | 0,16% | 1 312 | $3 994 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $368 805 | 0,16% | 3 271 | $17 916 | Hausse ×1 | ||
| IGHG | $367 766 | 0,16% | 4 655 | $-58 357 | Baisse ×1 | ||
| AVIV | $341 922 | 0,15% | 5 070 | $26 389 | Hausse ×2 | ||
| VXF | $326 152 | 0,15% | 1 558 | $25 910 | |||
| SMMU | $304 497 | 0,14% | 6 021 | $4 502 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $304 430 | 0,14% | 1 012 | $43 951 | |||
| SPDW | $299 531 | 0,13% | 7 000 | $-3 740 | Baisse ×1 | ||
| AVNM | $291 641 | 0,13% | 4 131 | $21 852 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $289 695 | 0,13% | 3 592 | $20 690 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $278 149 | 0,12% | 232 | $-32 529 | |||
| NEAR | $268 431 | 0,12% | 5 235 | $1 807 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $263 491 | 0,12% | 8 036 | $28 672 | Hausse ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $250 838 | 0,11% | 2 788 | $40 257 | Hausse ×1 | ||
| SCHH | $245 285 | 0,11% | 11 372 | $10 758 | Hausse ×1 | ||
| XCEM | $214 577 | 0,10% | 5 906 | $-63 765 | Baisse ×3 | ||
| DFSV | $203 565 | 0,09% | 6 393 | Hausse ×1 | |||
| BBRE | $202 141 | 0,09% | 2 117 | $-97 072 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVES | $5 749 047 | 2,56% | en hausse ×3 |
| SRLN | $3 028 384 | 1,35% | en hausse ×3 |
| DFAE | $731 047 | 0,33% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CAIE | $5 589 184 | 203 465 | 2,49% |
| DFAR | $1 333 940 | 55 930 | 0,59% |
| DFSV | $203 565 | 6 393 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFIV | A acheté plus | +21K | +$2.1M |
| DIHP | A acheté plus | +48K | +$1.8M |
| AVLV | A acheté plus | +1K | +$1.5M |
| GDX | A acheté plus | +682 | +$1.4M |
| DUHP | A acheté plus | +8K | +$1.4M |
| RQI | Réduit | -108K | -$1.3M |
| SPYI | Réduit | -19K | -$923K |
| GPIX | A acheté plus | +16K | +$868K |
| AVDV | A acheté plus | +1K | +$740K |
| AVUV | A acheté plus | +4K | +$497K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| META | 31 mars 2025 | 3 458 | $2 024 428 | -4,8% |
| HTLF | 31 mars 2025 | 23 238 | $1 424 606 | Ne suit plus |
| BSMR | 31 mars 2025 | 51 649 | $1 218 909 | |
| AVMU | 31 mars 2025 | 11 000 | $507 485 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 juin 2025 | 1 612 | $417 766 | 9,8% |
| FNDF | 31 mars 2025 | 10 956 | $363 863 | Ne suit plus |
| JPM | 31 mars 2025 | 1 316 | $315 458 | 44,9% |
| SRE | 31 mars 2025 | 2 763 | $242 373 | 21,0% |
| RLY | 31 mars 2025 | 8 020 | $216 696 | Ne suit plus |
| SCHX | 30 juin 2025 | 9 666 | $213 426 | Ne suit plus |
| YLD | 30 juin 2025 | 10 278 | $195 805 | Ne suit plus |