Fusion Family Wealth, LLC

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Valeur du portefeuille
$1.5B
#1 860 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.7%
Positions
50
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +12.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
83,73%
Poids des 25 principales participations
99,24%
Positions supérieures à 1%
15
Nombre effectif de positions
10,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,49% Achats estimés $6 954 013 · Ventes $21 437 780

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% toujours détenu

Nouvelles positions
3
Augmenté
11
Diminué
19
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
0,1%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Financials
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Autre/Non mappé
99,6%

Portefeuille complet 50 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VOO $268 374 279 17,83% 390 755 $33 043 670 Baisse ×1
RWL $212 908 999 14,15% 1 666 476 $20 196 418 Baisse ×1
VEA $139 251 733 9,25% 1 954 410 $12 240 006 Baisse ×1
VB $136 624 978 9,08% 440 832 $20 926 308 Baisse ×1
VWO $119 161 855 7,92% 1 996 345 $7 209 005 Baisse ×1
IEMG $90 639 349 6,02% 1 094 150 $12 703 023 Baisse ×2
RWJ $87 572 454 5,82% 1 471 806 $11 904 342 Baisse ×1
RWK $79 767 244 5,30% 545 385 $9 033 941 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $70 260 968 4,67% 95 411 $12 938 095 Baisse ×5
IEFA $55 717 004 3,70% 576 900 $2 786 555 Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $47 731 385 3,17% 157 545 $9 883 697 Baisse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $46 600 394 3,10% 2 288 259 $707 845 Hausse ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $46 019 247 3,06% 2 356 940 $588 472 Hausse ×6
IVV $26 609 934 1,77% 35 533 $2 455 861 Baisse ×1
IJR $24 767 770 1,65% 167 000 $3 151 380 Baisse ×2
VV $14 631 201 0,97% 42 544 $1 756 328 Baisse ×5
SPY SPY $7 196 832 0,48% 9 637 $932 254 Hausse ×1
VSS $5 570 433 0,37% 36 104 $53 935 Baisse ×6
VO $3 373 558 0,22% 41 871 $301 552 Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 028 796 0,20% 29 607 $699 909
EFA $2 195 996 0,15% 21 140 $144 042 Hausse ×6
VUG $1 986 763 0,13% 23 064 $307 717 Hausse ×1
IJH $1 565 564 0,10% 20 303 $171 272 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 338 579 0,09% 4 626 $164 546
SPMD $914 695 0,06% 13 539 $32 850 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873 055 0,06% 2 443 $170 546
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $847 976 0,06% 43 231 $-432
DVY iShares Select Dividend ETF $787 241 0,05% 5 037 $25 017 Hausse ×6
IDV $724 942 0,05% 17 498 $-19 773
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $614 650 0,04% 5 000 $60 650
BRKB $608 474 0,04% 1 216 $25 767
MGV $537 751 0,04% 3 290 $60 865
IWF $495 190 0,03% 3 988 $70 069 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $487 701 0,03% 2 766 $138 217
SPSM $445 616 0,03% 7 727 $71 088 Hausse ×1
SUSA $445 001 0,03% 2 884 $64 025
VTV $437 540 0,03% 2 008 $43 627
BND Vanguard Total Bond Market ETF $434 220 0,03% 5 915 $-75 001 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $402 593 0,03% 715 $-6 277
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384 584 0,03% 1 031 $2 939
GE GE Aerospace Common Stock $333 741 0,02% 893 $80 334
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $319 994 0,02% 978 $32 750 Hausse ×6
SPYG $310 445 0,02% 2 609 $54 998
MA Mastercard Incorporated Common Stock $309 187 0,02% 602 $8 392
VGT $300 234 0,02% 2 512 $81 150 Hausse ×1
SPYV $286 078 0,02% 4 706 $19 813
SPYM $280 337 0,02% 3 190 $34 261 Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $250 823 0,02% 842 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $224 516 0,01% 942
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $224 398 0,01% 191 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
BSCS $46 600 394 3,10% en hausse ×3
BSCQ $46 019 247 3,06% en hausse ×6
EFA $2 195 996 0,15% en hausse ×6
DVY $787 241 0,05% en hausse ×6
JPM $319 994 0,02% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
MRVL $250 823 842 0,02%
AMZN $224 516 942 0,01%
GEV $224 398 191 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VOO Réduit -3K +$33.0M
VB Réduit -901 +$20.9M
RWL Réduit -11K +$20.2M
QQQ Réduit -4K +$12.9M
IEMG Réduit -23K +$12.7M
VEA Réduit -28K +$12.2M
RWJ Réduit -27K +$11.9M
QQQM Réduit -2K +$9.9M
RWK Réduit -6K +$9.0M
VWO Réduit -75K +$7.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BSCP 31 décembre 2025 116 002 $2 400 081 Ne suit plus
BSJP 30 septembre 2025 115 610 $2 390 814 Ne suit plus
MDY 30 septembre 2025 500 $283 240 Ne suit plus
AMZN 31 mars 2026 942 $217 432 23,8%
AMZN 31 mars 2025 942 $206 665 35,5%
TSLA 31 mars 2026 453 $203 723 -6,2%