Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -45.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -82.3%

Annualisé : -38.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 46,0%
Retail 19,1%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Technology 0,1%
Autre/Non mappé 34,1%

Portefeuille complet 14 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $51 928 866 27,55% 1 494 786 $17 444 153
Émetteur inconnu (CUSIP: 698955101) $43 817 646 23,24% 1 600 937 Hausse ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $33 652 166 17,85% 710 711 $7 028 932
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $30 911 554 16,40% 1 035 910 $-10 360
Émetteur inconnu (CUSIP: 67613T104) $15 160 189 8,04% 810 272 Hausse ×1
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 983 291 2,11% 305 233 $753 926
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $3 879 997 2,06% 4 884 186 $1 644 013 Baisse ×1
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 345 607 0,71% 74 179 $517 028
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $949 739 0,50% 54 677 $257 277 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $925 236 0,49% 3 882 $387 483 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $743 543 0,39% 1 320 $367 081 Hausse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $525 911 0,28% 2 850 Hausse ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $425 526 0,23% 6 465 Hausse ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $268 546 0,14% 14 845 $-45 277

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 698955101) $43 817 646 1 600 937 23,24%
Émetteur inconnu (CUSIP: 67613T104) $15 160 189 810 272 8,04%
DASH $525 911 2 850 0,28%
CVNA $425 526 6 465 0,23%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AVBP Mouvement de prix uniquement +0 +$17.4M
CART Mouvement de prix uniquement +0 +$7.0M
GUTS Réduit -7 +$1.6M
EIKN Mouvement de prix uniquement +0 +$754K
LIFE Mouvement de prix uniquement +0 +$517K
AMZN A acheté plus +1K +$387K
META A acheté plus +662 +$367K
CPNG A acheté plus +18K +$257K
FIG Mouvement de prix uniquement +0 -$45K
MAZE Mouvement de prix uniquement +0 -$10K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CRCL 31 décembre 2025 19 001 041 $2 519 158 016 2,5%
IOT 30 juin 2026 2 000 000 $63 380 000 26,8%
OSCR 30 septembre 2025 2 107 719 $45 189 495 63,4%
SNOW 30 juin 2025 265 081 $38 744 239 52,4%
EVLV 30 juin 2025 10 796 148 $33 683 982 -26,8%
GTLB 30 juin 2026 921 405 $19 939 204 63,1%
CMRC 30 juin 2025 1 200 000 $6 912 000 -35,0%
PETXQ 30 septembre 2025 6 976 530 $1 612 974 Ne suit plus
VRM 30 septembre 2025 7 629 $217 503 -66,6%