Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -18.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -55.2%

Annualisé : -14.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Retail 63,1%
Technology 16,9%
Financials 8,7%
Consumer Discretionary 5,5%
Industrials 3,1%
Consumer products 2,8%

Portefeuille complet 13 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $71 425 560 42,64% 1 085 165 $-6 743 769 Hausse ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $18 875 443 11,27% 196 968 $6 696 742 Hausse ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $15 929 881 9,51% 30 918 $1 753 121 Baisse ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $8 205 650 4,90% 1 163 922 $2 381 457 Hausse ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $7 780 864 4,65% 582 400 $273 976 Hausse ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $7 538 420 4,50% 40 852 $4 323 408 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 503 375 4,48% 37 500 Hausse ×1
ONEW OneWater Marine Inc. - Class A Common Stock $7 149 925 4,27% 634 421 $1 154 647
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $6 844 800 4,09% 240 000 $4 092 000
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $5 132 766 3,06% 18 973 $3 170 316 Hausse ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $4 790 008 2,86% 167 600 Hausse ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $4 669 841 2,79% 355 121 Hausse ×1
STKS The ONE Group Hospitality, Inc. - Common Stock $1 644 964 0,98% 818 390 $489 520 Hausse ×5

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SE $18 875 443 11,27% en hausse ×3
JMIA $8 205 650 4,90% en hausse ×3
STKS $1 644 964 0,98% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NVDA $7 503 375 37 500 4,48%
U $4 790 008 167 600 2,86%
HLF $4 669 841 355 121 2,79%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CVNA A acheté plus +837K -$6.7M
SE A acheté plus +50K +$6.7M
DASH A acheté plus +19K +$4.3M
OSCR Mouvement de prix uniquement +0 +$4.1M
FTAI A acheté plus +11K +$3.2M
JMIA A acheté plus +320K +$2.4M
APP Réduit -5K +$1.8M
ONEW Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M
STKS A acheté plus +169K +$490K
NU A acheté plus +60K +$274K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CPNG 31 mars 2026 373 285 $8 805 793 -23,6%
GOOG 31 décembre 2025 25 800 $6 283 590 9,8%
CTRN 30 septembre 2025 172 229 $5 750 726 58,5%
AMZN 31 mars 2026 24 500 $5 655 090 23,1%
FOUR 31 décembre 2025 68 800 $5 325 120 -38,9%
ROOT 30 septembre 2025 19 700 $2 521 009 -47,3%
EYE 30 septembre 2025 80 000 $1 840 800 -42,7%
AFRM 30 juin 2026 39 301 $1 800 772 -8,2%