Grafton Street Partners Fund, LP
CIK 1921789 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $185.6M
- Positions
- 10
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
Valeur du portefeuille TQ : +17.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 8,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 2,73% Achats estimés $21 475 718 · Ventes $4 691 297
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 76,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 0
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +10.5% · S&P 500 : +18.3%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 10 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $30 442 927 | 16,40% | 125 228 | $8 373 997 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 831 202 | 13,92% | 49 872 | $1 024 370 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $25 056 017 | 13,50% | 77 544 | $12 914 631 | Hausse ×1 | ||
| TPG TPG Inc. - Class A Common Stock | $23 884 263 | 12,87% | 415 740 | $2 078 700 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $20 714 368 | 11,16% | 129 708 | $569 262 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $20 470 840 | 11,03% | 73 296 | $4 304 210 | Hausse ×2 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $19 852 522 | 10,70% | 82 468 | $1 154 122 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $9 136 012 | 4,92% | 26 762 | $-365 836 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 315 529 | 2,86% | 9 345 | $64 200 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4 889 159 | 2,63% | 27 355 | $1 786 828 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ELV | A acheté plus | +46K | +$12.9M |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$8.4M |
| TSM | A acheté plus | +2K | +$4.3M |
| TPG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.1M |
| BABA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.8M |
| WDAY | A acheté plus | +5K | +$1.2M |
| MSFT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.0M |
| TEAM | A acheté plus | +31K | +$569K |
| V | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$366K |
| MA | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$64K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.