GUARDIAN POINT CAPITAL, LP
CIK 1595932 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $324.8M
- Positions
- 14
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +33.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 88,69%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 9,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,04% Achats estimés $63 444 334 · Ventes $14 301 000
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 2
- Diminué
- 2
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $59 155 000 | 18,21% | 500 000 | $3 445 000 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $42 981 300 | 13,23% | 90 000 | $31 153 050 | Hausse ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $41 629 500 | 12,82% | 110 000 | $19 071 800 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35 751 000 | 11,01% | 150 000 | $9 717 250 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $35 333 000 | 10,88% | 100 000 | $6 647 000 | |||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $18 880 000 | 5,81% | 500 000 | $-520 500 | Baisse ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $15 800 000 | 4,86% | 400 000 | $-3 692 000 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $13 626 800 | 4,20% | 2 000 | $447 140 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $13 436 884 | 4,14% | 250 000 | Hausse ×1 | |||
| SGOL | $11 469 000 | 3,53% | 300 000 | $-15 303 000 | Baisse ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $10 601 250 | 3,26% | 125 000 | $-247 500 | |||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $9 106 600 | 2,80% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| DXJ | $8 676 000 | 2,67% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $8 348 250 | 2,57% | 75 000 | $165 750 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TSM | A acheté plus | +55K | +$31.2M |
| ONTO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$19.1M |
| SGOL | Réduit | -300K | -$15.3M |
| AMZN | A acheté plus | +25K | +$9.7M |
| GOOG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$6.6M |
| CNQ | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$3.7M |
| APO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.4M |
| RYAN | Réduit | -75K | -$520K |
| NVR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$447K |
| TPB | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$248K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SIVR | 31 mars 2026 | 475 000 | $32 129 000 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 200 000 | $19 962 000 | Ne suit plus |
| EXP | 30 septembre 2025 | 40 000 | $8 084 400 | -12,7% |
| CACI | 31 mars 2025 | 15 000 | $6 060 900 | 79,7% |
| GPGI | 30 juin 2025 | 520 000 | $5 652 400 | -7,9% |
| CLBT | 31 mars 2026 | 150 000 | $2 704 500 | -19,1% |
| CZR | 31 mars 2025 | 70 000 | $2 339 400 | 18,5% |