GUARDIAN POINT CAPITAL, LP
Valeur du portefeuille TQ : +33.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,04% Achats estimés $63 444 334 · Ventes $14 301 000
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 73,7% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.1% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO | $59 155 000 | 18,21% | 500 000 | $3 445 000 | |||
| TSM | $42 981 300 | 13,23% | 90 000 | $31 153 050 | Hausse ×1 | ||
| ONTO | $41 629 500 | 12,82% | 110 000 | $19 071 800 | |||
| AMZN | $35 751 000 | 11,01% | 150 000 | $9 717 250 | Hausse ×2 | ||
| GOOG | $35 333 000 | 10,88% | 100 000 | $6 647 000 | |||
| RYAN | $18 880 000 | 5,81% | 500 000 | $-520 500 | Baisse ×1 | ||
| CNQ | $15 800 000 | 4,86% | 400 000 | $-3 692 000 | |||
| NVR | $13 626 800 | 4,20% | 2 000 | $447 140 | |||
| SU | $13 436 884 | 4,14% | 250 000 | Hausse ×1 | |||
| SGOL | $11 469 000 | 3,53% | 300 000 | $-15 303 000 | Baisse ×2 | ||
| TPB | $10 601 250 | 3,26% | 125 000 | $-247 500 | |||
| LFUS | $9 106 600 | 2,80% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| DXJ | $8 676 000 | 2,67% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| ARES | $8 348 250 | 2,57% | 75 000 | $165 750 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TSM | A acheté plus | +55K | +$31.2M |
| ONTO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$19.1M |
| SGOL | Réduit | -300K | -$15.3M |
| AMZN | A acheté plus | +25K | +$9.7M |
| GOOG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$6.6M |
| CNQ | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$3.7M |
| APO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.4M |
| RYAN | Réduit | -75K | -$520K |
| NVR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$447K |
| TPB | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$248K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.