Guardian Wealth Management, LLC
CIK 2095373 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $356.7M
- Positions
- 30
- Au
- 30 juin 2026
#4 671 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.5%
Valeur du portefeuille TQ : +8.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 72,96%
- Poids des 25 principales participations
- 99,66%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 14,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,39% Achats estimés $6 858 787 · Ventes $4 782 001
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 15
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,1%
Technology
0,1%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
99,3%
Portefeuille complet 30 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $45 346 583 | 12,71% | 824 333 | $4 470 067 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $40 540 568 | 11,37% | 494 759 | $5 278 430 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $27 863 313 | 7,81% | 338 393 | $3 640 958 | Baisse ×1 | ||
| DFGR | $26 435 617 | 7,41% | 912 517 | $2 372 185 | Hausse ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $26 099 006 | 7,32% | 486 969 | $2 581 775 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $24 639 695 | 6,91% | 352 499 | $2 340 722 | Baisse ×2 | ||
| DFSD | $23 362 505 | 6,55% | 489 267 | $1 855 426 | Hausse ×2 | ||
| DFCF | $18 304 039 | 5,13% | 433 642 | $1 262 971 | Hausse ×2 | ||
| DFIV | $13 846 842 | 3,88% | 256 328 | $114 903 | Baisse ×2 | ||
| DFAI | $13 803 929 | 3,87% | 334 641 | $881 971 | Hausse ×2 | ||
| DFEV | $13 753 247 | 3,86% | 322 338 | $1 342 990 | Baisse ×2 | ||
| DFAE | $13 713 084 | 3,84% | 341 037 | $1 454 703 | Baisse ×2 | ||
| DFIS | $12 505 604 | 3,51% | 356 997 | $353 071 | Hausse ×1 | ||
| DISV | $12 170 374 | 3,41% | 303 274 | $-20 017 | Baisse ×2 | ||
| DFNM | $9 570 895 | 2,68% | 198 012 | $613 560 | Hausse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8 803 623 | 2,47% | 151 265 | $-75 958 | Baisse ×1 | ||
| VDE | $5 711 562 | 1,60% | 38 044 | $-1 358 869 | Baisse ×2 | ||
| VAW | $5 504 305 | 1,54% | 24 058 | $71 284 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $5 291 391 | 1,48% | 70 075 | $-741 949 | Hausse ×1 | ||
| VHT | $4 480 718 | 1,26% | 14 985 | $543 595 | Hausse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 115 832 | 0,31% | 5 858 | $-98 746 | Baisse ×1 | ||
| DFAR | $1 003 130 | 0,28% | 38 346 | $8 263 | Baisse ×2 | ||
| DUSB | $989 093 | 0,28% | 19 478 | $72 814 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $325 892 | 0,09% | 7 347 | $61 533 | Hausse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $290 992 | 0,08% | 3 174 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $289 360 | 0,08% | 1 000 | $41 153 | Hausse ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $264 459 | 0,07% | 3 645 | $20 052 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $235 480 | 0,07% | 988 | $6 800 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $235 354 | 0,07% | 2 078 | $-24 143 | Baisse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $205 011 | 0,06% | 2 142 | $-577 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CL | $290 992 | 3 174 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFUS | Réduit | -3K | +$5.3M |
| DFUV | Réduit | -19K | +$4.5M |
| DFAS | Réduit | -2K | +$3.6M |
| DFGX | A acheté plus | +39K | +$2.6M |
| DFGR | A acheté plus | +7K | +$2.4M |
| DFAT | Réduit | -5K | +$2.3M |
| DFSD | A acheté plus | +40K | +$1.9M |
| DFAE | Réduit | -21K | +$1.5M |
| VDE | Réduit | -3K | -$1.4M |
| DFEV | Réduit | -24K | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 juin 2026 | 765 | $283 182 | 29,5% |