HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 2062978 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $122.0M
- Positions
- 39
- Au
- 30 juin 2026
#7 992 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.6%
Valeur du portefeuille TQ : +22.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,44%
- Poids des 25 principales participations
- 93,34%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 9,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,42% Achats estimés $12 923 976 · Ventes $1 574 377
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 11
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
5,1%
N/A
0,2%
Autre/Non mappé
94,7%
Portefeuille complet 39 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33 284 610 | 27,29% | 44 445 | $4 297 398 | Hausse ×1 | ||
| FBND | $12 090 121 | 9,91% | 265 775 | $594 553 | Hausse ×3 | ||
| FENI | $10 758 560 | 8,82% | 268 093 | $761 283 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $7 400 842 | 6,07% | 95 978 | $858 316 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $4 872 400 | 3,99% | 56 564 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 845 213 | 3,97% | 14 802 | $538 350 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $3 704 926 | 3,04% | 24 981 | $656 169 | Hausse ×1 | ||
| FFLG | $3 062 263 | 2,51% | 88 301 | $598 315 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $2 986 367 | 2,45% | 18 897 | $179 803 | Baisse ×3 | ||
| FESM | $2 908 098 | 2,38% | 60 222 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $2 784 106 | 2,28% | 20 244 | $493 897 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $2 645 118 | 2,17% | 11 179 | $241 016 | |||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $2 563 341 | 2,10% | 49 866 | $888 389 | Hausse ×3 | ||
| FBCG | $2 515 129 | 2,06% | 40 495 | $620 706 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $2 275 283 | 1,87% | 23 588 | $92 266 | Hausse ×3 | ||
| AVEM | $2 252 752 | 1,85% | 23 347 | $421 330 | Hausse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 986 582 | 1,63% | 12 710 | $106 059 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $1 894 388 | 1,55% | 15 256 | Hausse ×1 | |||
| IEFA | $1 700 575 | 1,39% | 17 608 | $130 468 | Hausse ×3 | ||
| PVAL | $1 697 960 | 1,39% | 33 326 | $156 552 | Hausse ×4 | ||
| FSMD | $1 550 684 | 1,27% | 29 341 | $190 783 | Baisse ×1 | ||
| FLMI | $1 083 091 | 0,89% | 43 031 | $604 872 | Hausse ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1 061 184 | 0,87% | 19 231 | $20 213 | Hausse ×3 | ||
| HELO | $986 127 | 0,81% | 14 592 | $4 597 | Baisse ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $935 178 | 0,77% | 16 590 | $164 546 | Hausse ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $907 360 | 0,74% | 16 960 | $13 595 | Hausse ×1 | ||
| FELG | $873 819 | 0,72% | 19 973 | $151 349 | Hausse ×1 | ||
| DFSU | $858 458 | 0,70% | 18 410 | $101 991 | |||
| COWZ | $852 389 | 0,70% | 13 704 | $-5 934 | Baisse ×1 | ||
| SPLV | $781 742 | 0,64% | 10 437 | $18 671 | Hausse ×1 | ||
| JMUB | $617 788 | 0,51% | 12 196 | $63 399 | Hausse ×1 | ||
| CGGR | $531 425 | 0,44% | 11 259 | $122 492 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $526 668 | 0,43% | 10 415 | $-15 246 | Baisse ×5 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $512 416 | 0,42% | 25 317 | $-31 709 | Baisse ×2 | ||
| FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock | $443 808 | 0,36% | 14 513 | $71 259 | |||
| PHYL | $432 442 | 0,35% | 12 398 | $-60 724 | Baisse ×2 | ||
| HDV | $371 413 | 0,30% | 13 550 | Hausse ×1 | |||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $283 732 | 0,23% | 12 856 | $11 891 | |||
| BIZD | $131 483 | 0,11% | 10 386 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VUG | $4 872 400 | 56 564 | 3,99% |
| FESM | $2 908 098 | 60 222 | 2,38% |
| IWF | $1 894 388 | 15 256 | 1,55% |
| HDV | $371 413 | 13 550 | 0,30% |
| BIZD | $131 483 | 10 386 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +68 | +$4.3M |
| FMUB | A acheté plus | +17K | +$888K |
| IJH | Réduit | -905 | +$858K |
| FENI | Réduit | -651 | +$761K |
| IJR | A acheté plus | +456 | +$656K |
| FBCG | A acheté plus | +3K | +$621K |
| FLMI | A acheté plus | +24K | +$605K |
| FFLG | Réduit | -298 | +$598K |
| FBND | A acheté plus | +14K | +$595K |
| JPM | A acheté plus | +161 | +$538K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 30 septembre 2025 | 44 164 | $27 421 515 | Ne suit plus |
| FBND | 30 juin 2025 | 208 044 | $9 497 196 | Ne suit plus |
| VYM | 30 juin 2025 | 20 988 | $2 706 673 | Ne suit plus |
| FFLG | 30 juin 2025 | 106 135 | $2 349 827 | Ne suit plus |
| QUAL | 30 septembre 2025 | 12 189 | $2 228 487 | Ne suit plus |
| FBCG | 30 juin 2025 | 35 964 | $1 438 542 | Ne suit plus |
| ONEQ | 30 juin 2025 | 19 268 | $1 311 476 | |
| BUXX | 30 septembre 2025 | 57 454 | $1 167 465 | -0,1% |
| AVEM | 30 septembre 2025 | 12 425 | $851 609 | Ne suit plus |
| JPIE | 30 juin 2026 | 15 478 | $713 052 | Ne suit plus |
| FITB | 30 juin 2025 | 17 184 | $673 613 | 33,4% |
| PZA | 30 septembre 2025 | 28 988 | $649 041 | Ne suit plus |
| RTO | 30 juin 2025 | 28 116 | $643 856 | -2,4% |
| JPIE | 30 septembre 2025 | 11 503 | $532 818 | Ne suit plus |
| CGGR | 30 septembre 2025 | 10 175 | $413 613 | Ne suit plus |
| FMAO | 30 juin 2025 | 14 513 | $347 006 | 33,1% |
| FFSM | 30 juin 2026 | 10 348 | $330 619 | Ne suit plus |
| QMNV | 30 septembre 2025 | 10 385 | $222 234 | Ne suit plus |
| OTF | 30 juin 2026 | 15 791 | $195 656 | 7,7% |
| QYLD | 30 septembre 2025 | 10 500 | $175 560 | |
| BIZD | 31 mars 2026 | 10 000 | $141 800 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 1 200 | $119 772 | Ne suit plus |