HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 2062978 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +22.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations70,44%

Poids des 25 principales participations93,34%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions9,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,42% Achats estimés $12 923 976 · Ventes $1 574 377

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté19

Diminué11

Fermé3

Valeur du portefeuille $122.0M #8 013 sur 9 337 par valeur 13F · top 85.8%

Positions 39

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 5,1%

Autre/Non mappé 94,9%

Portefeuille complet 39 positions

					Série
IVV iShares Trust	$33 284 610	27,29%	44 445	$4 297 398	Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$12 090 121	9,91%	265 775	$594 553	Hausse ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$10 758 560	8,82%	268 093	$761 283	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$7 400 842	6,07%	95 978	$858 316	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4 872 400	3,99%	56 564		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 845 213	3,97%	14 802	$538 350	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$3 704 926	3,04%	24 981	$656 169	Hausse ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST	$3 062 263	2,51%	88 301	$598 315	Baisse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2 986 367	2,45%	18 897	$179 803	Baisse ×3
FESM Fidelity Covington Trust	$2 908 098	2,38%	60 222		Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 784 106	2,28%	20 244	$493 897	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2 645 118	2,17%	11 179	$241 016
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF	$2 563 341	2,10%	49 866	$888 389	Hausse ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$2 515 129	2,06%	40 495	$620 706	Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$2 275 283	1,87%	23 588	$92 266	Hausse ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 252 752	1,85%	23 347	$421 330	Hausse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 986 582	1,63%	12 710	$106 059	Hausse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1 894 388	1,55%	15 256		Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 700 575	1,39%	17 608	$130 468	Hausse ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$1 697 960	1,39%	33 326	$156 552	Hausse ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$1 550 684	1,27%	29 341	$190 783	Baisse ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1 083 091	0,89%	43 031	$604 872	Hausse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$1 061 184	0,87%	19 231	$20 213	Hausse ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$986 127	0,81%	14 592	$4 597	Baisse ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$935 178	0,77%	16 590	$164 546	Hausse ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$907 360	0,74%	16 960	$13 595	Hausse ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$873 819	0,72%	19 973	$151 349	Hausse ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$858 458	0,70%	18 410	$101 991
COWZ Pacer Funds Trust	$852 389	0,70%	13 704	$-5 934	Baisse ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$781 742	0,64%	10 437	$18 671	Hausse ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$617 788	0,51%	12 196	$63 399	Hausse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$531 425	0,44%	11 259	$122 492	Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$526 668	0,43%	10 415	$-15 246	Baisse ×5
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF	$512 416	0,42%	25 317	$-31 709	Baisse ×2
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock	$443 808	0,36%	14 513	$71 259
PHYL PGIM ETF Trust	$432 442	0,35%	12 398	$-60 724	Baisse ×2
HDV iShares Trust	$371 413	0,30%	13 550		Hausse ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund	$283 732	0,23%	12 856	$11 891
BIZD VanEck ETF Trust	$131 483	0,11%	10 386
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
FBND	$12 090 121	9,91%	en hausse ×3
FMUB	$2 563 341	2,10%	en hausse ×3
USMV	$2 275 283	1,87%	en hausse ×3
DVY	$1 986 582	1,63%	en hausse ×3
IEFA	$1 700 575	1,39%	en hausse ×3
PVAL	$1 697 960	1,39%	en hausse ×4
VGLT	$1 061 184	0,87%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VUG	$4 872 400	56 564	3,99%
FESM	$2 908 098	60 222	2,38%
IWF	$1 894 388	15 256	1,55%
HDV	$371 413	13 550	0,30%
BIZD	$131 483	10 386	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+68	+$4.3M
FMUB	A acheté plus	+17K	+$888K
IJH	Réduit	-905	+$858K
FENI	Réduit	-651	+$761K
IJR	A acheté plus	+456	+$656K
FBCG	A acheté plus	+3K	+$621K
FLMI	A acheté plus	+24K	+$605K
FFLG	Réduit	-298	+$598K
FBND	A acheté plus	+14K	+$595K
JPM	A acheté plus	+161	+$538K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IVV	30 septembre 2025	44 164	$27 421 515
FBND	30 juin 2025	208 044	$9 497 196
VYM	30 juin 2025	20 988	$2 706 673
FFLG	30 juin 2025	106 135	$2 349 827
QUAL	30 septembre 2025	12 189	$2 228 487
FBCG	30 juin 2025	35 964	$1 438 542
ONEQ	30 juin 2025	19 268	$1 311 476
BUXX	30 septembre 2025	57 454	$1 167 465	-0,6%
AVEM	30 septembre 2025	12 425	$851 609
JPIE	30 juin 2026	15 478	$713 052
FITB	30 juin 2025	17 184	$673 613	23,5%
PZA	30 septembre 2025	28 988	$649 041
RTO	30 juin 2025	28 116	$643 856	-16,6%
JPIE	30 septembre 2025	11 503	$532 818
CGGR	30 septembre 2025	10 175	$413 613
FMAO	30 juin 2025	14 513	$347 006	39,9%
FFSM	30 juin 2026	10 348	$330 619
QMNV	30 septembre 2025	10 385	$222 234
OTF	30 juin 2026	15 791	$195 656	-8,8%
QYLD	30 septembre 2025	10 500	$175 560
BIZD	31 mars 2026	10 000	$141 800
FBTC	31 décembre 2025	1 200	$119 772