Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q3 2025 à Q2 2026 +8.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +13.0%
Rendement excédentaire -4.6%

Annualisé : +11.4% · S&P 500 : +17.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 37,6%
Technology 25,2%
Retail 12,0%
Industrials 9,2%
Consumer Discretionary 8,5%
Communication Services 7,4%

Portefeuille complet 13 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $108 462 833 18,80% 227 114 $28 235 530 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69 179 376 11,99% 290 255 $8 727 967
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $65 883 722 11,42% 1 547 195 $3 549 357 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $65 078 400 11,28% 705 304 $-1 039 255 Hausse ×1
V Visa Inc. $57 377 685 9,94% 167 238 $6 831 672
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $53 133 790 9,21% 736 333 $615 323 Hausse ×4
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $43 894 377 7,61% 429 621 $10 307 969 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42 940 507 7,44% 120 157 $8 507 497 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $36 961 806 6,40% 18 579 $11 940 002 Baisse ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27 971 683 4,85% 54 462 $759 200
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $5 150 970 0,89% 111 517 $-11 713 470 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $750 585 0,13% 1 500 $31 785
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $294 673 0,05% 315 $-19 202

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
UBER $53 133 790 9,21% en hausse ×4
FLUT $43 894 377 7,61% en hausse ×3

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSM Réduit -10K +$28.2M
ASML Réduit -365 +$11.9M
LVS Réduit -201K -$11.7M
FLUT A acheté plus +100K +$10.3M
AMZN Mouvement de prix uniquement +0 +$8.7M
GOOGL A acheté plus +415 +$8.5M
V Mouvement de prix uniquement +0 +$6.8M
BN A acheté plus +6K +$3.5M
SCHW A acheté plus +2K -$1.0M
MA Mouvement de prix uniquement +0 +$759K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FLUT 30 juin 2025 237 115 $51 918 957 -72,0%
BAM 30 septembre 2025 15 511 $856 897 -17,4%
MCO 30 juin 2025 1 341 $624 490 -3,6%
CIGI 30 juin 2026 4 400 $469 483 -1,0%
AAPL 30 juin 2025 2 070 $459 809 69,5%
UNP 31 décembre 2025 845 $199 733 26,6%