Impala Asset Management LLC
Valeur du portefeuille TQ : -17.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 27,19% Achats estimés $53 147 935 · Ventes $65 960 085
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 33,3% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +44.7% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 20 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENX | $47 620 350 | 27,00% | 1 035 000 | $-9 602 400 | Hausse ×3 | ||
| ERO | $31 201 438 | 17,69% | 1 169 000 | $3 809 847 | Hausse ×2 | ||
| BKE | $17 386 400 | 9,86% | 412 000 | $-3 743 548 | Baisse ×1 | ||
| DOW | $14 692 320 | 8,33% | 537 000 | Hausse ×1 | |||
| TROX | $12 096 000 | 6,86% | 1 920 000 | $6 917 900 | Hausse ×1 | ||
| ANF | $9 780 307 | 5,55% | 108 658 | $3 658 517 | Hausse ×1 | ||
| SLB | $8 600 650 | 4,88% | 185 000 | $517 825 | Hausse ×1 | ||
| AA | $7 038 900 | 3,99% | 135 000 | $-1 584 000 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 156431908) | $6 901 500 | 3,91% | 150 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9087Q902) | $4 347 000 | 2,46% | 690 000 | $-7 066 314 | Baisse ×2 | ||
| DVN | $3 718 800 | 2,11% | 90 000 | Hausse ×1 | |||
| FANG | $3 339 820 | 1,89% | 19 000 | $1 361 920 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 260557903) | $2 736 000 | 1,55% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| SBLK | $2 009 561 | 1,14% | 80 479 | $-746 839 | Baisse ×2 | ||
| DHT | $1 405 877 | 0,80% | 85 050 | $492 377 | Hausse ×1 | ||
| IE | $1 345 400 | 0,76% | 140 000 | Hausse ×1 | |||
| MLI | $614 650 | 0,35% | 5 000 | $-1 047 350 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 447011907) | $532 062 | 0,30% | 50 100 | $-5 470 748 | Baisse ×2 | ||
| VGZ | $525 250 | 0,30% | 275 000 | Hausse ×1 | |||
| VRA | $486 250 | 0,28% | 125 000 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CENX | $47 620 350 | 27,00% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CENX | A acheté plus | +60K | -$9.6M |
| · | Réduit | -478K | -$7.1M |
| TROX | A acheté plus | +1.4M | +$6.9M |
| ERO | A acheté plus | +141K | +$3.8M |
| BKE | Réduit | -8K | -$3.7M |
| ANF | A acheté plus | +42K | +$3.7M |
| AA | A acheté plus | +5K | -$1.6M |
| FANG | A acheté plus | +9K | +$1.4M |
| MLI | Réduit | -10K | -$1.0M |
| SBLK | Réduit | -40K | -$747K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ASO | 31 décembre 2025 | 397 115 | $19 863 692 | -2,5% |
| TECK | 30 septembre 2025 | 287 382 | $11 604 485 | 56,2% |
| WLK | 31 décembre 2025 | 115 000 | $8 861 900 | -14,1% |
| EMN | 30 juin 2026 | 115 000 | $8 776 800 | -3,2% |
| PPG | 30 juin 2026 | 82 000 | $8 764 160 | -13,3% |
| WFG | 30 juin 2025 | 113 900 | $8 749 610 | -9,3% |
| WHR | 31 mars 2026 | 110 000 | $7 935 400 | -43,8% |
| CE | 30 juin 2026 | 110 000 | $7 234 700 | -3,9% |
| HUN | 30 juin 2026 | 540 000 | $7 187 400 | -19,7% |
| ANF | 31 décembre 2025 | 81 500 | $6 972 325 | 8,0% |
| MT | 30 juin 2026 | 110 887 | $5 670 815 | 7,1% |
| DKS | 30 juin 2026 | 22 500 | $4 461 525 | -40,0% |
| AMR | 31 mars 2026 | 22 000 | $4 397 360 | -16,4% |
| OLN | 31 mars 2026 | 167 000 | $3 478 610 | -46,5% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 33 000 | $3 331 020 | 11,4% |
| RIO | 31 mars 2026 | 40 194 | $3 216 726 | 1,0% |
| SLB | 30 septembre 2025 | 90 042 | $3 043 420 | 41,8% |
| WFG | 30 juin 2026 | 44 826 | $2 930 226 | -1,8% |
| NGD | 31 mars 2026 | 300 000 | $2 613 000 | Ne suit plus |
| AEO | 30 juin 2026 | 145 300 | $2 426 510 | 3,0% |
| VIK | 30 septembre 2025 | 45 000 | $2 398 050 | 29,6% |
| LULU | 30 juin 2026 | 15 000 | $2 296 500 | -17,3% |
| FLR | 31 décembre 2025 | 50 718 | $2 133 706 | 25,9% |
| HAL | 31 décembre 2025 | 85 000 | $2 091 000 | 12,7% |
| VALE | 31 mars 2026 | 160 000 | $2 084 800 | -13,5% |
| FXI | 31 décembre 2025 | 50 000 | $2 057 000 | -11,3% |
| COP | 30 septembre 2025 | 22 500 | $2 019 150 | 34,0% |
| TNA | 30 juin 2025 | 68 200 | $1 995 532 | |
| ARCB | 30 juin 2026 | 20 000 | $1 967 200 | -7,6% |
| SBLK | 30 juin 2025 | 115 000 | $1 789 400 | 78,3% |
| CRC | 30 juin 2026 | 25 000 | $1 730 500 | -0,8% |
| BLDR | 30 juin 2026 | 20 000 | $1 646 600 | -37,1% |
| AMR | 30 septembre 2025 | 14 000 | $1 574 720 | 4,5% |
| HY | 31 mars 2026 | 50 000 | $1 485 500 | -3,9% |
| CVX | 30 septembre 2025 | 10 000 | $1 431 900 | 33,1% |
| FLNC | 31 mars 2026 | 60 000 | $1 186 800 | -44,7% |
| NTDOY | 31 décembre 2025 | 55 000 | $1 173 700 | Ne suit plus |
| NEU | 30 septembre 2025 | 20 000 | $1 165 200 | 11,6% |
| MTN | 30 juin 2025 | 7 000 | $1 120 140 | -10,2% |
| APA | 30 juin 2026 | 25 000 | $1 061 000 | 34,1% |
| EWZ | 30 septembre 2025 | 34 000 | $980 900 | |
| VRA | 31 mars 2026 | 403 447 | $976 342 | 61,7% |
| HBM | 30 septembre 2025 | 71 800 | $762 155 | 79,4% |
| FXI | 30 juin 2025 | 20 000 | $716 800 | -7,6% |
| PGEN | 31 mars 2026 | 165 000 | $689 700 | 120,7% |
| CE | 31 décembre 2025 | 15 000 | $631 200 | 4,5% |