Independent Wealth Advisors LLC
CIK 2136099 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $110.5M
- Positions
- 77
- Au
- 30 juin 2026
#8 199 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.8%
Valeur du portefeuille TQ : +8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,31%
- Poids des 25 principales participations
- 78,32%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 28,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,05% Achats estimés $16 133 957 · Ventes $4 295 521
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 45
- Diminué
- 18
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,9%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Autre/Non mappé
97,0%
Portefeuille complet 77 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $9 722 954 | 8,80% | 26 394 | $-1 692 555 | Baisse ×2 | ||
| HEQT | $6 870 497 | 6,22% | 204 845 | $1 017 500 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 368 681 | 5,76% | 77 563 | $2 427 788 | Hausse ×2 | ||
| SPD | $6 205 961 | 5,62% | 149 614 | $791 202 | Hausse ×2 | ||
| CSHI | $5 262 421 | 4,76% | 105 650 | $-1 121 533 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $5 175 138 | 4,68% | 102 783 | $-439 464 | Baisse ×2 | ||
| NOBL | $5 144 352 | 4,65% | 91 602 | $412 845 | Hausse ×2 | ||
| HOLA | $5 132 495 | 4,64% | 92 692 | $600 594 | Hausse ×2 | ||
| SSUS | $4 272 819 | 3,87% | 77 252 | $757 994 | Hausse ×1 | ||
| MGC | $3 654 913 | 3,31% | 13 357 | $473 728 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $3 370 352 | 3,05% | 4 513 | $481 106 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $3 273 057 | 2,96% | 43 346 | $-475 153 | Hausse ×1 | ||
| MGK | $2 363 141 | 2,14% | 26 881 | $241 696 | Hausse ×2 | ||
| SLV | $2 289 035 | 2,07% | 42 810 | $-654 990 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $2 182 765 | 1,98% | 10 259 | $578 528 | Hausse ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $2 019 029 | 1,83% | 87 956 | $-4 902 | Hausse ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1 967 319 | 1,78% | 88 041 | $39 725 | Hausse ×2 | ||
| PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | $1 696 860 | 1,54% | 9 120 | $296 972 | Hausse ×2 | ||
| HDV | $1 684 332 | 1,52% | 61 449 | $73 509 | Hausse ×2 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $1 549 959 | 1,40% | 71 279 | $73 409 | Hausse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 400 502 | 1,27% | 14 674 | $474 120 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 323 656 | 1,20% | 4 574 | $196 298 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $1 252 495 | 1,13% | 5 747 | $126 890 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $1 218 067 | 1,10% | 5 013 | $12 547 | Baisse ×1 | ||
| VT | $1 151 176 | 1,04% | 7 335 | $134 205 | Baisse ×2 | ||
| IOO | $1 051 241 | 0,95% | 7 696 | $142 007 | Hausse ×2 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $998 607 | 0,90% | 34 117 | $543 525 | Hausse ×1 | ||
| CDX | $968 299 | 0,88% | 45 848 | $-1 216 708 | Baisse ×2 | ||
| HDG | $954 008 | 0,86% | 17 434 | $655 701 | Hausse ×1 | ||
| TCAF | $889 366 | 0,80% | 21 639 | $140 692 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $887 185 | 0,80% | 2 953 | $195 159 | Hausse ×2 | ||
| ITA ITA | $811 485 | 0,73% | 3 347 | $59 540 | Baisse ×1 | ||
| PSI | $746 101 | 0,68% | 3 972 | $371 205 | |||
| MGV | $714 364 | 0,65% | 4 371 | $8 492 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $713 674 | 0,65% | 3 612 | $63 773 | Hausse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $632 591 | 0,57% | 6 284 | $2 487 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $631 273 | 0,57% | 857 | $-6 649 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $606 235 | 0,55% | 7 239 | $92 892 | Hausse ×2 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $606 153 | 0,55% | 29 170 | $47 104 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $507 271 | 0,46% | 15 997 | $18 148 | Hausse ×2 | ||
| IWB | $493 888 | 0,45% | 1 206 | $59 604 | Baisse ×1 | ||
| VO | $491 760 | 0,44% | 6 103 | $53 807 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $480 856 | 0,44% | 1 289 | $11 089 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $477 918 | 0,43% | 3 222 | $249 435 | Hausse ×1 | ||
| VB | $468 257 | 0,42% | 1 545 | $64 515 | Hausse ×1 | ||
| GDX GDX | $460 138 | 0,42% | 6 099 | $-113 293 | Baisse ×2 | ||
| SMH SMH | $442 570 | 0,40% | 675 | Hausse ×1 | |||
| VGT | $404 629 | 0,37% | 3 385 | $109 402 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $389 273 | 0,35% | 1 714 | $30 894 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $386 498 | 0,35% | 6 475 | $59 837 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $385 014 | 0,35% | 4 470 | $59 762 | Hausse ×2 | ||
| XAR | $378 148 | 0,34% | 1 332 | $39 746 | |||
| VTI | $374 182 | 0,34% | 1 011 | $20 018 | Baisse ×1 | ||
| IWY | $368 216 | 0,33% | 1 267 | $52 936 | |||
| IWF | $345 123 | 0,31% | 2 779 | $49 078 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $340 594 | 0,31% | 455 | $44 300 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $336 307 | 0,30% | 490 | $29 036 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $336 240 | 0,30% | 3 933 | $16 207 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $327 683 | 0,30% | 2 397 | Hausse ×1 | |||
| FLOT | $325 189 | 0,29% | 6 370 | $-1 639 | Baisse ×1 | ||
| BAI | $321 908 | 0,29% | 6 106 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $294 560 | 0,27% | 824 | $57 569 | |||
| XLE XLE | $285 446 | 0,26% | 5 375 | $-41 877 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $277 716 | 0,25% | 6 125 | $-2 568 | Hausse ×2 | ||
| ILCV | $268 748 | 0,24% | 2 655 | $22 011 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $264 403 | 0,24% | 1 923 | $54 871 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $262 082 | 0,24% | 1 658 | $46 735 | Hausse ×2 | ||
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | $258 302 | 0,23% | 2 306 | $8 140 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $247 779 | 0,22% | 701 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $245 262 | 0,22% | 872 | $42 640 | Hausse ×2 | ||
| DFVX | $226 592 | 0,21% | 2 756 | Hausse ×1 | |||
| XLK XLK | $226 130 | 0,20% | 1 187 | Hausse ×1 | |||
| CHAT | $223 095 | 0,20% | 2 261 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $213 089 | 0,19% | 2 572 | Hausse ×1 | |||
| HYG | $206 194 | 0,19% | 2 578 | $-89 920 | Baisse ×1 | ||
| DFLV | $205 499 | 0,19% | 5 197 | Hausse ×1 | |||
| IJJ | $204 606 | 0,19% | 1 385 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SHY | A acheté plus | +30K | +$2.4M |
| GLD | Réduit | -136 | -$1.7M |
| CDX | Réduit | -57K | -$1.2M |
| CSHI | Réduit | -23K | -$1.1M |
| HEQT | A acheté plus | +19K | +$1.0M |
| SPD | A acheté plus | +730 | +$791K |
| SSUS | A acheté plus | +2K | +$758K |
| HDG | A acheté plus | +12K | +$656K |
| SLV | Réduit | -396 | -$655K |
| HOLA | A acheté plus | +7K | +$601K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 30 juin 2026 | 690 | $319 522 | Ne suit plus |
| VIG | 30 juin 2026 | 1 328 | $285 596 | Ne suit plus |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 629 | $232 391 | 16,8% |
| BAI | 31 mars 2026 | 6 047 | $201 365 | Ne suit plus |