Angel Oak Income ETF (CARY)
$20,11
▼ -0,02 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$20,08 – $21,55
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,26%
Nombre effectif de positions285,8
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$1.4B
Portefeuille
798
Au
31 juillet 2026
CARY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,24% | ▼ -2,24% |
| 3M | ▼ -4,22% | ▼ -1,53% |
| 6M | ▼ -4,22% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -3,44% | ▼ -0,03% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▲ +0,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,59% | ▲ +14,36% |
Volatilité 1A3,13%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,28
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$113.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$297.1M
12 derniers mois
+$846.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 798 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V211 | $32.1M | 2,32 | 32 114 239 | STIV | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060683 | $19.2M | 1,39 | 19 000 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912828Z94 | $18.1M | 1,31 | 20 000 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HQSS1 | $15.0M | 1,09 | 14 999 403 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6C84 | $14.9M | 1,08 | 15 430 244 | ABS-MBS | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $13.3M | 0,96 | 651 499 | EC | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HPUD3 | $12.4M | 0,90 | 12 830 695 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNX7 | $10.6M | 0,76 | 10 663 303 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HRVE6 | $10.0M | 0,72 | 10 000 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HPU84 | $10.0M | 0,72 | 10 000 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HRKM0 | $10.0M | 0,72 | 10 000 000 | ABS-MBS | US |
| UNLOCK HEA TRUST | 91528JAB6 | $9.9M | 0,72 | 10 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W6TZ5 | $9.3M | 0,67 | 11 877 191 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392LAF1 | $8.9M | 0,64 | 9 386 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W6LT7 | $8.7M | 0,63 | 9 814 011 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNH2 | $8.5M | 0,61 | 8 776 021 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HPU50 | $7.3M | 0,53 | 7 500 000 | ABS-MBS | US |
| Vista Point Securitization Tru | 92841YAF2 | $7.1M | 0,52 | 7 049 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHH6 | $7.0M | 0,50 | 7 856 427 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QBTF5 | $7.0M | 0,50 | 8 132 487 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24381QAH4 | $6.7M | 0,49 | 6 729 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W6XW7 | $6.7M | 0,48 | 6 929 186 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $6.7M | 0,48 | 6 945 000 | DBT | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581YAA4 | $6.5M | 0,47 | 6 471 780 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36269MAF8 | $6.4M | 0,46 | 6 730 000 | ABS-MBS | US |
| CPS Auto Trust | 223920AE9 | $6.2M | 0,45 | 6 000 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DWN90 | $6.1M | 0,44 | 5 987 649 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427P4J0 | $5.9M | 0,43 | 6 291 094 | ABS-MBS | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 108056AG7 | $5.9M | 0,43 | 5 550 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140W5LS1 | $5.6M | 0,40 | 5 605 673 | ABS-MBS | US |
| Cerberus | 156945AS6 | $5.5M | 0,40 | 5 500 000 | ABS-CBDO | US |
| CarMax Select Receivables Trus | 142929AH1 | $5.4M | 0,39 | 5 500 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 31427R4S6 | $5.4M | 0,39 | 5 444 280 | ABS-MBS | US |
| CPS Auto Trust | 22411CAE0 | $5.4M | 0,39 | 5 200 000 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H1LN4 | $5.3M | 0,38 | 5 333 918 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30167FAG7 | $5.2M | 0,38 | 5 000 000 | ABS-O | US |
| Brant Point CLO Ltd | 104922AJ8 | $5.0M | 0,37 | 5 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Cerberus | 15675FAA6 | $5.0M | 0,36 | 5 000 000 | ABS-CBDO | US |
| BX Trust | 05618UAA4 | $5.0M | 0,36 | 5 000 000 | ABS-MBS | US |
| Voya CLO Ltd | 92918BAW3 | $5.0M | 0,36 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581YAB2 | $5.0M | 0,36 | 5 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRN35 | $4.9M | 0,36 | 4 961 175 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QTEJ4 | $4.9M | 0,35 | 4 928 934 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAG5 | $4.9M | 0,35 | 4 815 667 | ABS-MBS | US |
| BLACKROCK LTD | 09261MBA3 | $4.9M | 0,35 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HQSP7 | $4.8M | 0,35 | 5 000 000 | ABS-MBS | US |
| TCW CLO 2021-1, Ltd. | 87190KAY8 | $4.8M | 0,35 | 4 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989KAN2 | $4.8M | 0,35 | 4 850 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $4.8M | 0,35 | 5 494 116 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAF4 | $4.8M | 0,34 | 5 000 000 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 46 paiements
5,33%Rendement TTM
$1,07Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1020 |
| 31 août 2026 | $0,0930 |
| 31 juillet 2026 | $0,1000 |
| 30 juin 2026 | $0,1000 |
| 29 mai 2026 | $0,0880 |
| 30 avril 2026 | $0,0930 |
| 31 mars 2026 | $0,1070 |
| 27 février 2026 | $0,0800 |
| 30 janvier 2026 | $0,0680 |
| 31 décembre 2025 | $0,0480 |
| 28 novembre 2025 | $0,0910 |
| 31 octobre 2025 | $0,1010 |
| 30 septembre 2025 | $0,1260 |
| 29 août 2025 | $0,0910 |
| 31 juillet 2025 | $0,1100 |
| 30 juin 2025 | $0,0960 |
| 30 mai 2025 | $0,1010 |
| 30 avril 2025 | $0,1100 |
| 31 mars 2025 | $0,0880 |
| 28 février 2025 | $0,0940 |
| 31 janvier 2025 | $0,0900 |
| 31 décembre 2024 | $0,2090 |
| 29 novembre 2024 | $0,0930 |
| 31 octobre 2024 | $0,1130 |
| 30 septembre 2024 | $0,0900 |
| 30 août 2024 | $0,1070 |
| 31 juillet 2024 | $0,1330 |
| 28 juin 2024 | $0,1110 |
| 31 mai 2024 | $0,1160 |
| 30 avril 2024 | $0,1120 |
| 28 mars 2024 | $0,1080 |
| 29 février 2024 | $0,0740 |
| 31 janvier 2024 | $0,1120 |
| 28 décembre 2023 | $0,1170 |
| 1 décembre 2023 | $0,1030 |
| 1 novembre 2023 | $0,1150 |
| 2 octobre 2023 | $0,0930 |
| 1 septembre 2023 | $0,0850 |
| 1 août 2023 | $0,1130 |
| 3 juillet 2023 | $0,1080 |
| 1 juin 2023 | $0,1240 |
| 1 mai 2023 | $0,1060 |
| 3 avril 2023 | $0,1210 |
| 1 mars 2023 | $0,1190 |
| 1 février 2023 | $0,1010 |
| 29 décembre 2022 | $0,0960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 113 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $186 872 632 | 17,04% | 8 992 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $169 499 040 | 15,46% | 8 156 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $114 473 656 | 10,44% | 5 508 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $66 716 580 | 6,09% | 3 210 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFC Advisors LLC | $61 780 389 | 5,63% | 2 973 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $60 034 317 | 5,48% | 2 889 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $30 737 584 | 2,80% | 1 479 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $30 478 022 | 2,78% | 1 466 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $27 831 686 | 2,54% | 1 339 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 238 944 | 2,30% | 1 214 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23 011 975 | 2,10% | 1 107 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $19 484 971 | 1,78% | 937 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $18 745 808 | 1,71% | 902 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $16 873 472 | 1,54% | 811 224 | Actions | 30 juin 2025 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $13 528 254 | 1,23% | 651 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12 397 312 | 1,13% | 596 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 744 944 | 1,07% | 565 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $11 730 550 | 1,07% | 561 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $11 488 223 | 1,05% | 552 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $11 026 180 | 1,01% | 530 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $9 745 986 | 0,89% | 469 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8 953 994 | 0,82% | 430 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $8 683 463 | 0,79% | 417 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy CG, LLC | $8 562 877 | 0,78% | 412 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $8 391 296 | 0,77% | 403 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $7 983 224 | 0,73% | 383 809 | Actions | 30 juin 2025 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $7 631 348 | 0,70% | 367 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6 193 543 | 0,56% | 298 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5 712 844 | 0,52% | 274 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $5 701 000 | 0,52% | 274 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $5 248 799 | 0,48% | 252 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Precision Wealth Strategies, LLC | $4 325 367 | 0,39% | 208 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $4 231 216 | 0,39% | 203 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Trust Co | $4 135 600 | 0,38% | 199 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 313 226 | 0,30% | 159 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Money Management | $3 285 373 | 0,30% | 158 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $3 206 635 | 0,29% | 154 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $3 027 729 | 0,28% | 145 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $2 916 817 | 0,27% | 140 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 865 226 | 0,26% | 137 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 717 608 | 0,25% | 130 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 554 829 | 0,23% | 122 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $2 470 264 | 0,23% | 118 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rareview Capital LLC | $2 296 433 | 0,21% | 110 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 282 581 | 0,21% | 109 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2 272 958 | 0,21% | 109 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 192 384 | 0,20% | 105 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $2 185 160 | 0,20% | 105 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 179 822 | 0,20% | 104 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2 125 356 | 0,19% | 105 634 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Lewis Asset Management, LLC | $2 058 074 | 0,19% | 99 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 994 236 | 0,18% | 95 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 944 437 | 0,18% | 93 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 936 056 | 0,18% | 93 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $1 919 781 | 0,18% | 92 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 763 100 | 0,16% | 84 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $1 701 222 | 0,16% | 81 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $1 670 276 | 0,15% | 80 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 529 139 | 0,14% | 73 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| 9823 Capital, L.P. | $1 473 288 | 0,13% | 70 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 135 319 | 0,10% | 54 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 075 306 | 0,10% | 51 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $944 218 | 0,09% | 45 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $901 374 | 0,08% | 43 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $899 135 | 0,08% | 43 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $836 561 | 0,08% | 40 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $832 608 | 0,08% | 40 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $784 359 | 0,07% | 37 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $606 153 | 0,06% | 29 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $569 347 | 0,05% | 27 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $550 129 | 0,05% | 26 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $546 306 | 0,05% | 26 299 | Actions | 31 mars 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $525 106 | 0,05% | 25 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $491 687 | 0,04% | 23 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $488 828 | 0,04% | 23 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $474 080 | 0,04% | 22 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $446 307 | 0,04% | 21 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC | $442 427 | 0,04% | 21 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $439 445 | 0,04% | 21 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $410 135 | 0,04% | 19 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $402 693 | 0,04% | 19 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $352 993 | 0,03% | 16 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $316 895 | 0,03% | 15 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $314 590 | 0,03% | 15 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $290 567 | 0,03% | 13 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $288 697 | 0,03% | 13 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $287 886 | 0,03% | 13 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $220 268 | 0,02% | 10 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $218 190 | 0,02% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $212 274 | 0,02% | 10 193 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $203 111 | 0,02% | 9 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $202 750 | 0,02% | 9 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $135 070 | 0,01% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $122 457 | 0,01% | 5 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $121 999 | 0,01% | 5 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $86 860 | 0,01% | 4 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $39 138 | 0,00% | 1 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $21 736 | 0,00% | 1 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $18 696 | 0,00% | 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $14 588 | 0,00% | 702 | Actions | 30 juin 2026 |