Ironwood Wealth Management, LLC.
CIK 1692820 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $446.9M
- Positions
- 54
- Au
- 30 juin 2026
#4 078 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.2%
Valeur du portefeuille TQ : +28.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,30%
- Poids des 25 principales participations
- 97,38%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 11,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 16,72% Achats estimés $137 138 586 · Ventes $66 509 119
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 32
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 54 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $80 199 503 | 17,95% | 830 395 | $2 256 052 | Baisse ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $51 047 975 | 11,42% | 952 480 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $49 023 365 | 10,97% | 65 461 | $6 375 643 | Hausse ×3 | ||
| IEMG | $46 152 472 | 10,33% | 557 128 | $2 256 558 | Baisse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $45 422 219 | 10,16% | 480 303 | $3 409 352 | Hausse ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $27 217 802 | 6,09% | 329 314 | Hausse ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $18 433 104 | 4,13% | 316 720 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $17 204 157 | 3,85% | 223 112 | $1 475 244 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16 814 581 | 3,76% | 212 762 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $11 792 208 | 2,64% | 79 511 | $822 153 | Baisse ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $11 193 188 | 2,50% | 202 849 | $-33 618 828 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $8 315 367 | 1,86% | 165 020 | $579 509 | Baisse ×6 | ||
| AVDV | $7 332 589 | 1,64% | 71 156 | Hausse ×1 | |||
| VTEB | $6 405 792 | 1,43% | 126 647 | Hausse ×1 | |||
| MUB | $5 903 943 | 1,32% | 54 859 | $1 215 489 | Hausse ×4 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $5 221 690 | 1,17% | 267 436 | $-15 555 646 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $4 443 315 | 0,99% | 150 979 | $250 813 | Baisse ×6 | ||
| DJP | $4 378 212 | 0,98% | 100 165 | $-667 871 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $3 215 908 | 0,72% | 62 107 | $173 412 | Baisse ×6 | ||
| SPSM | $2 994 924 | 0,67% | 51 932 | $408 882 | Baisse ×6 | ||
| SCHB | $2 914 004 | 0,65% | 100 622 | $360 406 | Baisse ×6 | ||
| SUB | $2 790 457 | 0,62% | 26 209 | $-576 217 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $2 626 727 | 0,59% | 72 702 | $-48 252 | Baisse ×4 | ||
| SCHF | $2 066 798 | 0,46% | 74 614 | $212 737 | Baisse ×1 | ||
| IDEV | $2 034 119 | 0,46% | 22 853 | $947 303 | Hausse ×2 | ||
| SCHZ | $1 815 978 | 0,41% | 78 512 | Hausse ×1 | |||
| EFA | $1 233 575 | 0,28% | 11 875 | $73 260 | Baisse ×2 | ||
| SCHE | $1 224 901 | 0,27% | 33 781 | $-3 773 | Baisse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 128 015 | 0,25% | 23 292 | Hausse ×1 | |||
| SCHM | $1 002 470 | 0,22% | 27 189 | $-6 645 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $975 848 | 0,22% | 1 307 | $-472 953 | Baisse ×2 | ||
| IWV | $670 301 | 0,15% | 1 572 | $69 799 | Baisse ×1 | ||
| VXF | $665 650 | 0,15% | 2 704 | $324 464 | Hausse ×2 | ||
| SPTL | $535 853 | 0,12% | 20 429 | $-910 516 | Baisse ×4 | ||
| SPMD | $513 610 | 0,11% | 7 602 | $25 325 | Baisse ×2 | ||
| VO | $344 517 | 0,08% | 4 276 | $37 522 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $307 204 | 0,07% | 3 943 | $188 748 | Hausse ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $176 248 | 0,04% | 3 765 | $107 506 | Hausse ×2 | ||
| BIV | $159 425 | 0,04% | 2 079 | $97 451 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $145 243 | 0,03% | 211 | $-26 027 | Baisse ×3 | ||
| BLV | $136 329 | 0,03% | 1 978 | $83 548 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $132 474 | 0,03% | 358 | $-124 723 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $115 395 | 0,03% | 1 046 | $-284 609 | Baisse ×1 | ||
| VB | $103 667 | 0,02% | 342 | $8 498 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $86 569 | 0,02% | 1 215 | $8 748 | Hausse ×1 | ||
| BKLN | $51 353 | 0,01% | 2 521 | $-27 409 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $49 430 | 0,01% | 602 | $-824 023 | Baisse ×1 | ||
| RWO | $42 104 | 0,01% | 847 | $3 337 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $41 276 | 0,01% | 428 | $1 074 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $20 472 | 0,00% | 130 | $-296 849 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $17 276 | 0,00% | 289 | $-368 662 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $5 939 | 0,00% | 60 | $-5 676 | Baisse ×2 | ||
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $4 138 | 0,00% | 390 | $-386 | |||
| EEM | $4 036 | 0,00% | 59 | $-110 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $49 023 365 | 10,97% | en hausse ×3 |
| IEF | $45 422 219 | 10,16% | en hausse ×4 |
| MUB | $5 903 943 | 1,32% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VGLT | Réduit | -607K | -$33.6M |
| BSCQ | Réduit | -796K | -$15.6M |
| IVV | A acheté plus | +172 | +$6.4M |
| IEF | A acheté plus | +40K | +$3.4M |
| IEMG | Réduit | -72K | +$2.3M |
| IEFA | Réduit | -31K | +$2.3M |
| IJH | Réduit | -10K | +$1.5M |
| MUB | A acheté plus | +11K | +$1.2M |
| IDEV | A acheté plus | +10K | +$947K |
| SPTL | Réduit | -35K | -$911K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHM | 31 mars 2025 | 17 616 | $834 822 | Ne suit plus |
| EBND | 30 septembre 2025 | 3 441 | $73 637 | Ne suit plus |
| IVE | 30 juin 2025 | 196 | $37 354 | Ne suit plus |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 1 038 | $21 476 | Ne suit plus |
| SPYM | 31 mars 2025 | 290 | $19 993 | Ne suit plus |
| SPTM | 30 juin 2026 | 5 | $395 | Ne suit plus |
| BSCO | 31 mars 2025 | 13 | $275 | Ne suit plus |